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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
$478億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.79%
1年予想リターン
+11.8%
3年間の予想リターン
+67.01%
5年予想リターン
+109.29%
10年間の推定リターン
+430.8%
AUM
$176億
運用資産残高の伸び率
+$96.9億
(+123%)
資金フロー
+$3.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.73%
保有額
57
新規
23
買い増し
15
減少
6
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$2.65億 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$2.39億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.14億 |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+$2億 |
| 5 |
Autodesk
ADSK
|
+$9963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+$2.18億 |
| 2 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+$1.72億 |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+$1.57億 |
| 4 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+$1.1億 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$9252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.8% |
| 2 | エネルギー | 11.12% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.48% |
| 4 | 情報技術 | 6.19% |
| 5 | 生活必需品 | 4.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Apple
AAPL
$5.16兆
| $24.6億 | 13.99% |
+105,940,000
| 新規 | +$22.5億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
2
Williams Companies
WMB
$859億
| $12.2億 | 6.95% |
21,000,000
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
コール
United Parcel Service
UPS
$958億
| $11.3億 | 6.42% |
11,000,000
+500,000
| +5% | +$5021万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
コール
Walt Disney
DIS
$2065億
| $8.57億 | 4.87% |
10,000,000
+5,000,000
| +100% | +$4.08億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
5
コール
Cheniere Energy
LNG
$618億
| $8.32億 | 4.73% |
+11,600,000
| 新規 | +$7.05億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
6
コール
Occidental Petroleum
OXY
$572億
| $7.08億 | 4.02% |
7,202,043
+5,427,522
| +306% | +$5.1億 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
7
コール
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $5.47億 | 3.11% |
+5,000,000
| 新規 | +$5.09億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
8
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $5.18億 | 2.95% |
8,340,027
+3,357,330
| +67% | +$2億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
9
Autodesk
ADSK
$542億
| $5.16億 | 2.93% |
9,152,551
+1,964,526
| +27% | +$9963万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
10
コール
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $4.87億 | 2.77% |
+30,000,000
| 新規 | +$4.75億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
11
Cheniere Energy
LNG
$618億
| $4.49億 | 2.55% |
6,267,685
-1,523,010
| -20% | -$9252万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
プット
ExxonMobil
XOM
$6773億
| $4.43億 | 2.52% |
4,400,000
+900,000
| +26% | +$9079万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
コール
Kinder Morgan
KMI
$704億
| $4.39億 | 2.5% |
+12,110,400
| 新規 | +$4.09億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
14
コール
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $4.34億 | 2.46% |
+77,954
| 新規 | +$4.25億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
15
Dollar General
DG
$304億
| $4.3億 | 2.44% |
7,492,452
+742,042
| +11% | +$4243万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
$701億
| $4.3億 | 2.44% |
3,610,678
+2,138,785
| +145% | +$2.39億 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
17
コール
Dollar General
DG
$304億
| $4.02億 | 2.28% |
7,000,000
+5,000,000
| +250% | +$2.86億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$414億
| $3.75億 | 2.13% |
7,500,000
-1,500,000
| -17% | -$7099万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
19
AB InBev
BUD
$1657億
| $3.43億 | 1.95% |
2,983,560
+535,000
| +22% | +$5884万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
20
コール
McDonald's
MCD
$1954億
| $3.11億 | 1.77% |
+3,086,700
| 新規 | +$3.12億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
TWC
21
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $2.9億 | 1.65% |
1,970,156
| – | – |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
22
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $2.85億 | 1.62% |
+2,600,883
| 新規 | +$2.65億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
23
コール
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $2.59億 | 1.47% |
+3,500,000
| 新規 | +$2.45億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
24
プット
BHP
BHP
$2085億
| $2.57億 | 1.46% |
4,434,956
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
25
Baidu
BIDU
$273億
| $2.47億 | 1.4% |
1,323,381
+471,381
| +55% | +$7714万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Eric Mandelblattの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Eric Mandelblattは57銘柄を保有し、保有額は$176億でした。前四半期の$79.1億から123%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Eric Mandelblattの2014年第2四半期の報告書には、新規 23件、15件増加しました、6件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAnadarko Petroleumで、保有株数は2,600,883株、評価額は$2.85億でした。 最も大きな売却はCenterPoint Energyで、推定額は$2.18億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いでエネルギー、コミュニケーション・サービスです。
- Eric Mandelblattが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAnadarko Petroleumで、株数は2,600,883株、評価額は$2.85億でした。
- Eric Mandelblattは2014年第2四半期にAir Products & Chemicalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.39億でした。
- Eric Mandelblattが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoca-Cola Europacific Partnersで、推定$1.72億相当を減らしました。
- Eric Mandelblattは2014年第2四半期にCenterPoint Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.18億でした。
- 2014年第2四半期時点で、Eric Mandelblattの上位10銘柄は、運用資産総額$176億のポートフォリオの53%を占めています。
- Eric Mandelblattは2014年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Eric Mandelblattのポートフォリオ評価額は前四半期比で123%増加し、$176億となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のSoroban Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。