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KG
Killen Group Ativos da carteira
AUM
US$ 866 mi
Giro
9,48%
Retorno est. (1 ano)
0,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,47%
Retorno est. (1 ano)
+0,25%
Retorno est. (3 anos)
+34,3%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 866 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 102 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 282 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-32,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,93%
Posição
116
Nova
6
Aumentada
22
Reduzida
74
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philips
PHG
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Adeia
ADEA
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
LSI Industries
LYTS
|
+US$ 6,48 mi |
| 4 |
CTS Corp
CTS
|
+US$ 4,47 mi |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$ 3,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
Granite Construction
GVA
|
+US$ 9,04 mi |
| 3 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+US$ 8,28 mi |
| 4 |
Ennis
EBF
|
+US$ 8,08 mi |
| 5 |
Hooker Furnishings Corp
HOFT
|
+US$ 7,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,45% |
| 2 | Tecnologia | 20,85% |
| 3 | Industriais | 12,45% |
| 4 | Saúde | 9,25% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Methode Electronics
MEI
US$ 475 mi
| US$ 4,65 mi | 0,54% |
159.032
-111.911
| -41% | -US$ 3,04 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
52
Plexus
PLXS
US$ 6,14 bi
| US$ 4,43 mi | 0,51% |
112.060
-95.395
| -46% | -US$ 3,38 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
53
Hallador Energy
HNRG
US$ 552 mi
| US$ 4,42 mi | 0,51% |
967.863
-485.008
| -33% | -US$ 2,34 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
54
Synaptics
SYNA
US$ 4,65 bi
| US$ 4,42 mi | 0,51% |
55.376
-51.303
| -48% | -US$ 3,89 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
55
Deslistada
Encore Wire Corp
WIRE
| US$ 4,33 mi | 0,5% |
111.247
-39.354
| -26% | -US$ 1,43 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
56
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 4,16 mi | 0,48% |
436.595
-205.275
| -32% | -US$ 1,89 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
57
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 4,09 mi | 0,47% |
86.541
+73.756
| +577% | +US$ 3 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
58
Crocs
CROX
US$ 5,9 bi
| US$ 3,9 mi | 0,45% |
405.910
-311.670
| -43% | -US$ 2,9 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
59
China Automotive Systems
CAAS
US$ 136 mi
| US$ 3,68 mi | 0,43% |
793.341
-200.796
| -20% | -US$ 841 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
60
Goldgroup Mining
GORO
US$ 573 mi
| US$ 3,55 mi | 0,41% |
381.140
+175.410
| +85% | +US$ 1,26 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
BRCD
61
Deslistada
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$ 3,52 mi | 0,41% |
332.856
-43.200
| -11% | -US$ 394 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
62
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 3,47 mi | 0,4% |
+122.825
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
63
Winnebago Industries
WGO
US$ 678 mi
| US$ 3,41 mi | 0,39% |
151.794
-112.971
| -43% | -US$ 2,13 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
64
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 2,76 bi
| US$ 3,37 mi | 0,39% |
134.265
-95.431
| -42% | -US$ 2,34 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
65
Deslistada
Christopher & Banks Corporation
CBK
| US$ 3,24 mi | 0,37% |
1.356.241
-274.982
| -17% | -US$ 492 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
66
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 3,11 mi | 0,36% |
98.892
+3.512
| +4% | +US$ 106 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
67
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 3,08 mi | 0,36% |
100.028
-132.238
| -57% | -US$ 3,8 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
68
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 3,01 mi | 0,35% |
97.428
-3.137
| -3% | -US$ 92 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
69
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,97 mi | 0,34% |
50.193
-4.262
| -8% | -US$ 249 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
70
BlackBerry
BB
US$ 4,73 bi
| US$ 2,9 mi | 0,34% |
358.665
-25.045
| -7% | -US$ 188 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
71
Diana Shipping
DSX
US$ 311 mi
| US$ 2,81 mi | 0,32% |
1.503.585
-328.134
| -18% | -US$ 604 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
72
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,12 bi
| US$ 2,73 mi | 0,32% |
108.057
-7.483
| -6% | -US$ 184 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
73
GameStop
GME
US$ 13,5 bi
| US$ 2,61 mi | 0,3% |
329.540
+283.140
| +610% | +US$ 2,03 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
74
NPK International
NPKI
US$ 914 mi
| US$ 2,6 mi | 0,3% |
602.576
-379.938
| -39% | -US$ 1,62 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
75
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 2,33 mi | 0,27% |
73.944
-71.460
| -49% | -US$ 2,12 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Killen Group no T1 2016
No T1 2016, Killen Group detinha 116 posições no valor de US$ 866 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 968 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Killen Group fez uma retirada líquida de US$ 282 mi em T1 2016, encerrando 5 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock, uma posição estimada em US$ 10,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Killen Group abriu uma nova posição em Adeia no valor de US$ 11,2 mi.
- A maior compra de Killen Group no T1 2016 foi Adeia: 1.368.277 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- Killen Group foi quem mais aumentou sua posição em Philips no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Killen Group em T1 2016 foi em Granite Construction, com um corte estimado de US$ 9,04 mi.
- Killen Group encerrou totalmente sua posição em Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Killen Group representam 32% de sua carteira de US$ 866 mi no T1 2016.
- Killen Group abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T1 2016.
- O valor da carteira de Killen Group caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 866 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Killen Group referente a T1 2016, protocolado em 27 de abr. de 2016.