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KG
Killen Group Ativos da carteira
AUM
US$ 866 mi
Giro
9,48%
Retorno est. (1 ano)
0,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,47%
Retorno est. (1 ano)
+0,25%
Retorno est. (3 anos)
+34,3%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 866 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 102 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 282 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-32,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,93%
Posição
116
Nova
6
Aumentada
22
Reduzida
74
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philips
PHG
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Adeia
ADEA
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
LSI Industries
LYTS
|
+US$ 6,48 mi |
| 4 |
CTS Corp
CTS
|
+US$ 4,47 mi |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$ 3,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
Granite Construction
GVA
|
+US$ 9,04 mi |
| 3 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+US$ 8,28 mi |
| 4 |
Ennis
EBF
|
+US$ 8,08 mi |
| 5 |
Hooker Furnishings Corp
HOFT
|
+US$ 7,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,45% |
| 2 | Tecnologia | 20,85% |
| 3 | Industriais | 12,45% |
| 4 | Saúde | 9,25% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fuel Tech
FTEK
US$ 43,7 mi
| US$ 70 mil | 0,01% |
40.000
+15.000
| +60% | +US$ 25,7 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
102
Intrepid Potash
IPI
US$ 435 mi
| – | – |
-65.385
| Encerrada | -US$ 1,93 mi | – |
|
103
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| – | – |
-4.945
| Encerrada | -US$ 274 mil | – |
|
|
104
Deslistada
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
| – | – |
-389.107
| Encerrada | -US$ 10,7 mi | – |
|
105
Deslistada
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| – | – |
-11.432
| Encerrada | -US$ 88 mil | – |
|
|
CLV
106
Deslistada
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
| – | – |
-56.000
| Encerrada | -US$ 81 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Killen Group no T1 2016
No T1 2016, Killen Group detinha 116 posições no valor de US$ 866 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 968 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Killen Group fez uma retirada líquida de US$ 282 mi em T1 2016, encerrando 5 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock, uma posição estimada em US$ 10,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Killen Group abriu uma nova posição em Adeia no valor de US$ 11,2 mi.
- A maior compra de Killen Group no T1 2016 foi Adeia: 1.368.277 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- Killen Group foi quem mais aumentou sua posição em Philips no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Killen Group em T1 2016 foi em Granite Construction, com um corte estimado de US$ 9,04 mi.
- Killen Group encerrou totalmente sua posição em Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Killen Group representam 32% de sua carteira de US$ 866 mi no T1 2016.
- Killen Group abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T1 2016.
- O valor da carteira de Killen Group caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 866 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Killen Group referente a T1 2016, protocolado em 27 de abr. de 2016.