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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$478억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.58%
1년 예상 수익률
+11.8%
3년 예상 수익률
+67.01%
5년 예상 수익률
+109.29%
10년 예상 수익률
+430.8%
AUM
US$163억
AUM 성장
-US$1.65억
(-1%)
자금 흐름
+US$4.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.13%
보유액
61
신규
10
증가
14
축소
17
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$3.43억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.4억 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$2.9억 |
| 4 |
Praxair Inc
PX
|
+US$2.9억 |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+US$2.41억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$6.45억 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$3.32억 |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$2.83억 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$2.43억 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$2.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.61% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.22% |
| 3 | 정보기술 | 10.72% |
| 4 | 필수소비재 | 7.59% |
| 5 | 임의소비재 | 6.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AB InBev
BUD
US$1566억
| US$10.8억 | 6.61% |
10,236,402
+2,153,541
| +27% | +US$2.41억 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
2
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$791억
| US$8.63억 | 5.29% |
25,000,000
+15,000,000
| +150% | +US$5.01억 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Charter Communications
CHTR
US$125억
| US$8.55억 | 5.24% |
2,968,536
-1,231,351
| -29% | -US$3.32억 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
US$670억
| US$7.99억 | 4.9% |
8,155,080
+2,919,243
| +56% | +US$2.9억 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
5
콜옵션
AT&T
T
US$1409억
| US$7.66억 | 4.69% |
23,845,240
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
6
Union Pacific
UNP
US$1794억
| US$6.78억 | 4.15% |
6,535,814
+2,167,554
| +50% | +US$2.13억 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
7
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1566억
| US$6.59억 | 4.04% |
6,250,000
-2,560,000
| -29% | -US$2.87억 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$6.59억 | 4.03% |
8,892,050
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
9
콜옵션
Verizon
VZ
US$1810억
| US$6.27억 | 3.84% |
11,750,000
-2,500,000
| -18% | -US$1.25억 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
10
콜옵션
Visa
V
US$7673억
| US$5.46억 | 3.35% |
7,000,000
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
11
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1560억
| US$5.18억 | 3.17% |
9,000,000
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
US$217억
| US$4.85억 | 2.97% |
5,654,044
+134,051
| +2% | +US$1125만 |
2016 Q3
1분기
|
|
13
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1215억
| US$4.74억 | 2.91% |
9,420,000
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
14
Autodesk
ADSK
US$505억
| US$4.58억 | 2.81% |
6,191,366
-3,843,775
| -38% | -US$2.83억 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$4.08억 | 2.5% |
4,927,087
+317,900
| +7% | +US$2629만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
US$1215억
| US$4.03억 | 2.47% |
8,001,797
-2,739,340
| -26% | -US$1.24억 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$3.82억 | 2.34% |
21,583,650
+1,272,700
| +6% | +US$2205만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
US$794억
| US$3.81억 | 2.33% |
+4,663,262
| 신규 | +US$3.43억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$3.19억 | 1.95% |
+2,769,900
| 신규 | +US$3.4억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$2.99억 | 1.83% |
2,894,074
+843,173
| +41% | +US$8878만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
21
콜옵션
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$2.9억 | 1.77% |
+3,500,000
| 신규 | +US$2.89억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$2.86억 | 1.75% |
+2,438,721
| 신규 | +US$2.9억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
23
Marriott International
MAR
US$1042억
| US$2.79억 | 1.71% |
3,376,902
+2,073,902
| +159% | +US$1.56억 |
2016 Q3
1분기
|
|
24
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$2.54억 | 1.56% |
8,774,800
-17,225,200
| -66% | -US$4.88억 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
25
콜옵션
Danaher
DHR
US$1666억
| US$2.22억 | 1.36% |
3,214,800
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Eric Mandelblatt의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Eric Mandelblatt의 보유 포지션은 61개, 총액은 US$163억였으며 전 분기 US$165억보다 1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Eric Mandelblatt의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 14개 증가, 17개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hilton Worldwide 주식으로, 4,663,262주를 보유했으며 가치는 US$3.81억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Williams Companies 주식으로, 추정 금액은 US$6.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Eric Mandelblatt의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Hilton Worldwide 주식으로, US$3.81억 상당의 4,663,262주를 매수했어요.
- Eric Mandelblatt 측이 2016년 4분기에 NXP Semiconductors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.9억 규모예요.
- Eric Mandelblatt의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$3.32억예요.
- Eric Mandelblatt 측은 2016년 4분기에 Williams Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.45억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eric Mandelblatt의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 46% 비중을 차지해요.
- Eric Mandelblatt 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Eric Mandelblatt의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1% 하락해 US$163억 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Soroban Capital Partners의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.