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KG

Killen Group Portfolio-Positionen

AUM 866 Mio. $ Umschlag 9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
968 Mio. $
AUM-Wachstum
-104 Mio. $
Kapitalfluss
-247 Mio. $
Kapitalfluss %
-25,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,92 %
Position
116
Neu
6
Aufgestockt
26
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
+16,7 Mio. $
2
MAT-Symbol
Mattel
MAT
+13,2 Mio. $
3
ARE.PRD-Symbol
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
+10,7 Mio. $
4
PHG-Symbol
Philips
PHG
+7,27 Mio. $
5
AA.PRB-Symbol
Alcoa Inc
AA.PRB
+6,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EBF-Symbol
Ennis
EBF
+14 Mio. $
2
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+9,31 Mio. $
3
SUP-Symbol
Superior Industries International
SUP
+8,45 Mio. $
4
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+6,96 Mio. $
5
DGX-Symbol
Quest Diagnostics
DGX
+6,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,58 %
2 Technologie 19,12 %
3 Industrie 16,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,82 %
5 Gesundheitswesen 8,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FCH.PRA
1
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
31,2 Mio. $ 3,22 %
1.238.661
+6.855
+0,6 % +171.430 $
2013 Q4
8 Quartale
PBI-Symbol
2
Pitney Bowes
PBI
2,37 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,65 %
1.241.470
-130.020
-9 % -2,69 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GSK-Symbol
3
GSK
GSK
102 Mrd. $
22,9 Mio. $ 2,37 %
454.479
-10.559
-2 % -538.204 $
2013 Q2
10 Quartale
FLIR
4
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
22,8 Mio. $ 2,35 %
811.155
-107.060
-12 % -3,04 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GLW-Symbol
5
Corning
GLW
109 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,13 %
1.128.091
-113.265
-9 % -2,05 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
EBF-Symbol
6
Ennis
EBF
571 Mio. $
19,8 Mio. $ 2,04 %
1.026.724
-718.392
-41 % -14 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
FLG.PRU-Symbol
7
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
107 Mio. $
19,1 Mio. $ 1,98 %
385.940
+24.025
+7 % +1,2 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
SONY-Symbol
8
Sony
SONY
150 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,95 %
3.831.050
-173.485
-4 % -919.418 $
2014 Q3
5 Quartale
VRE
9
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
18,3 Mio. $ 1,89 %
782.763
-57.877
-7 % -1,29 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
CCL-Symbol
10
Carnival Corporation Ltd
CCL
37,3 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,71 %
303.316
-134.570
-31 % -6,96 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
SNI
11
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
16,4 Mio. $ 1,7 %
+297.077
Neu +16,7 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
LDR
12
Nicht mehr gelistet
Landauer Inc
LDR
16,2 Mio. $ 1,68 %
493.441
+25.617
+5 % +973.753 $
2015 Q1
3 Quartale
MYGN-Symbol
13
Myriad Genetics
MYGN
602 Mio. $
15,8 Mio. $ 1,63 %
366.305
-15.460
-4 % -653.134 $
2013 Q4
8 Quartale
GVA-Symbol
14
Granite Construction
GVA
4,91 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,6 %
361.041
-17.378
-5 % -652.028 $
2013 Q2
10 Quartale
RTEC
15
Nicht mehr gelistet
Rudolph Technologies Inc
RTEC
14,5 Mio. $ 1,5 %
1.022.749
-45.165
-4 % -620.368 $
2013 Q2
10 Quartale
MAT-Symbol
16
Mattel
MAT
4,41 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,5 %
+534.910
Neu +13,2 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
FE-Symbol
17
FirstEnergy
FE
26,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,44 %
438.846
+99.000
+29 % +3,11 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
KMG
18
Nicht mehr gelistet
KMG Chemicals Inc
KMG
13,7 Mio. $ 1,42 %
596.452
-60.612
-9 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
NOK-Symbol
19
Nokia
NOK
49,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,42 %
1.955.258
+206.150
+12 % +1,47 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
DGX-Symbol
20
Quest Diagnostics
DGX
26,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,41 %
192.344
-98.130
-34 % -6,6 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
HALL
21
Nicht mehr gelistet
Hallmark Financial Services, Inc.
HALL
13,5 Mio. $ 1,39 %
115.461
-19.101
-14 % -2,36 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VG-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
13,5 Mio. $ 1,39 %
2.350.597
-85.575
-4 % -530.616 $
2013 Q2
10 Quartale
SUP-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Superior Industries International
SUP
13,4 Mio. $ 1,39 %
727.897
-444.001
-38 % -8,45 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
MRCY-Symbol
24
Mercury Systems
MRCY
4,78 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,35 %
713.423
-231.949
-25 % -4,2 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
EXC-Symbol
25
Exelon
EXC
46,1 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,3 %
634.563
+141.833
+29 % +2,87 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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National Penn Investors Trust
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Alerus Investment Advisors
Alerus Investment Advisors Wayzata, Minnesota 575 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIM
Emerson Investment Management Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 1,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Smith Hayes Advisers
Smith Hayes Advisers Lincoln, Nebraska 491 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Gupta Wealth Management San Diego, California 427 Mio. $ AUM 0,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Itau USA Asset Management
Itau USA Asset Management New York 410 Mio. $ AUM 3,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flagship Ventures Fund IV
Flagship Ventures Fund IV Cambridge, Massachusetts 382 Mio. $ AUM
HC
HHG & Company Darien, Connecticut 360 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Killen Group für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Killen Group 116 Positionen im Wert von 968 Mio. $, ein Rückgang um 9,7 % gegenüber 1,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Killen Group zog im Q4 2015 netto 247 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 63 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Newell Brands – eine Position im geschätzten Wert von 9,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Killen Group eine neue Position in Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A im Wert von 16,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Killen Group im Q4 2015 war Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A: 297.077 Aktien im Wert von 16,4 Mio. $.
  • Killen Group hat seine Position in Alcoa in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Killen Group im Q4 2015 entfiel auf Ennis und belief sich schätzungsweise auf 14 Mio. $.
  • Killen Group hat seine Position in Newell Brands im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Killen Group machen im Q4 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 968 Mio. $ aus.
  • Killen Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Killen Group sank gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 968 Mio. $.

Auf Grundlage der von Killen Group für Q4 2015 am 4. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .