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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$478억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
+11.8%
3년 예상 수익률
+67.01%
5년 예상 수익률
+109.29%
10년 예상 수익률
+430.8%
AUM
US$147억
AUM 성장
+US$39.9억
(+37%)
자금 흐름
+US$5.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.14%
보유액
58
신규
19
증가
11
축소
8
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
National Fuel Gas
NFG
|
+US$2.65억 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$2.4억 |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+US$1.98억 |
| 4 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$1.98억 |
| 5 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$1.48억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$1.98억 |
| 2 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$1.74억 |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$1.51억 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$1.33억 |
| 5 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+US$1.28억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.9% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.61% |
| 3 | 에너지 | 14.44% |
| 4 | 필수소비재 | 9.54% |
| 5 | 정보기술 | 5.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$734억
| US$13.8억 | 9.38% |
+35,890,000
| 신규 | +US$15억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
TWC
2
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$13.6억 | 9.23% |
7,616,334
+1,450,300
| +24% | +US$2.4억 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
3
Williams Companies
WMB
US$888억
| US$12.1억 | 8.2% |
21,000,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
4
AB InBev
BUD
US$1636억
| US$8.99억 | 6.12% |
7,452,453
+1,614,281
| +28% | +US$1.98억 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
5
콜옵션
Verizon
VZ
US$1865억
| US$6.99억 | 4.76% |
15,000,000
+14,000,000
| +1,400% | +US$6.85억 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
6
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1636억
| US$6.72억 | 4.58% |
5,571,800
+1,111,800
| +25% | +US$1.36억 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
PCP
7
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$6.34억 | 4.32% |
3,174,055
+706,600
| +29% | +US$1.48억 |
2015 Q1
1분기
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$1165억
| US$5.97억 | 4.06% |
12,965,850
-49,400
| -0.4% | -US$236만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
TWC
9
콜옵션
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$5.84억 | 3.97% |
+3,275,000
| 신규 | +US$5.43억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
10
Autodesk
ADSK
US$546억
| US$5.18억 | 3.52% |
10,337,546
-141,450
| -1% | -US$809만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$5.04억 | 3.43% |
9,086,095
-3,277,601
| -27% | -US$1.98억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
TWX
12
콜옵션
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$4.39억 | 2.99% |
+5,019,500
| 신규 | +US$4.28억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
US$710억
| US$3.73억 | 2.54% |
2,949,100
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
14
Cheniere Energy
LNG
US$643억
| US$3.62억 | 2.46% |
5,222,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3269억
| US$3.32억 | 2.26% |
2,608,276
-312,993
| -11% | -US$4059만 |
2015 Q1
1분기
|
|
16
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$2.74억 | 1.87% |
+3,200,000
| 신규 | +US$2.61억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
17
National Fuel Gas
NFG
US$75.4억
| US$2.47억 | 1.68% |
+4,200,000
| 신규 | +US$2.65억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
18
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7420억
| US$2.21억 | 1.51% |
2,660,000
+1,410,000
| +113% | +US$1.21억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
PF
19
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$2.13억 | 1.45% |
+4,679,696
| 신규 | +US$1.98억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
California Resources Corporation
CRC
| US$2.05억 | 1.39% |
3,391,000
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
|
PCP
21
콜옵션
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$2억 | 1.36% |
+1,000,000
| 신규 | +US$2.1억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
22
Baidu
BIDU
US$267억
| US$2억 | 1.36% |
1,003,800
+388,800
| +63% | +US$7959만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
AXLL
23
상장폐지됨
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| US$1.89억 | 1.29% |
5,254,275
+514,258
| +11% | +US$2051만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
24
Corpay
CPAY
US$270억
| US$1.65억 | 1.12% |
1,054,580
+100,558
| +11% | +US$1577만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
25
콜옵션
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1.58억 | 1.08% |
2,030,000
| – | – |
2014 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Eric Mandelblatt의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Eric Mandelblatt 측은 US$147억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$107억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Eric Mandelblatt 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.84억 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 National Fuel Gas 주식으로, 4,200,000주를 보유했으며 가치는 US$2.47억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Paramount Global Class B 주식으로, 보유분을 추정 US$1.98억 규모 줄였어요.
- Eric Mandelblatt의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 National Fuel Gas 주식으로, US$2.47억 상당의 4,200,000주를 매수했어요.
- Eric Mandelblatt 측이 2015년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.4억 규모예요.
- Eric Mandelblatt의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Paramount Global Class B이며, 추정 감소액은 US$1.98억예요.
- Eric Mandelblatt 측은 2015년 2분기에 Sensata Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.74억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eric Mandelblatt의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$147억 중 58% 비중을 차지해요.
- Eric Mandelblatt 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Eric Mandelblatt의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$147억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Soroban Capital Partners의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.