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KG
Killen Group 投資組合持股
AUM
US$8.66億
週轉率
9.48%
1年估算報酬率
0.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.47%
1年估算報酬率
+0.25%
3年估算報酬率
+34.3%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.66億
AUM 成長
-US$1.02億
(-11%)
資金流向
-US$2.82億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-32.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.93%
持股
116
新
6
增持
22
減碼
74
已平倉
5
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Philips
PHG
|
+US$1128萬 |
| 2 |
Adeia
ADEA
|
+US$1044萬 |
| 3 |
LSI Industries
LYTS
|
+US$648萬 |
| 4 |
CTS Corp
CTS
|
+US$447萬 |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$327萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
|
+US$1070萬 |
| 2 |
Granite Construction
GVA
|
+US$904萬 |
| 3 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+US$828萬 |
| 4 |
Ennis
EBF
|
+US$808萬 |
| 5 |
Hooker Furnishings Corp
HOFT
|
+US$719萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.45% |
| 2 | 資訊科技 | 20.85% |
| 3 | 工業 | 12.45% |
| 4 | 醫療保健 | 9.25% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Unisys
UIS
US$1.62億
| US$218萬 | 0.25% |
283,566
-181,944
| -39% | -US$173萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
77
Hartford Financial Services
HIG
US$369億
| US$211萬 | 0.24% |
45,719
-88,075
| -66% | -US$370萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
78
Callaway Golf Company
CALY
US$25.2億
| US$205萬 | 0.24% |
224,978
-329,330
| -59% | -US$289萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
|
EXPR
79
已下市
Express, Inc.
EXPR
| US$152萬 | 0.18% |
+3,550
| 新 | +US$127萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
80
MGP Ingredients
MGPI
US$3.24億
| US$144萬 | 0.17% |
59,590
-27,602
| -32% | -US$63.4萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
81
The Mosaic Company
MOS
US$56.8億
| US$111萬 | 0.13% |
41,080
+24,680
| +150% | +US$64.4萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
82
Devon Energy
DVN
US$554億
| US$67.7萬 | 0.08% |
24,660
+18,000
| +270% | +US$43.8萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
83
Chevron
CVX
US$4428億
| US$66.5萬 | 0.08% |
6,970
+145
| +2% | +US$1.27萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
84
PPL Corp
PPL
US$260億
| US$65.9萬 | 0.08% |
17,320
| – | – |
2014 Q1
8個季度
|
|
85
Wells Fargo
WFC
US$2467億
| US$59.4萬 | 0.07% |
12,293
+3,428
| +39% | +US$16.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
SQI
86
已下市
SCIQUEST, INC. COMMON STOCK
SQI
| US$58萬 | 0.07% |
+41,816
| 新 | +US$52.7萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
87
Jacobs Solutions
J
US$163億
| US$54.4萬 | 0.06% |
15,112
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
88
Adtran
ADTN
US$5.36億
| US$52.6萬 | 0.06% |
26,000
-4,000
| -13% | -US$7.4萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
WLB
89
已下市
Westmoreland Coal Company
WLB
| US$50.5萬 | 0.06% |
70,000
+5,000
| +8% | +US$2.98萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
JOY
90
已下市
Joy Global Inc
JOY
| US$48.2萬 | 0.06% |
30,000
+5,000
| +20% | +US$6.29萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
91
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.98億
| US$47.4萬 | 0.05% |
40,000
-10,000
| -20% | -US$10.5萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
92
Itron
ITRI
US$37.1億
| US$44.4萬 | 0.05% |
10,650
-4,000
| -27% | -US$14.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
93
Cleveland-Cliffs
CLF
US$77.9億
| US$42.9萬 | 0.05% |
143,000
+23,000
| +19% | +US$4.82萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
94
Pultegroup
PHM
US$218億
| US$35.5萬 | 0.04% |
+19,000
| 新 | +US$32.4萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
95
Helmerich & Payne
HP
US$38.2億
| US$29.4萬 | 0.03% |
5,000
-2,825
| -36% | -US$14.9萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
96
Suncor Energy
SU
US$917億
| US$25.9萬 | 0.03% |
9,330
-6,220
| -40% | -US$15萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
97
Thor Industries
THO
US$34.4億
| US$24.8萬 | 0.03% |
3,895
-2,375
| -38% | -US$13萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
OSIR
98
已下市
Osiris Therapeutics, Inc. Common Stock
OSIR
| US$22.8萬 | 0.03% |
40,000
+9,000
| +29% | +US$6.29萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
99
已下市
Bebe Stores Inc
BEBE
| US$15萬 | 0.02% |
27,294
-2,715
| -9% | -US$1.28萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
WRES
100
已下市
WARREN RESOURCES INC
WRES
| US$7.9萬 | 0.01% |
460,705
-173,422
| -27% | -US$2.68萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
相似基金
AIA
EIM
SHA
GWM
IUAM
FVFI
HC
Killen Group的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Killen Group持有116個部位，管理資產為US$8.66億，較前一季的US$9.7億減少11%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Killen Group於2016年第1季淨撤出US$2.82億，平倉5個部位，並減持74檔持股。 最受矚目的出清持股是Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock，這筆估值約為US$1070萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的27%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Killen Group新建了Adeia的部位，價值US$1122萬。
- Killen Group在2016年第1季最大筆買進的是Adeia：共買進1,368,277股，價值US$1122萬。
- Killen Group在2016年第1季增持Philips的幅度最大，估計增加US$1128萬。
- Killen Group在2016年第1季最大幅度減持的標的是Granite Construction，估計減持了US$904萬。
- Killen Group於2016年第1季完全出清Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock，估計賣出金額為US$1070萬。
- 在2016年第1季，Killen Group的投資組合規模為US$8.66億，前十大持股占32%。
- Killen Group在2016年第1季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Killen Group的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$8.66億。
根據Killen Group的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年4月27日提交。