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KG
Killen Group Ativos da carteira
AUM
US$ 866 mi
Giro
9,48%
Retorno est. (1 ano)
0,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,47%
Retorno est. (1 ano)
+0,25%
Retorno est. (3 anos)
+34,3%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 866 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 102 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 282 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-32,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,93%
Posição
116
Nova
6
Aumentada
22
Reduzida
74
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philips
PHG
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Adeia
ADEA
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
LSI Industries
LYTS
|
+US$ 6,48 mi |
| 4 |
CTS Corp
CTS
|
+US$ 4,47 mi |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$ 3,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
Granite Construction
GVA
|
+US$ 9,04 mi |
| 3 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+US$ 8,28 mi |
| 4 |
Ennis
EBF
|
+US$ 8,08 mi |
| 5 |
Hooker Furnishings Corp
HOFT
|
+US$ 7,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,45% |
| 2 | Tecnologia | 20,85% |
| 3 | Industriais | 12,45% |
| 4 | Saúde | 9,25% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FCH.PRA
1
Deslistada
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$ 28,5 mi | 3,29% |
1.129.098
-109.563
| -9% | -US$ 2,71 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
2
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,34 bi
| US$ 24,2 mi | 2,8% |
1.124.634
-116.836
| -9% | -US$ 2,22 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
FLIR
3
Deslistada
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$ 23 mi | 2,66% |
699.092
-112.063
| -14% | -US$ 3,46 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 21,9 mi | 2,53% |
1.046.451
-81.640
| -7% | -US$ 1,51 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 20,8 mi | 2,4% |
409.458
-45.021
| -10% | -US$ 2,24 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
6
Philips
PHG
US$ 25,2 bi
| US$ 20,4 mi | 2,36% |
998.887
+610.687
| +157% | +US$ 11,3 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
SNI
7
Deslistada
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$ 19,9 mi | 2,3% |
303.913
+6.836
| +2% | +US$ 407 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
US$ 103 mi
| US$ 19,5 mi | 2,25% |
388.227
+2.287
| +0,6% | +US$ 114 mil |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
9
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 19 mi | 2,19% |
527.681
+88.835
| +20% | +US$ 2,99 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
10
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 18,7 mi | 2,16% |
3.638.325
-192.725
| -5% | -US$ 884 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
LDR
11
Deslistada
Landauer Inc
LDR
| US$ 18,4 mi | 2,13% |
557.706
+64.265
| +13% | +US$ 1,93 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
12
Artivion
AORT
US$ 1,06 bi
| US$ 15,3 mi | 1,77% |
1.424.815
+276.467
| +24% | +US$ 2,81 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
13
Mattel
MAT
US$ 4,91 bi
| US$ 15 mi | 1,74% |
447.460
-87.450
| -16% | -US$ 2,66 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
Superior Industries International
SUP
| US$ 12,8 mi | 1,47% |
577.644
-150.253
| -21% | -US$ 2,95 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
15
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 12,5 mi | 1,45% |
175.339
-17.005
| -9% | -US$ 1,14 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
16
LSI Industries
LYTS
US$ 736 mi
| US$ 12,2 mi | 1,41% |
1.040.459
+595.192
| +134% | +US$ 6,48 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
VRE
17
Deslistada
Veris Residential
VRE
| US$ 12 mi | 1,39% |
511.923
-270.840
| -35% | -US$ 5,63 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
18
Ennis
EBF
US$ 566 mi
| US$ 12 mi | 1,38% |
612.137
-414.587
| -40% | -US$ 8,08 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
19
CTS Corp
CTS
US$ 1,57 bi
| US$ 11,7 mi | 1,35% |
741.182
+298.995
| +68% | +US$ 4,47 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
20
Adeia
ADEA
US$ 2,25 bi
| US$ 11,2 mi | 1,3% |
+1.368.277
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 11,1 mi | 1,28% |
210.158
-93.158
| -31% | -US$ 4,51 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
EXCU
22
Deslistada
Exelon Corporation
EXCU
| US$ 10,8 mi | 1,24% |
218.902
-53.625
| -20% | -US$ 2,39 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
HALL
23
Deslistada
Hallmark Financial Services, Inc.
HALL
| US$ 9,7 mi | 1,12% |
84.052
-31.409
| -27% | -US$ 3,34 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 9,44 mi | 1,09% |
369.011
-265.552
| -42% | -US$ 5,95 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
KMG
25
Deslistada
KMG Chemicals Inc
KMG
| US$ 9,39 mi | 1,08% |
406.894
-189.558
| -32% | -US$ 4,14 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Killen Group no T1 2016
No T1 2016, Killen Group detinha 116 posições no valor de US$ 866 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 968 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Killen Group fez uma retirada líquida de US$ 282 mi em T1 2016, encerrando 5 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock, uma posição estimada em US$ 10,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Killen Group abriu uma nova posição em Adeia no valor de US$ 11,2 mi.
- A maior compra de Killen Group no T1 2016 foi Adeia: 1.368.277 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- Killen Group foi quem mais aumentou sua posição em Philips no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Killen Group em T1 2016 foi em Granite Construction, com um corte estimado de US$ 9,04 mi.
- Killen Group encerrou totalmente sua posição em Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Killen Group representam 32% de sua carteira de US$ 866 mi no T1 2016.
- Killen Group abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T1 2016.
- O valor da carteira de Killen Group caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 866 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Killen Group referente a T1 2016, protocolado em 27 de abr. de 2016.