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KG
Killen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.66억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
0.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.47%
1년 예상 수익률
+0.25%
3년 예상 수익률
+34.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.3억
AUM 성장
+US$8882만
(+5.1%)
자금 흐름
-US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.12%
보유액
130
신규
10
증가
36
축소
45
청산됨
14
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+US$2513만 |
| 2 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$2066만 |
| 3 |
SWC
Stillwater Mining Co
SWC
|
+US$1865만 |
| 4 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+US$1824만 |
| 5 |
Intrepid Potash
IPI
|
+US$1703만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nokia
NOK
|
+US$2056만 |
| 2 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$1937만 |
| 3 |
Horace Mann Educators
HMN
|
+US$1613만 |
| 4 |
Methode Electronics
MEI
|
+US$1423만 |
| 5 |
CHS
Chicos FAS, Inc.
CHS
|
+US$1109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.03% |
| 2 | 산업재 | 18.9% |
| 3 | 정보기술 | 16.27% |
| 4 | 임의소비재 | 8.83% |
| 5 | 에너지 | 7.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CLV
1
상장폐지됨
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
| US$4852만 | 2.65% |
2,340,572
+525,453
| +29% | +US$1056만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
2
Ennis
EBF
US$5.31억
| US$4007만 | 2.19% |
2,417,962
+95,535
| +4% | +US$150만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Methode Electronics
MEI
US$4.35억
| US$3814만 | 2.08% |
1,243,819
-430,777
| -26% | -US$1423만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
Corning
GLW
US$999억
| US$2981만 | 1.63% |
1,431,665
-220,000
| -13% | -US$414만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
Pitney Bowes
PBI
US$20.9억
| US$2926만 | 1.6% |
1,125,795
-19,400
| -2% | -US$47.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
ECOL
6
상장폐지됨
US Ecology, Inc.
ECOL
| US$2888만 | 1.58% |
778,077
-202,094
| -21% | -US$738만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
Exelon
EXC
US$473억
| US$2716만 | 1.48% |
1,134,835
+33,199
| +3% | +US$69.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
8
FirstEnergy
FE
US$270억
| US$2705만 | 1.48% |
+794,860
| 신규 | +US$2513만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
FLIR
9
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$2688만 | 1.47% |
746,625
+110,625
| +17% | +US$365만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
Intel
INTC
US$3154억
| US$2603만 | 1.42% |
1,008,567
-80
| -0% | -US$2천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
Callaway Golf Company
CALY
US$31.3억
| US$2483만 | 1.36% |
2,429,813
-710
| -0% | -US$6.19천 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
12
Myriad Genetics
MYGN
US$5.45억
| US$2450만 | 1.34% |
716,500
-33,590
| -4% | -US$104만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
JOY
13
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$2430만 | 1.33% |
419,000
+51,000
| +14% | +US$283만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
VRE
14
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$2426만 | 1.32% |
1,166,895
+866,895
| +289% | +US$1824만 |
2013 Q4
1분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$2397만 | 1.31% |
584,854
+20,000
| +4% | +US$75.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
16
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$415억
| US$2351만 | 1.28% |
621,000
+521,000
| +521% | +US$2066만 |
2013 Q4
1분기
|
|
17
Synaptics
SYNA
US$46.6억
| US$2343만 | 1.28% |
390,410
-46,560
| -11% | -US$276만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
Huntington Bancshares
HBAN
US$321억
| US$2218만 | 1.21% |
2,225,000
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
Unisys
UIS
US$1.98억
| US$2198만 | 1.2% |
721,562
-68,015
| -9% | -US$219만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Granite Construction
GVA
US$55억
| US$2185만 | 1.19% |
547,173
-62,050
| -10% | -US$223만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
Vaalco Energy
EGY
US$5.66억
| US$2144만 | 1.17% |
2,507,064
+13,450
| +0.5% | +US$9.03만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
Cleveland-Cliffs
CLF
US$70.1억
| US$2140만 | 1.17% |
1,046,000
+502,000
| +92% | +US$1039만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
SWC
23
상장폐지됨
Stillwater Mining Co
SWC
| US$2033만 | 1.11% |
+1,372,710
| 신규 | +US$1865만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
24
Advanced Energy
AEIS
US$88.8억
| US$2010만 | 1.1% |
820,465
-49,575
| -6% | -US$129만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Dime Community Bancshares
DCOM
| US$1984만 | 1.08% |
1,168,652
-4,380
| -0.4% | -US$7.32만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
EIM
GWM
HC
Killen Group의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Killen Group 측은 US$18.3억 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.4억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Killen Group 측은 2014년 1분기에 순 US$1.25억 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nokia 주식으로, 추정 US$2056만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Killen Group 측은 FirstEnergy에 US$2705만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Killen Group의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 FirstEnergy 주식으로, US$2705만 상당의 794,860주를 매수했어요.
- Killen Group 측이 2014년 1분기에 Carnival Corporation Ltd 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2066만 규모예요.
- Killen Group의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Harman International Industries이며, 추정 감소액은 US$1937만예요.
- Killen Group 측은 2014년 1분기에 Nokia 보유분을 전량 매도해 추정 US$2056만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Killen Group의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Killen Group 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Killen Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$18.3억에 이르렀어요.
2014년 4월 30일에 제출된 Killen Group의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.