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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$478억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.79%
1년 예상 수익률
+11.8%
3년 예상 수익률
+67.01%
5년 예상 수익률
+109.29%
10년 예상 수익률
+430.8%
AUM
US$176억
AUM 성장
+US$96.9억
(+123%)
자금 흐름
+US$3.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.73%
보유액
57
신규
23
증가
15
축소
6
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$2.65억 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$2.39억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.14억 |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$2억 |
| 5 |
Autodesk
ADSK
|
+US$9963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$2.18억 |
| 2 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$1.72억 |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$1.57억 |
| 4 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+US$1.1억 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$9252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.8% |
| 2 | 에너지 | 11.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.48% |
| 4 | 정보기술 | 6.19% |
| 5 | 필수소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$24.6억 | 13.99% |
+105,940,000
| 신규 | +US$22.5억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
2
Williams Companies
WMB
US$916억
| US$12.2억 | 6.95% |
21,000,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$913억
| US$11.3억 | 6.42% |
11,000,000
+500,000
| +5% | +US$5021만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1915억
| US$8.57억 | 4.87% |
10,000,000
+5,000,000
| +100% | +US$4.08억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Cheniere Energy
LNG
US$659억
| US$8.32억 | 4.73% |
+11,600,000
| 신규 | +US$7.05억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
6
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$630억
| US$7.08억 | 4.02% |
7,202,043
+5,427,522
| +306% | +US$5.1억 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
7
콜옵션
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$5.47억 | 3.11% |
+5,000,000
| 신규 | +US$5.09억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$5.18억 | 2.95% |
8,340,027
+3,357,330
| +67% | +US$2억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Autodesk
ADSK
US$505억
| US$5.16억 | 2.93% |
9,152,551
+1,964,526
| +27% | +US$9963만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
10
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$4.87억 | 2.77% |
+30,000,000
| 신규 | +US$4.75억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Cheniere Energy
LNG
US$659억
| US$4.49억 | 2.55% |
6,267,685
-1,523,010
| -20% | -US$9252만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7537억
| US$4.43억 | 2.52% |
4,400,000
+900,000
| +26% | +US$9079만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$757억
| US$4.39억 | 2.5% |
+12,110,400
| 신규 | +US$4.09억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
14
콜옵션
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$4.34억 | 2.46% |
+77,954
| 신규 | +US$4.25억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
15
Dollar General
DG
US$287억
| US$4.3억 | 2.44% |
7,492,452
+742,042
| +11% | +US$4243만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
US$694억
| US$4.3억 | 2.44% |
3,610,678
+2,138,785
| +145% | +US$2.39억 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
17
콜옵션
Dollar General
DG
US$287억
| US$4.02억 | 2.28% |
7,000,000
+5,000,000
| +250% | +US$2.86억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$455억
| US$3.75억 | 2.13% |
7,500,000
-1,500,000
| -17% | -US$7099만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
19
AB InBev
BUD
US$1566억
| US$3.43억 | 1.95% |
2,983,560
+535,000
| +22% | +US$5884만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
20
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1821억
| US$3.11억 | 1.77% |
+3,086,700
| 신규 | +US$3.12억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
TWC
21
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$2.9억 | 1.65% |
1,970,156
| – | – |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$2.85억 | 1.62% |
+2,600,883
| 신규 | +US$2.65억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
23
콜옵션
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$2.59억 | 1.47% |
+3,500,000
| 신규 | +US$2.45억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
24
풋옵션
BHP
BHP
US$2079억
| US$2.57억 | 1.46% |
4,434,956
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
25
Baidu
BIDU
US$268억
| US$2.47억 | 1.4% |
1,323,381
+471,381
| +55% | +US$7714만 |
2014 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Eric Mandelblatt의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Eric Mandelblatt 측은 US$176억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.1억에서 123% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Eric Mandelblatt의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 15개 증가, 6개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Anadarko Petroleum 주식으로, 2,600,883주를 보유했으며 가치는 US$2.85억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CenterPoint Energy 주식으로, 추정 금액은 US$2.18억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Eric Mandelblatt의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Anadarko Petroleum 주식으로, US$2.85억 상당의 2,600,883주를 매수했어요.
- Eric Mandelblatt 측이 2014년 2분기에 Air Products & Chemicals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.39억 규모예요.
- Eric Mandelblatt의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coca-Cola Europacific Partners이며, 추정 감소액은 US$1.72억예요.
- Eric Mandelblatt 측은 2014년 2분기에 CenterPoint Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eric Mandelblatt의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$176억 중 53% 비중을 차지해요.
- Eric Mandelblatt 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Eric Mandelblatt의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 123% 상승해 US$176억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Soroban Capital Partners의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.