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KG

Killen Group Portfolio-Positionen

AUM 866 Mio. $ Umschlag 9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-124 Mio. $
Kapitalfluss
-250 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
126
Neu
5
Aufgestockt
42
Reduziert
44
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SONY-Symbol
Sony
SONY
+27,2 Mio. $
2
BRCD
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
+20,9 Mio. $
3
DEL
Deltic Timber
DEL
+13,4 Mio. $
4
GORO-Symbol
Goldgroup Mining
GORO
+13,2 Mio. $
5
CLF-Symbol
Cleveland-Cliffs
CLF
+10,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DO-Symbol
Diamond Offshore Drilling
DO
+14,1 Mio. $
2
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+12,8 Mio. $
3
WELL.PRI-Symbol
Welltower Inc.
WELL.PRI
+12,5 Mio. $
4
CHCO-Symbol
City Holding Co
CHCO
+11,1 Mio. $
5
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
+7,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,89 %
2 Technologie 19,24 %
3 Industrie 14,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,53 %
5 Grundstoffe 6,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MEI-Symbol
1
Methode Electronics
MEI
432 Mio. $
43,9 Mio. $ 2,45 %
1.191.919
-375
-0 % -13.295 $
2013 Q2
5 Quartale
EBF-Symbol
2
Ennis
EBF
573 Mio. $
38,6 Mio. $ 2,15 %
2.934.206
+350.505
+14 % +5,03 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CLV
3
Nicht mehr gelistet
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
36,6 Mio. $ 2,04 %
3.271.176
+489.615
+18 % +7,31 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
CCL-Symbol
4
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
29,9 Mio. $ 1,66 %
744.000
+31.000
+4 % +1,17 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
FE-Symbol
5
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
29,8 Mio. $ 1,66 %
886.660
+39.800
+5 % +1,32 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
EXC-Symbol
6
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
29,4 Mio. $ 1,63 %
1.207.739
+213.104
+21 % +4,99 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
460 Mrd. $
28,5 Mio. $ 1,58 %
817.317
-217.600
-21 % -7,37 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
DGX-Symbol
8
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
28,3 Mio. $ 1,57 %
465.655
+1.000
+0,2 % +61.619 $
2014 Q2
1 Quartal
HIG-Symbol
9
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,53 %
737.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
SONY-Symbol
10
Sony
SONY
152 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,52 %
+7.560.000
Neu +27,2 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
ADEA-Symbol
11
Adeia
ADEA
2,34 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,51 %
3.864.793
-749.767
-16 % -5,23 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
PPL-Symbol
12
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
27 Mio. $ 1,5 %
884.174
+66.566
+8 % +2,08 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
BTU-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
26,8 Mio. $ 1,49 %
144.068
+42.395
+42 % +9,6 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VRE
14
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
25,8 Mio. $ 1,44 %
1.350.599
+80.704
+6 % +1,69 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
SUP-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Superior Industries International
SUP
25,7 Mio. $ 1,43 %
1.465.806
+419.640
+40 % +8,17 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
JOY
16
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
25,6 Mio. $ 1,42 %
468.500
+30.500
+7 % +1,85 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PBI-Symbol
17
Pitney Bowes
PBI
2,38 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,37 %
987.780
-129.100
-12 % -3,45 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MYGN-Symbol
18
Myriad Genetics
MYGN
557 Mio. $
24,3 Mio. $ 1,35 %
630.090
-15.075
-2 % -562.481 $
2013 Q4
3 Quartale
HBAN-Symbol
19
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,31 %
2.425.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
FLIR
20
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
23,5 Mio. $ 1,31 %
748.625
+2.000
+0,3 % +67.181 $
2013 Q2
5 Quartale
CA-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
23,4 Mio. $ 1,3 %
838.300
+268.515
+47 % +7,67 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BRCD
22
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
23,4 Mio. $ 1,3 %
+2.148.252
Neu +20,9 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
22,5 Mio. $ 1,25 %
484.854
-100.000
-17 % -4,46 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
RAIL-Symbol
24
FreightCar America
RAIL
139 Mio. $
21,5 Mio. $ 1,2 %
646.851
-80.564
-11 % -2,27 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
CLF-Symbol
25
Cleveland-Cliffs
CLF
7,93 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,19 %
2.060.000
+658.000
+47 % +10,1 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

National Penn Investors Trust
National Penn Investors Trust Wyomissing, Pennsylvania 859 Mio. $ AUM 0,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alerus Investment Advisors
Alerus Investment Advisors Wayzata, Minnesota 575 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIM
Emerson Investment Management Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 1,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Smith Hayes Advisers
Smith Hayes Advisers Lincoln, Nebraska 491 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Gupta Wealth Management San Diego, California 427 Mio. $ AUM 0,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Itau USA Asset Management
Itau USA Asset Management New York 410 Mio. $ AUM 3,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flagship Ventures Fund IV
Flagship Ventures Fund IV Cambridge, Massachusetts 382 Mio. $ AUM
HC
HHG & Company Darien, Connecticut 360 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Killen Group für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Killen Group 126 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Rückgang um 6,5 % gegenüber 1,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Killen Group zog im Q3 2014 netto 250 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 44 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Diamond Offshore Drilling – eine Position im geschätzten Wert von 14,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Killen Group eine neue Position in Sony im Wert von 27,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Killen Group im Q3 2014 war Sony: 7.560.000 Aktien im Wert von 27,3 Mio. $.
  • Killen Group hat seine Position in Cleveland-Cliffs in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Killen Group im Q3 2014 entfiel auf Suncor Energy und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
  • Killen Group hat seine Position in Diamond Offshore Drilling im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Killen Group machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
  • Killen Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Killen Group sank gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 1,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Killen Group für Q3 2014 am 4. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .