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KG

Killen Group Portfolio-Positionen

AUM 866 Mio. $ Umschlag 9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
866 Mio. $
AUM-Wachstum
-102 Mio. $
Kapitalfluss
-282 Mio. $
Kapitalfluss %
-32,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,93 %
Position
116
Neu
6
Aufgestockt
22
Reduziert
74
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PHG-Symbol
Philips
PHG
+11,3 Mio. $
2
ADEA-Symbol
Adeia
ADEA
+10,4 Mio. $
3
LYTS-Symbol
LSI Industries
LYTS
+6,48 Mio. $
4
CTS-Symbol
CTS Corp
CTS
+4,47 Mio. $
5
RIO-Symbol
Rio Tinto
RIO
+3,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ARE.PRD-Symbol
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
+10,7 Mio. $
2
GVA-Symbol
Granite Construction
GVA
+9,04 Mio. $
3
MYGN-Symbol
Myriad Genetics
MYGN
+8,28 Mio. $
4
EBF-Symbol
Ennis
EBF
+8,08 Mio. $
5
HOFT-Symbol
Hooker Furnishings Corp
HOFT
+7,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,45 %
2 Technologie 20,85 %
3 Industrie 12,45 %
4 Gesundheitswesen 9,25 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MEI-Symbol
51
Methode Electronics
MEI
475 Mio. $
4,65 Mio. $ 0,54 %
159.032
-111.911
-41 % -3,04 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PLXS-Symbol
52
Plexus
PLXS
6,14 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,51 %
112.060
-95.395
-46 % -3,38 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
HNRG-Symbol
53
Hallador Energy
HNRG
552 Mio. $
4,42 Mio. $ 0,51 %
967.863
-485.008
-33 % -2,34 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
SYNA-Symbol
54
Synaptics
SYNA
4,65 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,51 %
55.376
-51.303
-48 % -3,89 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
WIRE-Symbol
55
Nicht mehr gelistet
Encore Wire Corp
WIRE
4,33 Mio. $ 0,5 %
111.247
-39.354
-26 % -1,43 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
HBAN-Symbol
56
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,48 %
436.595
-205.275
-32 % -1,89 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
NUE-Symbol
57
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,47 %
86.541
+73.756
+577 % +3 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CROX-Symbol
58
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,45 %
405.910
-311.670
-43 % -2,9 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CAAS-Symbol
59
China Automotive Systems
CAAS
136 Mio. $
3,68 Mio. $ 0,43 %
793.341
-200.796
-20 % -840.974 $
2015 Q1
4 Quartale
GORO-Symbol
60
Goldgroup Mining
GORO
573 Mio. $
3,55 Mio. $ 0,41 %
381.140
+175.410
+85 % +1,26 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
BRCD
61
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
3,52 Mio. $ 0,41 %
332.856
-43.200
-11 % -394.027 $
2014 Q3
6 Quartale
RIO-Symbol
62
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,4 %
+122.825
Neu +3,27 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
WGO-Symbol
63
Winnebago Industries
WGO
678 Mio. $
3,41 Mio. $ 0,39 %
151.794
-112.971
-43 % -2,13 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MGRC-Symbol
64
McGrath RentCorp
MGRC
2,76 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,39 %
134.265
-95.431
-42 % -2,34 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CBK-Symbol
65
Nicht mehr gelistet
Christopher & Banks Corporation
CBK
3,24 Mio. $ 0,37 %
1.356.241
-274.982
-17 % -492.163 $
2014 Q2
7 Quartale
GM-Symbol
66
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,36 %
98.892
+3.512
+4 % +105.640 $
2015 Q2
3 Quartale
CA-Symbol
67
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
3,08 Mio. $ 0,36 %
100.028
-132.238
-57 % -3,8 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
UNM-Symbol
68
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,35 %
97.428
-3.137
-3 % -92.031 $
2013 Q2
11 Quartale
JPM-Symbol
69
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,34 %
50.193
-4.262
-8 % -248.902 $
2013 Q2
11 Quartale
BB-Symbol
70
BlackBerry
BB
4,73 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,34 %
358.665
-25.045
-7 % -187.920 $
2014 Q4
5 Quartale
DSX-Symbol
71
Diana Shipping
DSX
311 Mio. $
2,81 Mio. $ 0,32 %
1.503.585
-328.134
-18 % -604.095 $
2013 Q2
11 Quartale
AGO-Symbol
72
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,32 %
108.057
-7.483
-6 % -184.053 $
2014 Q2
7 Quartale
GME-Symbol
73
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,3 %
329.540
+283.140
+610 % +2,03 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
NPKI-Symbol
74
NPK International
NPKI
914 Mio. $
2,6 Mio. $ 0,3 %
602.576
-379.938
-39 % -1,62 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AFL-Symbol
75
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,27 %
73.944
-71.460
-49 % -2,12 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

National Penn Investors Trust
National Penn Investors Trust Wyomissing, Pennsylvania 859 Mio. $ AUM 0,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Alerus Investment Advisors Wayzata, Minnesota 575 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIM
Emerson Investment Management Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 1,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Smith Hayes Advisers Lincoln, Nebraska 491 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Gupta Wealth Management San Diego, California 427 Mio. $ AUM 0,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IUAM
Itau USA Asset Management New York 410 Mio. $ AUM 3,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVFI
Flagship Ventures Fund IV Cambridge, Massachusetts 382 Mio. $ AUM
HC
HHG & Company Darien, Connecticut 360 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Killen Group für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Killen Group 116 Positionen im Wert von 866 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 968 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Killen Group zog im Q1 2016 netto 282 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock – eine Position im geschätzten Wert von 10,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Killen Group eine neue Position in Adeia im Wert von 11,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Killen Group im Q1 2016 war Adeia: 1.368.277 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • Killen Group hat seine Position in Philips in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Killen Group im Q1 2016 entfiel auf Granite Construction und belief sich schätzungsweise auf 9,04 Mio. $.
  • Killen Group hat seine Position in Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Killen Group machen im Q1 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 866 Mio. $ aus.
  • Killen Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Killen Group sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 866 Mio. $.

Auf Grundlage der von Killen Group für Q1 2016 am 27. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .