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KG
Killen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.66억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
0.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.7%
1년 예상 수익률
+0.25%
3년 예상 수익률
+34.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14억
AUM 성장
-US$1.35억
(-8.8%)
자금 흐름
-US$2.76억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
122
신규
6
증가
34
축소
52
청산됨
8
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$740만 |
| 2 |
LDR
Landauer Inc
LDR
|
+US$650만 |
| 3 |
CTS Corp
CTS
|
+US$635만 |
| 4 |
Nokia
NOK
|
+US$536만 |
| 5 |
GSK
GSK
|
+US$524만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adeia
ADEA
|
+US$2825만 |
| 2 |
SIMG
SILICON IMAGE INC
SIMG
|
+US$1494만 |
| 3 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1476만 |
| 4 |
FirstEnergy
FE
|
+US$1038만 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$1022만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.47% |
| 2 | 기타 | 19.44% |
| 3 | 산업재 | 15.93% |
| 4 | 임의소비재 | 11.69% |
| 5 | 헬스케어 | 7.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ennis
EBF
US$5.33억
| US$4020만 | 2.88% |
2,847,222
-130,344
| -4% | -US$177만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413억
| US$3862만 | 2.76% |
807,321
-43,844
| -5% | -US$197만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
3
Pitney Bowes
PBI
US$21.2억
| US$3250만 | 2.33% |
1,393,790
+68,210
| +5% | +US$159만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$3244만 | 2.32% |
422,114
-75,541
| -15% | -US$541만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
5
Sony
SONY
US$1557억
| US$3178만 | 2.27% |
5,932,510
-1,972,490
| -25% | -US$996만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Superior Industries International
SUP
| US$2860만 | 2.05% |
1,510,658
+34,852
| +2% | +US$66.2만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
7
GSK
GSK
US$1028억
| US$2848만 | 2.04% |
493,722
+91,424
| +23% | +US$524만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
BRCD
8
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$2659만 | 1.9% |
2,241,202
+22,950
| +1% | +US$27.4만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
FLIR
9
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$2586만 | 1.85% |
826,880
+53,255
| +7% | +US$168만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
FCH.PRA
10
상장폐지됨
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$2540만 | 1.82% |
971,521
+11,766
| +1% | +US$30.3만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
11
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$2535만 | 1.81% |
606,164
-130,836
| -18% | -US$536만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
Corning
GLW
US$961억
| US$2398만 | 1.72% |
1,057,136
+6,471
| +0.6% | +US$15.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
Methode Electronics
MEI
US$4.19억
| US$2299만 | 1.65% |
488,791
-245,802
| -33% | -US$981만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
PCTI
14
상장폐지됨
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| US$2261만 | 1.62% |
2,826,547
+463,035
| +20% | +US$388만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
KMG
15
상장폐지됨
KMG Chemicals Inc
KMG
| US$2191만 | 1.57% |
819,822
-165,741
| -17% | -US$361만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
Newell Brands
NWL
US$25.1억
| US$2171만 | 1.55% |
555,651
-99,349
| -15% | -US$383만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$2061만 | 1.48% |
632,076
-207,624
| -25% | -US$658만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$2035만 | 1.46% |
7,187
+2,097
| +41% | +US$740만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
CLV
19
상장폐지됨
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
| US$2020만 | 1.45% |
3,825,770
+510,502
| +15% | +US$331만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
20
Huntington Bancshares
HBAN
US$319억
| US$2010만 | 1.44% |
1,818,540
-606,460
| -25% | -US$640만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
FreightCar America
RAIL
US$1.65억
| US$1985만 | 1.42% |
631,611
-27,495
| -4% | -US$76.3만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
22
Exelon
EXC
US$471억
| US$1970만 | 1.41% |
821,899
-412,478
| -33% | -US$1022만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
23
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$1961만 | 1.4% |
559,206
-277,454
| -33% | -US$1038만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$1937만 | 1.39% |
3,944,775
-798,700
| -17% | -US$357만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
US$1.05억
| US$1791만 | 1.28% |
354,596
+14,935
| +4% | +US$74.5만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
EIM
GWM
HC
Killen Group의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Killen Group의 보유 포지션은 122개, 총액은 US$14억였으며 전 분기 US$15.3억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Killen Group 측은 2015년 1분기에 순 US$2.76억 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 52개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SILICON IMAGE INC 주식으로, 추정 US$1494만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Killen Group 측은 Landauer Inc에 US$677만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Killen Group의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Landauer Inc 주식으로, US$677만 상당의 192,775주를 매수했어요.
- Killen Group 측이 2015년 1분기에 Chesapeake Energy Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$740만 규모예요.
- Killen Group의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Adeia이며, 추정 감소액은 US$2825만예요.
- Killen Group 측은 2015년 1분기에 SILICON IMAGE INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1494만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Killen Group의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14억 중 25% 비중을 차지해요.
- Killen Group 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Killen Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$14억 규모가 됐어요.
2015년 5월 5일에 제출된 Killen Group의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.