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KG
Killen Group Ativos da carteira
AUM
US$ 866 mi
Giro
9,48%
Retorno est. (1 ano)
0,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,47%
Retorno est. (1 ano)
+0,25%
Retorno est. (3 anos)
+34,3%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 866 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 102 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 282 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-32,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,93%
Posição
116
Nova
6
Aumentada
22
Reduzida
74
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philips
PHG
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Adeia
ADEA
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
LSI Industries
LYTS
|
+US$ 6,48 mi |
| 4 |
CTS Corp
CTS
|
+US$ 4,47 mi |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$ 3,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
Granite Construction
GVA
|
+US$ 9,04 mi |
| 3 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+US$ 8,28 mi |
| 4 |
Ennis
EBF
|
+US$ 8,08 mi |
| 5 |
Hooker Furnishings Corp
HOFT
|
+US$ 7,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,45% |
| 2 | Tecnologia | 20,85% |
| 3 | Industriais | 12,45% |
| 4 | Saúde | 9,25% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nokia
NOK
US$ 51,2 bi
| US$ 9,23 mi | 1,07% |
1.561.448
-393.810
| -20% | -US$ 2,52 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
27
Mercury Systems
MRCY
US$ 4,52 bi
| US$ 8,83 mi | 1,02% |
435.077
-278.346
| -39% | -US$ 4,87 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
PCTI
28
Deslistada
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| US$ 7,94 mi | 0,92% |
1.661.722
-6.291
| -0,4% | -US$ 31,4 mil |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
29
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$ 137 mi
| US$ 7,49 mi | 0,87% |
228.007
-238.618
| -51% | -US$ 7,19 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
30
Gen Digital
GEN
US$ 14,5 bi
| US$ 7,13 mi | 0,82% |
387.729
+149.840
| +63% | +US$ 2,88 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
31
Acco Brands
ACCO
US$ 417 mi
| US$ 7,07 mi | 0,82% |
787.025
-798.803
| -50% | -US$ 5,59 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
32
Graham Corp
GHM
US$ 804 mi
| US$ 6,88 mi | 0,79% |
345.439
-135.446
| -28% | -US$ 2,37 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
RTEC
33
Deslistada
Rudolph Technologies Inc
RTEC
| US$ 6,87 mi | 0,79% |
502.883
-519.866
| -51% | -US$ 6,56 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
34
Deslistada
Dime Community Bancshares
DCOM
| US$ 6,87 mi | 0,79% |
389.827
-169.184
| -30% | -US$ 2,86 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
DEL
35
Deslistada
Deltic Timber
DEL
| US$ 6,77 mi | 0,78% |
112.586
-25.785
| -19% | -US$ 1,45 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
36
Deslistada
The Shyft Group
SHYF
| US$ 6,66 mi | 0,77% |
1.687.190
-863.054
| -34% | -US$ 2,85 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
37
Granite Construction
GVA
US$ 4,88 bi
| US$ 6,64 mi | 0,77% |
138.905
-222.136
| -62% | -US$ 9,04 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CDR
38
Deslistada
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| US$ 6,63 mi | 0,77% |
138.955
-98.962
| -42% | -US$ 4,55 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
KNL
39
Deslistada
Knoll, Inc.
KNL
| US$ 6,1 mi | 0,71% |
281.890
-227.153
| -45% | -US$ 4,26 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
40
Alcoa
AA
US$ 10,9 bi
| US$ 6,01 mi | 0,69% |
260.891
-30.863
| -11% | -US$ 628 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
41
Deslistada
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$ 5,96 mi | 0,69% |
1.304.030
-1.046.567
| -45% | -US$ 5,17 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
42
Deslistada
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| US$ 5,91 mi | 0,68% |
373.767
-176.487
| -32% | -US$ 2,7 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
SWC
43
Deslistada
Stillwater Mining Co
SWC
| US$ 5,77 mi | 0,67% |
541.920
-474.215
| -47% | -US$ 3,79 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
44
Deslistada
Alcoa Inc
AA.PRB
| US$ 5,69 mi | 0,66% |
172.368
-41.947
| -20% | -US$ 1,23 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
45
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,5 bi
| US$ 5,64 mi | 0,65% |
162.086
-179.171
| -53% | -US$ 5,24 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
46
Scansource
SCSC
US$ 1,21 bi
| US$ 5,58 mi | 0,64% |
138.200
-93.170
| -40% | -US$ 3,25 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
47
Myriad Genetics
MYGN
US$ 381 mi
| US$ 5,49 mi | 0,63% |
146.611
-219.694
| -60% | -US$ 8,28 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
48
Lifecore Biomedical
LFCR
US$ 242 mi
| US$ 5,39 mi | 0,62% |
513.169
-342.945
| -40% | -US$ 3,77 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
RPXC
49
Deslistada
RPX Corporation
RPXC
| US$ 5,05 mi | 0,58% |
448.747
-113.934
| -20% | -US$ 1,21 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
50
FreightCar America
RAIL
US$ 194 mi
| US$ 4,67 mi | 0,54% |
299.697
-153.022
| -34% | -US$ 2,64 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Killen Group no T1 2016
No T1 2016, Killen Group detinha 116 posições no valor de US$ 866 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 968 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Killen Group fez uma retirada líquida de US$ 282 mi em T1 2016, encerrando 5 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock, uma posição estimada em US$ 10,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Killen Group abriu uma nova posição em Adeia no valor de US$ 11,2 mi.
- A maior compra de Killen Group no T1 2016 foi Adeia: 1.368.277 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- Killen Group foi quem mais aumentou sua posição em Philips no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Killen Group em T1 2016 foi em Granite Construction, com um corte estimado de US$ 9,04 mi.
- Killen Group encerrou totalmente sua posição em Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Killen Group representam 32% de sua carteira de US$ 866 mi no T1 2016.
- Killen Group abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T1 2016.
- O valor da carteira de Killen Group caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 866 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Killen Group referente a T1 2016, protocolado em 27 de abr. de 2016.