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KG

Killen Group Posiciones de la cartera

AUM USD 866 M Rotación 9.48%
Rendimiento estimado a 1 año 0.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.3%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 866 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 102 M
Flujo de capital
-USD 282 M
Flujo de capital %
-32.52%
10 principales posiciones (%)
31.93%
Posición
116
Nuevas
6
Aumentadas
22
Reducidas
74
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PHG
Philips
PHG
+USD 11.3 M
2
icono de ADEA
Adeia
ADEA
+USD 10.4 M
3
icono de LYTS
LSI Industries
LYTS
+USD 6.48 M
4
icono de CTS
CTS Corp
CTS
+USD 4.47 M
5
icono de RIO
Rio Tinto
RIO
+USD 3.27 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ARE.PRD
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
+USD 10.7 M
2
icono de GVA
Granite Construction
GVA
+USD 9.04 M
3
icono de MYGN
Myriad Genetics
MYGN
+USD 8.28 M
4
icono de EBF
Ennis
EBF
+USD 8.08 M
5
icono de HOFT
Hooker Furnishings Corp
HOFT
+USD 7.19 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 30.45%
2 Tecnología 20.85%
3 Industriales 12.45%
4 Atención médica 9.25%
5 Consumo discrecional 8.87%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
FCH.PRA
1
Dejó de cotizar
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
USD 28.5 M 3.29%
1,129,098
-109,563
-9% -USD 2.71 M
2013 Q4
9 trimestres
icono de PBI
2
Pitney Bowes
PBI
USD 2336 M
USD 24.2 M 2.8%
1,124,634
-116,836
-9% -USD 2.22 M
2013 Q2
11 trimestres
FLIR
3
Dejó de cotizar
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
USD 23 M 2.66%
699,092
-112,063
-14% -USD 3.46 M
2013 Q2
11 trimestres
icono de GLW
4
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 21.9 M 2.53%
1,046,451
-81,640
-7% -USD 1.51 M
2013 Q2
11 trimestres
icono de GSK
5
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
USD 20.8 M 2.4%
409,458
-45,021
-10% -USD 2.24 M
2013 Q2
11 trimestres
icono de PHG
6
Philips
PHG
USD 25.2 mil M
USD 20.4 M 2.36%
998,887
+610,687
+157% +USD 11.3 M
2015 Q4
1 trimestre
SNI
7
Dejó de cotizar
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
USD 19.9 M 2.3%
303,913
+6,836
+2% +USD 407 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de FLG.PRU
8
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
USD 103 M
USD 19.5 M 2.25%
388,227
+2,287
+0.6% +USD 114 k
2013 Q3
10 trimestres
icono de FE
9
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
USD 19 M 2.19%
527,681
+88,835
+20% +USD 2.99 M
2014 Q1
8 trimestres
icono de SONY
10
Sony
SONY
USD 145 mil M
USD 18.7 M 2.16%
3,638,325
-192,725
-5% -USD 884 k
2014 Q3
6 trimestres
LDR
11
Dejó de cotizar
Landauer Inc
LDR
USD 18.4 M 2.13%
557,706
+64,265
+13% +USD 1.93 M
2015 Q1
4 trimestres
icono de AORT
12
Artivion
AORT
USD 1062 M
USD 15.3 M 1.77%
1,424,815
+276,467
+24% +USD 2.81 M
2013 Q4
9 trimestres
icono de MAT
13
Mattel
MAT
USD 4914 M
USD 15 M 1.74%
447,460
-87,450
-16% -USD 2.66 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de SUP
14
Dejó de cotizar
Superior Industries International
SUP
USD 12.8 M 1.47%
577,644
-150,253
-21% -USD 2.95 M
2014 Q1
8 trimestres
icono de DGX
15
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
USD 12.5 M 1.45%
175,339
-17,005
-9% -USD 1.14 M
2014 Q2
7 trimestres
icono de LYTS
16
LSI Industries
LYTS
USD 736 M
USD 12.2 M 1.41%
1,040,459
+595,192
+134% +USD 6.48 M
2015 Q1
4 trimestres
VRE
17
Dejó de cotizar
Veris Residential
VRE
USD 12 M 1.39%
511,923
-270,840
-35% -USD 5.63 M
2013 Q4
9 trimestres
icono de EBF
18
Ennis
EBF
USD 566 M
USD 12 M 1.38%
612,137
-414,587
-40% -USD 8.08 M
2013 Q2
11 trimestres
icono de CTS
19
CTS Corp
CTS
USD 1569 M
USD 11.7 M 1.35%
741,182
+298,995
+68% +USD 4.47 M
2015 Q1
4 trimestres
icono de ADEA
20
Adeia
ADEA
USD 2252 M
USD 11.2 M 1.3%
+1,368,277
Nuevas +USD 10.4 M
2016 Q1
0 trimestres
icono de CCL
21
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
USD 11.1 M 1.28%
210,158
-93,158
-31% -USD 4.51 M
2013 Q4
9 trimestres
EXCU
22
Dejó de cotizar
Exelon Corporation
EXCU
USD 10.8 M 1.24%
218,902
-53,625
-20% -USD 2.39 M
2014 Q4
5 trimestres
HALL
23
Dejó de cotizar
Hallmark Financial Services, Inc.
HALL
USD 9.7 M 1.12%
84,052
-31,409
-27% -USD 3.34 M
2013 Q2
11 trimestres
icono de EXC
24
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
USD 9.44 M 1.09%
369,011
-265,552
-42% -USD 5.95 M
2013 Q2
11 trimestres
KMG
25
Dejó de cotizar
KMG Chemicals Inc
KMG
USD 9.39 M 1.08%
406,894
-189,558
-32% -USD 4.14 M
2013 Q2
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

National Penn Investors Trust
National Penn Investors Trust Wyomissing, Pennsylvania AUM de USD 859 M 0.11% Rendimiento estimado a 1 año
AIA
Alerus Investment Advisors Wayzata, Minnesota AUM de USD 575 M 0.66% Rendimiento estimado a 1 año
EIM
Emerson Investment Management Boston, Massachusetts AUM de USD 528 M 1.16% Rendimiento estimado a 1 año
SHA
Smith Hayes Advisers Lincoln, Nebraska AUM de USD 491 M 0.17% Rendimiento estimado a 1 año
GWM
Gupta Wealth Management San Diego, California AUM de USD 427 M 0.52% Rendimiento estimado a 1 año
IUAM
Itau USA Asset Management New York AUM de USD 410 M 3.05% Rendimiento estimado a 1 año
FVFI
Flagship Ventures Fund IV Cambridge, Massachusetts AUM de USD 382 M
HC
HHG & Company Darien, Connecticut AUM de USD 360 M 2.45% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Killen Group en T1 2016

Al cierre de T1 2016, Killen Group mantenía 116 posiciones valuadas en USD 866 M, un 11% menos que los USD 968 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.

Killen Group registró retiros netos por USD 282 M en T1 2016, cerró 5 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock, una posición estimada en USD 10.7 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

Contra la tendencia, Killen Group abrió una nueva posición en Adeia por valor de USD 11.2 M.

  • La mayor compra de Killen Group en T1 2016 fue Adeia: 1,368,277 acciones por un valor de USD 11.2 M.
  • Killen Group fue quien más aumentó su posición en Philips durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
  • La mayor reducción de Killen Group durante T1 2016 fue en Granite Construction, con un recorte estimado de USD 9.04 M.
  • Killen Group cerró por completo su posición en Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.7 M.
  • Las diez principales posiciones de Killen Group representan 32% de su cartera de USD 866 M en T1 2016.
  • Killen Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2016.
  • El valor de la cartera de Killen Group cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 866 M.

Según el Informe 13F de Killen Group correspondiente a T1 2016, presentado el 27 abr 2016.