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KG
Killen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.66억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
0.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.2%
1년 예상 수익률
+0.25%
3년 예상 수익률
+34.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.7억
AUM 성장
-US$2.48억
(-19%)
자금 흐름
-US$2.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.3%
보유액
113
신규
3
증가
31
축소
56
청산됨
3
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Navigant Consulting, Inc.
NCI
|
+US$847만 |
| 2 |
LDR
Landauer Inc
LDR
|
+US$483만 |
| 3 |
China Automotive Systems
CAAS
|
+US$279만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$271만 |
| 5 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+US$267만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BRCD
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
|
+US$1524만 |
| 2 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1264만 |
| 3 |
Ennis
EBF
|
+US$1046만 |
| 4 |
CLV
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
|
+US$770만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$763만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.19% |
| 2 | 정보기술 | 18.55% |
| 3 | 산업재 | 18.13% |
| 4 | 임의소비재 | 10.07% |
| 5 | 헬스케어 | 7.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FCH.PRA
1
상장폐지됨
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$3059만 | 2.85% |
1,231,806
+61,810
| +5% | +US$155만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Ennis
EBF
US$5.73억
| US$3030만 | 2.83% |
1,745,116
-621,018
| -26% | -US$1046만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Pitney Bowes
PBI
US$23.8억
| US$2722만 | 2.54% |
1,371,490
-22,745
| -2% | -US$46.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
FLIR
4
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$2570만 | 2.4% |
918,215
+90,340
| +11% | +US$267만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
GSK
GSK
US$1022억
| US$2235만 | 2.09% |
465,038
-29,148
| -6% | -US$152만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Superior Industries International
SUP
| US$2189만 | 2.04% |
1,171,898
-276,482
| -19% | -US$507만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
7
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$374억
| US$2176만 | 2.03% |
437,886
-248,290
| -36% | -US$1264만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
8
Corning
GLW
US$1095억
| US$2125만 | 1.98% |
1,241,356
+81,670
| +7% | +US$147만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Sony
SONY
US$1494억
| US$1962만 | 1.83% |
4,004,535
-158,775
| -4% | -US$84.6만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
10
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
US$1.07억
| US$1810만 | 1.69% |
361,915
+375
| +0.1% | +US$1.9만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
11
Quest Diagnostics
DGX
US$265억
| US$1786만 | 1.67% |
290,474
-73,935
| -20% | -US$517만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
LDR
12
상장폐지됨
Landauer Inc
LDR
| US$1730만 | 1.61% |
467,824
+129,998
| +38% | +US$483만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
VRE
13
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$1587만 | 1.48% |
840,640
+86,154
| +11% | +US$169만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
HALL
14
상장폐지됨
Hallmark Financial Services, Inc.
HALL
| US$1546만 | 1.44% |
134,562
-17,475
| -11% | -US$197만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$1.39억
| US$1532만 | 1.43% |
650,611
-75,928
| -10% | -US$188만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Mercury Systems
MRCY
US$47.8억
| US$1504만 | 1.4% |
945,372
-119,262
| -11% | -US$181만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$1432만 | 1.34% |
2,436,172
-595,803
| -20% | -US$338만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Myriad Genetics
MYGN
US$6.03억
| US$1431만 | 1.34% |
381,765
-50,600
| -12% | -US$180만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Dime Community Bancshares
DCOM
| US$1337만 | 1.25% |
790,977
-68,578
| -8% | -US$116만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
RTEC
20
상장폐지됨
Rudolph Technologies Inc
RTEC
| US$1330만 | 1.24% |
1,067,914
-89,759
| -8% | -US$110만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
KMG
21
상장폐지됨
KMG Chemicals Inc
KMG
| US$1268만 | 1.18% |
657,064
+12,525
| +2% | +US$27.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
DEL
22
상장폐지됨
Deltic Timber
DEL
| US$1229만 | 1.15% |
205,432
-15,685
| -7% | -US$100만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
23
Acco Brands
ACCO
US$4.14억
| US$1225만 | 1.14% |
1,733,053
-1,035
| -0.1% | -US$7.76천 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
24
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$1204만 | 1.12% |
1,136,310
-533,200
| -32% | -US$595만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CDR
25
상장폐지됨
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| US$1193만 | 1.11% |
291,065
-34,693
| -11% | -US$149만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
EIM
GWM
HC
Killen Group의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Killen Group의 보유 포지션은 113개, 총액은 US$10.7억였으며 전 분기 US$13.2억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Killen Group 측은 2015년 3분기에 순 US$2.65억 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 56개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vaalco Energy 주식으로, 추정 US$151만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Killen Group 측은 Navigant Consulting, Inc.에 US$877만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Killen Group의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Navigant Consulting, Inc. 주식으로, US$877만 상당의 551,039주를 매수했어요.
- Killen Group 측이 2015년 3분기에 Landauer Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$483만 규모예요.
- Killen Group의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Brocade Communications Systems, Inc. NEW이며, 추정 감소액은 US$1524만예요.
- Killen Group 측은 2015년 3분기에 Vaalco Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$151만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Killen Group의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 30% 비중을 차지해요.
- Killen Group 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Killen Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$10.7억 규모가 됐어요.
2015년 10월 26일에 제출된 Killen Group의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.