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KG
Killen Group Portfolio-Positionen
AUM
866 Mio. $
Umschlag
9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
-264 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-248 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,48 %
Position
120
Neu
4
Aufgestockt
39
Reduziert
45
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pitney Bowes
PBI
|
+8,25 Mio. $ |
| 2 |
FCH.PRA
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Christopher & Banks Corporation
CBK
|
+6,78 Mio. $ |
| 4 |
GSK
GSK
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
EXCU
Exelon Corporation
EXCU
|
+5,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Methode Electronics
MEI
|
+17,2 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+14,9 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+13,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,97 % |
| 2 | Sonstiges | 16,94 % |
| 3 | Industrie | 15,38 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,59 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ennis
EBF
571 Mio. $
| 40,1 Mio. $ | 2,62 % |
2.977.566
+43.360
| +1 % | +600.931 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,1 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 2,52 % |
851.165
+107.165
| +14 % | +4,38 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
3
Quest Diagnostics
DGX
26,8 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 2,18 % |
497.655
+32.000
| +7 % | +2,02 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
4
Exelon
EXC
45,9 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 2,13 % |
1.234.377
+26.638
| +2 % | +683.526 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
5
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 2,13 % |
836.660
-50.000
| -6 % | -1,83 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
6
Adeia
ADEA
2,36 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 2,12 % |
3.429.723
-435.070
| -11 % | -3,6 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
7
Sony
SONY
152 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 2,11 % |
7.905.000
+345.000
| +5 % | +1,36 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
8
Pitney Bowes
PBI
2,37 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 2,11 % |
1.325.580
+337.800
| +34 % | +8,25 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
9
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 2 % |
737.000
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
10
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 1,95 % |
885.248
+1.074
| +0,1 % | +35.093 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Superior Industries International
SUP
| 29,2 Mio. $ | 1,91 % |
1.475.806
+10.000
| +0,7 % | +185.534 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
12
Methode Electronics
MEI
439 Mio. $
| 26,8 Mio. $ | 1,75 % |
734.593
-457.326
| -38 % | -17,2 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
BRCD
13
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| 26,3 Mio. $ | 1,71 % |
2.218.252
+70.000
| +3 % | +759.731 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
14
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
| 25,6 Mio. $ | 1,67 % |
839.700
+1.400
| +0,2 % | +40.913 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
15
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1,66 % |
2.425.000
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
FLIR
16
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 25 Mio. $ | 1,63 % |
773.625
+25.000
| +3 % | +792.828 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
17
Newell Brands
NWL
2,3 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 1,63 % |
655.000
+55.000
| +9 % | +1,94 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
FCH.PRA
18
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| 24,5 Mio. $ | 1,6 % |
959.755
+315.245
| +49 % | +8,09 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
19
Corning
GLW
110 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 1,57 % |
1.050.665
-50.000
| -5 % | -1,02 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
CLV
20
Nicht mehr gelistet
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
| 22,2 Mio. $ | 1,45 % |
3.315.268
+44.092
| +1 % | +377.564 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
21
Unisys
UIS
191 Mio. $
| 21,6 Mio. $ | 1,41 % |
732.547
-21.900
| -3 % | -550.936 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
22
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,4 % |
402.298
+115.716
| +40 % | +6,47 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
HALL
23
Nicht mehr gelistet
Hallmark Financial Services, Inc.
HALL
| 20,8 Mio. $ | 1,36 % |
171.986
+762
| +0,4 % | +85.898 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
24
Myriad Genetics
MYGN
576 Mio. $
| 20,5 Mio. $ | 1,34 % |
603.305
-26.785
| -4 % | -950.412 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
25
Granite Construction
GVA
4,81 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,34 % |
539.953
+3.905
| +0,7 % | +137.915 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EIM
GWM
HC
Portfolio-Rückblick von Killen Group für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Killen Group 120 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 1,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Killen Group zog im Q4 2014 netto 248 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Joy Global Inc – eine Position im geschätzten Wert von 25,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Killen Group eine neue Position in Exelon Corporation im Wert von 5,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Killen Group im Q4 2014 war Exelon Corporation: 108.600 Aktien im Wert von 5,7 Mio. $.
- Killen Group hat seine Position in Pitney Bowes in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Killen Group im Q4 2014 entfiel auf Methode Electronics und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
- Killen Group hat seine Position in Joy Global Inc im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Killen Group machen im Q4 2014 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- Killen Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Killen Group sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Killen Group für Q4 2014 am 28. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .