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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$478억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.64%
1년 예상 수익률
+11.8%
3년 예상 수익률
+67.01%
5년 예상 수익률
+109.29%
10년 예상 수익률
+430.8%
AUM
US$124억
AUM 성장
-US$14.6억
(-11%)
자금 흐름
-US$29.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.07%
보유액
56
신규
14
증가
5
축소
11
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.25억 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$2.71억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.12억 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$1.76억 |
| 5 |
Corpay
CPAY
|
+US$2013만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$8.61억 |
| 2 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$6.44억 |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+US$3.98억 |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$3.45억 |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$2.55억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.93% |
| 2 | 정보기술 | 17% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.45% |
| 4 | 필수소비재 | 9.94% |
| 5 | 임의소비재 | 3.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$16.9억 | 13.64% |
+61,920,000
| 신규 | +US$15.4억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
TWC
2
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$16.6억 | 13.45% |
8,128,734
-284,000
| -3% | -US$5370만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
|
3
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1653억
| US$10.5억 | 8.52% |
8,447,500
+3,487,500
| +70% | +US$4.14억 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
4
AB InBev
BUD
US$1653억
| US$9.44억 | 7.63% |
7,572,773
-3,356,893
| -31% | -US$3.98억 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
5
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$8.2억 | 6.63% |
9,813,000
-4,478,100
| -31% | -US$3.59억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
콜옵션
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$5.57억 | 4.5% |
+12,000,000
| 신규 | +US$5.22억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
7
Autodesk
ADSK
US$547억
| US$5.27억 | 4.26% |
9,034,059
-1,266,431
| -12% | -US$6603만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
|
8
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$4.47억 | 3.61% |
7,594,451
+3,355,231
| +79% | +US$1.76억 |
2015 Q4
1분기
|
|
9
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$667억
| US$4.46억 | 3.61% |
25,000,000
| – | – |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$3.98억 | 3.22% |
25,742,570
+15,653,570
| +155% | +US$2.12억 |
2015 Q4
1분기
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
US$626억
| US$3.85억 | 3.11% |
4,743,328
-499,436
| -10% | -US$3725만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$3.55억 | 2.87% |
+13,042,800
| 신규 | +US$3.25억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
13
Williams Companies
WMB
US$801억
| US$3.37억 | 2.73% |
21,000,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
14
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$2.9억 | 2.35% |
+3,933,086
| 신규 | +US$2.71억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$2.46억 | 1.99% |
+4,173,000
| 신규 | +US$2.19억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
PF
16
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$2.2억 | 1.78% |
4,929,619
-684,520
| -12% | -US$2950만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
17
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3520억
| US$2.11억 | 1.71% |
+5,168,000
| 신규 | +US$1.91억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$2.05억 | 1.66% |
+2,000,000
| 신규 | +US$1.98억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
19
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$1.91억 | 1.54% |
+1,251,973
| 신규 | +US$1.77억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
20
콜옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$292억
| US$1.57억 | 1.27% |
+2,000,000
| 신규 | +US$1.5억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1.56억 | 1.26% |
1,855,000
+124,000
| +7% | +US$990만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
22
풋옵션
AT&T
T
US$1457억
| US$1.49억 | 1.2% |
5,034,642
-11,515,358
| -70% | -US$3.19억 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
23
Corpay
CPAY
US$299억
| US$1.48억 | 1.2% |
995,000
+155,000
| +18% | +US$2013만 |
2015 Q4
1분기
|
|
24
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$135억
| US$1.35억 | 1.09% |
+668,000
| 신규 | +US$1.2억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
25
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$1.17억 | 0.95% |
+1,400,000
| 신규 | +US$1.12억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Eric Mandelblatt의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Eric Mandelblatt의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$124억였으며 전 분기 US$138억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Eric Mandelblatt 측은 2016년 1분기에 순 US$29.5억 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PRECISION CASTPARTS CORP 주식으로, 추정 US$8.61억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Eric Mandelblatt 측은 Apple에 US$3.55억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Eric Mandelblatt의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$3.55억 상당의 13,042,800주를 매수했어요.
- Eric Mandelblatt 측이 2016년 1분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.12억 규모예요.
- Eric Mandelblatt의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 AB InBev이며, 추정 감소액은 US$3.98억예요.
- Eric Mandelblatt 측은 2016년 1분기에 PRECISION CASTPARTS CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.61억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eric Mandelblatt의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$124억 중 69% 비중을 차지해요.
- Eric Mandelblatt 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Eric Mandelblatt의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$124억 규모가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Soroban Capital Partners의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.