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KG

Killen Group Portfolio-Positionen

AUM 866 Mio. $ Umschlag 9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
866 Mio. $
AUM-Wachstum
-102 Mio. $
Kapitalfluss
-282 Mio. $
Kapitalfluss %
-32,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,93 %
Position
116
Neu
6
Aufgestockt
22
Reduziert
74
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PHG-Symbol
Philips
PHG
+11,3 Mio. $
2
ADEA-Symbol
Adeia
ADEA
+10,4 Mio. $
3
LYTS-Symbol
LSI Industries
LYTS
+6,48 Mio. $
4
CTS-Symbol
CTS Corp
CTS
+4,47 Mio. $
5
RIO-Symbol
Rio Tinto
RIO
+3,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ARE.PRD-Symbol
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
+10,7 Mio. $
2
GVA-Symbol
Granite Construction
GVA
+9,04 Mio. $
3
MYGN-Symbol
Myriad Genetics
MYGN
+8,28 Mio. $
4
EBF-Symbol
Ennis
EBF
+8,08 Mio. $
5
HOFT-Symbol
Hooker Furnishings Corp
HOFT
+7,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,45 %
2 Technologie 20,85 %
3 Industrie 12,45 %
4 Gesundheitswesen 9,25 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FCH.PRA
1
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
28,5 Mio. $ 3,29 %
1.129.098
-109.563
-9 % -2,71 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
PBI-Symbol
2
Pitney Bowes
PBI
2,34 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,8 %
1.124.634
-116.836
-9 % -2,22 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
FLIR
3
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
23 Mio. $ 2,66 %
699.092
-112.063
-14 % -3,46 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GLW-Symbol
4
Corning
GLW
114 Mrd. $
21,9 Mio. $ 2,53 %
1.046.451
-81.640
-7 % -1,51 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GSK-Symbol
5
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,4 %
409.458
-45.021
-10 % -2,24 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PHG-Symbol
6
Philips
PHG
25,2 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,36 %
998.887
+610.687
+157 % +11,3 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
SNI
7
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
19,9 Mio. $ 2,3 %
303.913
+6.836
+2 % +406.711 $
2015 Q4
1 Quartal
FLG.PRU-Symbol
8
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
103 Mio. $
19,5 Mio. $ 2,25 %
388.227
+2.287
+0,6 % +114.126 $
2013 Q3
10 Quartale
FE-Symbol
9
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
19 Mio. $ 2,19 %
527.681
+88.835
+20 % +2,99 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
SONY-Symbol
10
Sony
SONY
145 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,16 %
3.638.325
-192.725
-5 % -883.760 $
2014 Q3
6 Quartale
LDR
11
Nicht mehr gelistet
Landauer Inc
LDR
18,4 Mio. $ 2,13 %
557.706
+64.265
+13 % +1,93 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
AORT-Symbol
12
Artivion
AORT
1,06 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,77 %
1.424.815
+276.467
+24 % +2,81 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
MAT-Symbol
13
Mattel
MAT
4,91 Mrd. $
15 Mio. $ 1,74 %
447.460
-87.450
-16 % -2,66 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
SUP-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Superior Industries International
SUP
12,8 Mio. $ 1,47 %
577.644
-150.253
-21 % -2,95 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
DGX-Symbol
15
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,45 %
175.339
-17.005
-9 % -1,14 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
LYTS-Symbol
16
LSI Industries
LYTS
736 Mio. $
12,2 Mio. $ 1,41 %
1.040.459
+595.192
+134 % +6,48 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
VRE
17
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
12 Mio. $ 1,39 %
511.923
-270.840
-35 % -5,63 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
EBF-Symbol
18
Ennis
EBF
566 Mio. $
12 Mio. $ 1,38 %
612.137
-414.587
-40 % -8,08 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CTS-Symbol
19
CTS Corp
CTS
1,57 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,35 %
741.182
+298.995
+68 % +4,47 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
ADEA-Symbol
20
Adeia
ADEA
2,25 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,3 %
+1.368.277
Neu +10,4 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
CCL-Symbol
21
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,28 %
210.158
-93.158
-31 % -4,51 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
EXCU
22
Nicht mehr gelistet
Exelon Corporation
EXCU
10,8 Mio. $ 1,24 %
218.902
-53.625
-20 % -2,39 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
HALL
23
Nicht mehr gelistet
Hallmark Financial Services, Inc.
HALL
9,7 Mio. $ 1,12 %
84.052
-31.409
-27 % -3,34 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
EXC-Symbol
24
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
9,44 Mio. $ 1,09 %
369.011
-265.552
-42 % -5,95 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
KMG
25
Nicht mehr gelistet
KMG Chemicals Inc
KMG
9,39 Mio. $ 1,08 %
406.894
-189.558
-32 % -4,14 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

National Penn Investors Trust
National Penn Investors Trust Wyomissing, Pennsylvania 859 Mio. $ AUM 0,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Alerus Investment Advisors Wayzata, Minnesota 575 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIM
Emerson Investment Management Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 1,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Smith Hayes Advisers Lincoln, Nebraska 491 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Gupta Wealth Management San Diego, California 427 Mio. $ AUM 0,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IUAM
Itau USA Asset Management New York 410 Mio. $ AUM 3,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVFI
Flagship Ventures Fund IV Cambridge, Massachusetts 382 Mio. $ AUM
HC
HHG & Company Darien, Connecticut 360 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Killen Group für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Killen Group 116 Positionen im Wert von 866 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 968 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Killen Group zog im Q1 2016 netto 282 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock – eine Position im geschätzten Wert von 10,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Killen Group eine neue Position in Adeia im Wert von 11,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Killen Group im Q1 2016 war Adeia: 1.368.277 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • Killen Group hat seine Position in Philips in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Killen Group im Q1 2016 entfiel auf Granite Construction und belief sich schätzungsweise auf 9,04 Mio. $.
  • Killen Group hat seine Position in Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Killen Group machen im Q1 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 866 Mio. $ aus.
  • Killen Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Killen Group sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 866 Mio. $.

Auf Grundlage der von Killen Group für Q1 2016 am 27. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .