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KG
Killen Group 投資組合持股
AUM
US$8.66億
週轉率
9.48%
1年估算報酬率
0.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.47%
1年估算報酬率
+0.25%
3年估算報酬率
+34.3%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.66億
AUM 成長
-US$1.02億
(-11%)
資金流向
-US$2.82億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-32.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.93%
持股
116
新
6
增持
22
減碼
74
已平倉
5
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Philips
PHG
|
+US$1128萬 |
| 2 |
Adeia
ADEA
|
+US$1044萬 |
| 3 |
LSI Industries
LYTS
|
+US$648萬 |
| 4 |
CTS Corp
CTS
|
+US$447萬 |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$327萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
|
+US$1070萬 |
| 2 |
Granite Construction
GVA
|
+US$904萬 |
| 3 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+US$828萬 |
| 4 |
Ennis
EBF
|
+US$808萬 |
| 5 |
Hooker Furnishings Corp
HOFT
|
+US$719萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.45% |
| 2 | 資訊科技 | 20.85% |
| 3 | 工業 | 12.45% |
| 4 | 醫療保健 | 9.25% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fuel Tech
FTEK
US$4308萬
| US$7萬 | 0.01% |
40,000
+15,000
| +60% | +US$2.57萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
102
Intrepid Potash
IPI
US$4.2億
| – | – |
-65,385
| 已平倉 | -US$193萬 | – |
|
103
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| – | – |
-4,945
| 已平倉 | -US$27.4萬 | – |
|
|
104
已下市
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
| – | – |
-389,107
| 已平倉 | -US$1070萬 | – |
|
105
已下市
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| – | – |
-11,432
| 已平倉 | -US$8.8萬 | – |
|
|
CLV
106
已下市
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
| – | – |
-56,000
| 已平倉 | -US$8.1萬 | – |
|
相似基金
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HC
Killen Group的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Killen Group持有116個部位，管理資產為US$8.66億，較前一季的US$9.7億減少11%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Killen Group於2016年第1季淨撤出US$2.82億，平倉5個部位，並減持74檔持股。 最受矚目的出清持股是Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock，這筆估值約為US$1070萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的27%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Killen Group新建了Adeia的部位，價值US$1122萬。
- Killen Group在2016年第1季最大筆買進的是Adeia：共買進1,368,277股，價值US$1122萬。
- Killen Group在2016年第1季增持Philips的幅度最大，估計增加US$1128萬。
- Killen Group在2016年第1季最大幅度減持的標的是Granite Construction，估計減持了US$904萬。
- Killen Group於2016年第1季完全出清Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock，估計賣出金額為US$1070萬。
- 在2016年第1季，Killen Group的投資組合規模為US$8.66億，前十大持股占32%。
- Killen Group在2016年第1季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Killen Group的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$8.66億。
根據Killen Group的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年4月27日提交。