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KG
Killen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.66억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
0.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.47%
1년 예상 수익률
+0.25%
3년 예상 수익률
+34.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.66억
AUM 성장
-US$1.02억
(-11%)
자금 흐름
-US$2.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.93%
보유액
116
신규
6
증가
22
축소
74
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philips
PHG
|
+US$1128만 |
| 2 |
Adeia
ADEA
|
+US$1044만 |
| 3 |
LSI Industries
LYTS
|
+US$648만 |
| 4 |
CTS Corp
CTS
|
+US$447만 |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$327만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
|
+US$1070만 |
| 2 |
Granite Construction
GVA
|
+US$904만 |
| 3 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+US$828만 |
| 4 |
Ennis
EBF
|
+US$808만 |
| 5 |
Hooker Furnishings Corp
HOFT
|
+US$719만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.45% |
| 2 | 정보기술 | 20.85% |
| 3 | 산업재 | 12.45% |
| 4 | 건강관리 | 9.25% |
| 5 | 임의소비재 | 8.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Unisys
UIS
US$1.61억
| US$218만 | 0.25% |
283,566
-181,944
| -39% | -US$173만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
77
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$211만 | 0.24% |
45,719
-88,075
| -66% | -US$370만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
78
Callaway Golf Company
CALY
US$24.7억
| US$205만 | 0.24% |
224,978
-329,330
| -59% | -US$289만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
|
EXPR
79
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
| US$152만 | 0.18% |
+3,550
| 신규 | +US$127만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
80
MGP Ingredients
MGPI
US$3.24억
| US$144만 | 0.17% |
59,590
-27,602
| -32% | -US$63.4만 |
2015 Q4
1분기
|
|
81
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$111만 | 0.13% |
41,080
+24,680
| +150% | +US$64.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
82
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$67.7만 | 0.08% |
24,660
+18,000
| +270% | +US$43.8만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
83
Chevron
CVX
US$4413억
| US$66.5만 | 0.08% |
6,970
+145
| +2% | +US$1.27만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
84
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$65.9만 | 0.08% |
17,320
| – | – |
2014 Q1
8개 분기
|
|
85
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$59.4만 | 0.07% |
12,293
+3,428
| +39% | +US$16.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
SQI
86
상장폐지됨
SCIQUEST, INC. COMMON STOCK
SQI
| US$58만 | 0.07% |
+41,816
| 신규 | +US$52.7만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
87
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$54.4만 | 0.06% |
15,112
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
88
Adtran
ADTN
US$5.14억
| US$52.6만 | 0.06% |
26,000
-4,000
| -13% | -US$7.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
WLB
89
상장폐지됨
Westmoreland Coal Company
WLB
| US$50.5만 | 0.06% |
70,000
+5,000
| +8% | +US$2.98만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
JOY
90
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$48.2만 | 0.06% |
30,000
+5,000
| +20% | +US$6.29만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
91
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.59억
| US$47.4만 | 0.05% |
40,000
-10,000
| -20% | -US$10.5만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
92
Itron
ITRI
US$36.4억
| US$44.4만 | 0.05% |
10,650
-4,000
| -27% | -US$14.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
93
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$42.9만 | 0.05% |
143,000
+23,000
| +19% | +US$4.82만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
94
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$35.5만 | 0.04% |
+19,000
| 신규 | +US$32.4만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
95
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
| US$29.4만 | 0.03% |
5,000
-2,825
| -36% | -US$14.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
96
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$25.9만 | 0.03% |
9,330
-6,220
| -40% | -US$15만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
97
Thor Industries
THO
US$35.3억
| US$24.8만 | 0.03% |
3,895
-2,375
| -38% | -US$13만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
OSIR
98
상장폐지됨
Osiris Therapeutics, Inc. Common Stock
OSIR
| US$22.8만 | 0.03% |
40,000
+9,000
| +29% | +US$6.29만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
99
상장폐지됨
Bebe Stores Inc
BEBE
| US$15만 | 0.02% |
27,294
-2,715
| -9% | -US$1.28만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
WRES
100
상장폐지됨
WARREN RESOURCES INC
WRES
| US$7.9만 | 0.01% |
460,705
-173,422
| -27% | -US$2.68만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
AIA
EIM
SHA
GWM
IUAM
FVFI
HC
Killen Group의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Killen Group의 보유 포지션은 116개, 총액은 US$8.66억였으며 전 분기 US$9.7억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Killen Group은(는) 2016년 1분기에 순 US$2.82억을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock으로, 추정 US$1070만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Killen Group는 Adeia에 US$1122만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Killen Group의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Adeia으로, US$1122만 상당의 1,368,277주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Philips 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Killen Group로, 추정 증가액은 US$1128만 규모예요.
- Killen Group의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Granite Construction이며, 추정 감소액은 US$904만예요.
- Killen Group는 2016년 1분기에 Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1070만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Killen Group의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.66억 중 32%를 차지해요.
- Killen Group는 2016년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Killen Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$8.66억가 됐어요.
2016년 4월 27일에 제출된 Killen Group의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.