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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$478억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.76%
1년 예상 수익률
+11.8%
3년 예상 수익률
+67.01%
5년 예상 수익률
+109.29%
10년 예상 수익률
+430.8%
AUM
US$133억
AUM 성장
-US$43.2억
(-25%)
자금 흐름
+US$2.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.01%
보유액
61
신규
13
증가
11
축소
13
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$2.6억 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$2.29억 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$2.02억 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$1.75억 |
| 5 |
Autodesk
ADSK
|
+US$1.52억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$4.41억 |
| 2 |
Huntsman Corp
HUN
|
+US$2.12억 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$1.38억 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$7143만 |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$5615만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.55% |
| 2 | 에너지 | 16.37% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.25% |
| 4 | 정보기술 | 8.98% |
| 5 | 필수소비재 | 7.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Williams Companies
WMB
US$868억
| US$11.6억 | 8.76% |
21,000,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$584억
| US$10.9억 | 8.24% |
11,879,719
+4,677,676
| +65% | +US$4.49억 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
3
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$940억
| US$10.9억 | 8.18% |
11,050,000
+50,000
| +0.5% | +US$497만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
4
콜옵션
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$7.13억 | 5.37% |
7,030,000
+2,030,000
| +41% | +US$2.19억 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
5
Autodesk
ADSK
US$542억
| US$6.57억 | 4.95% |
11,920,011
+2,767,460
| +30% | +US$1.52억 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
6
Dollar General
DG
US$297억
| US$6.36억 | 4.79% |
10,408,111
+2,915,659
| +39% | +US$1.75억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$5.53억 | 4.16% |
10,328,102
+1,988,075
| +24% | +US$1.17억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Dollar General
DG
US$297억
| US$5.22억 | 3.94% |
8,550,000
+1,550,000
| +22% | +US$9279만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$5.09억 | 3.83% |
5,014,783
+2,413,900
| +93% | +US$2.6억 |
2014 Q2
1분기
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
US$632억
| US$5.02억 | 3.78% |
6,267,685
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$4.97억 | 3.74% |
5,577,600
-4,422,400
| -44% | -US$3.9억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$4.34억 | 3.27% |
17,240,000
-88,700,000
| -84% | -US$21.8억 |
2014 Q2
1분기
|
|
13
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$713억
| US$3.81억 | 2.87% |
9,943,500
-2,166,900
| -18% | -US$8234만 |
2014 Q2
1분기
|
|
14
AB InBev
BUD
US$1651억
| US$3.56억 | 2.68% |
3,211,043
+227,483
| +8% | +US$2540만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
15
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$3.22억 | 2.43% |
20,000,000
-10,000,000
| -33% | -US$1.66억 |
2014 Q2
1분기
|
|
16
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$2.91억 | 2.19% |
+18,000,000
| 신규 | +US$2.97억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Autodesk
ADSK
US$542억
| US$2.73억 | 2.05% |
4,947,800
+4,197,800
| +560% | +US$2.3억 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
TWC
18
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$2.28억 | 1.72% |
1,592,156
-378,000
| -19% | -US$5615만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
19
Cadence Design Systems
CDNS
US$915억
| US$2.25억 | 1.7% |
13,083,148
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
TWX
20
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2.23억 | 1.68% |
+2,960,000
| 신규 | +US$2.29억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Air Products & Chemicals
APD
US$704억
| US$1.95억 | 1.47% |
+1,621,500
| 신규 | +US$1.98억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$1.83억 | 1.38% |
6,360,615
-1,541,020
| -20% | -US$4456만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1.83억 | 1.38% |
+3,080,000
| 신규 | +US$2.02억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
24
Corpay
CPAY
US$292억
| US$1.67억 | 1.26% |
1,175,122
-118,677
| -9% | -US$1634만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
25
콜옵션
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$1.55억 | 1.17% |
33,750
-44,204
| -57% | -US$2.33억 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Eric Mandelblatt의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Eric Mandelblatt의 보유 포지션은 61개, 총액은 US$133억였으며 전 분기 US$176억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Eric Mandelblatt의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 11개 증가, 13개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Time Warner Inc 주식으로, 2,960,000주를 보유했으며 가치는 US$2.23억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Air Products & Chemicals 주식으로, 추정 금액은 US$4.41억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Eric Mandelblatt의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Time Warner Inc 주식으로, US$2.23억 상당의 2,960,000주를 매수했어요.
- Eric Mandelblatt 측이 2014년 3분기에 Anadarko Petroleum 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.6억 규모예요.
- Eric Mandelblatt의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$1.38억예요.
- Eric Mandelblatt 측은 2014년 3분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eric Mandelblatt의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$133억 중 56% 비중을 차지해요.
- Eric Mandelblatt 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Eric Mandelblatt의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$133억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Soroban Capital Partners의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.