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KG
Killen Group Portfolio-Positionen
AUM
866 Mio. $
Umschlag
9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
866 Mio. $
AUM-Wachstum
-102 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-282 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-32,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,93 %
Position
116
Neu
6
Aufgestockt
22
Reduziert
74
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Philips
PHG
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Adeia
ADEA
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
LSI Industries
LYTS
|
+6,48 Mio. $ |
| 4 |
CTS Corp
CTS
|
+4,47 Mio. $ |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+3,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Granite Construction
GVA
|
+9,04 Mio. $ |
| 3 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+8,28 Mio. $ |
| 4 |
Ennis
EBF
|
+8,08 Mio. $ |
| 5 |
Hooker Furnishings Corp
HOFT
|
+7,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,45 % |
| 2 | Technologie | 20,85 % |
| 3 | Industrie | 12,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,25 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fuel Tech
FTEK
43,7 Mio. $
| 70.000 $ | 0,01 % |
40.000
+15.000
| +60 % | +25.707 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
102
Intrepid Potash
IPI
435 Mio. $
| – | – |
-65.385
| Geschlossen | -1,93 Mio. $ | – |
|
103
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| – | – |
-4.945
| Geschlossen | -274.000 $ | – |
|
|
104
Nicht mehr gelistet
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
| – | – |
-389.107
| Geschlossen | -10,7 Mio. $ | – |
|
105
Nicht mehr gelistet
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| – | – |
-11.432
| Geschlossen | -88.000 $ | – |
|
|
CLV
106
Nicht mehr gelistet
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
| – | – |
-56.000
| Geschlossen | -81.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Killen Group für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Killen Group 116 Positionen im Wert von 866 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 968 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Killen Group zog im Q1 2016 netto 282 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock – eine Position im geschätzten Wert von 10,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Killen Group eine neue Position in Adeia im Wert von 11,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Killen Group im Q1 2016 war Adeia: 1.368.277 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
- Killen Group hat seine Position in Philips in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Killen Group im Q1 2016 entfiel auf Granite Construction und belief sich schätzungsweise auf 9,04 Mio. $.
- Killen Group hat seine Position in Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Killen Group machen im Q1 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 866 Mio. $ aus.
- Killen Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Killen Group sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 866 Mio. $.
Auf Grundlage der von Killen Group für Q1 2016 am 27. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .