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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
$478億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.83%
1年予想リターン
+11.8%
3年間の予想リターン
+67.01%
5年予想リターン
+109.29%
10年間の推定リターン
+430.8%
AUM
$165億
運用資産残高の伸び率
+$2.39億
(+1.5%)
資金フロー
+$3.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.4%
保有額
60
新規
15
買い増し
8
減少
15
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$4.27億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$2.11億 |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+$9875万 |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+$9756万 |
| 5 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+$9652万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+$2.26億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1.37億 |
| 3 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+$1.18億 |
| 4 |
Corpay
CPAY
|
+$7857万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$7816万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.47% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 11.9% |
| 3 | 情報技術 | 10.79% |
| 4 | エネルギー | 6.71% |
| 5 | 生活必需品 | 6.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
コール
AB InBev
BUD
$1678億
| $11.6億 | 7.02% |
8,810,000
-200,000
| -2% | -$2527万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
2
Charter Communications
CHTR
$144億
| $11.3億 | 6.88% |
4,199,887
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
3
AB InBev
BUD
$1678億
| $10.6億 | 6.44% |
8,082,861
+781,482
| +11% | +$9875万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
4
コール
Verizon
VZ
$1911億
| $7.41億 | 4.49% |
14,250,000
+1,045,300
| +8% | +$5610万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
5
コール
Apple
AAPL
$5.02兆
| $7.35億 | 4.46% |
26,000,000
+2,000,000
| +8% | +$5294万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
6
コール
AT&T
T
$1470億
| $7.31億 | 4.44% |
23,845,240
-15,494,640
| -39% | -$4.9億 |
2016 Q2
1四半期
|
|
7
Autodesk
ADSK
$563億
| $7.26億 | 4.4% |
10,035,141
-302,762
| -3% | -$1907万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
8
Williams Companies
WMB
$786億
| $6.45億 | 3.91% |
21,000,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $6.36億 | 3.85% |
8,892,050
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
10
コール
Visa
V
$7898億
| $5.79億 | 3.51% |
7,000,000
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
$616億
| $5.34億 | 3.24% |
5,235,837
-90,540
| -2% | -$767万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
$199億
| $4.45億 | 2.7% |
+5,519,993
| 新規 | +$4.27億 |
2016 Q3
0四半期
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
$1060億
| $4.36億 | 2.64% |
10,741,137
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
14
Union Pacific
UNP
$1770億
| $4.26億 | 2.58% |
4,368,260
-110,000
| -2% | -$1029万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
15
コール
T-Mobile US
TMUS
$1701億
| $4.2億 | 2.55% |
9,000,000
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
16
コール
Marathon Petroleum
MPC
$1060億
| $3.82億 | 2.32% |
9,420,000
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
17
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $3.72億 | 2.25% |
4,609,187
-635,671
| -12% | -$5183万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.39兆
| $3.5億 | 2.12% |
20,310,950
-4,673,620
| -19% | -$7816万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
19
コール
Comcast
CMCSA
$886億
| $3.32億 | 2.01% |
10,000,000
+2,000,000
| +25% | +$6657万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
20
コール
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.46兆
| $3.12億 | 1.89% |
8,022,000
+3,616,000
| +82% | +$1.37億 |
2016 Q2
1四半期
|
|
21
コール
Mastercard
MA
$5714億
| $2.93億 | 1.78% |
2,880,200
+1,085,700
| +61% | +$1.04億 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
22
Yum! Brands
YUM
$453億
| $2.52億 | 1.53% |
3,864,306
-3,541,011
| -48% | -$2.26億 |
2015 Q4
3四半期
|
|
23
SBA Communications
SBAC
$205億
| $2.3億 | 1.39% |
2,050,901
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
24
コール
Amazon
AMZN
$2.81兆
| $2.25億 | 1.37% |
5,384,000
+2,384,000
| +79% | +$9124万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
25
コール
Danaher
DHR
$1591億
| $2.23億 | 1.35% |
3,214,800
+1,235,835
| +62% | +$8759万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Eric Mandelblattの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Eric Mandelblattは60銘柄を保有し、保有額は$165億でした。前四半期の$163億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Eric Mandelblattの2016年第3四半期の報告書には、新規 15件、8件増加しました、15件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLyondellBasell Industriesで、保有株数は5,519,993株、評価額は$4.45億でした。 最も大きな売却はYum! Brandsで、推定額は$2.26億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- Eric Mandelblattが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLyondellBasell Industriesで、株数は5,519,993株、評価額は$4.45億でした。
- Eric Mandelblattは2016年第3四半期にAB InBevの保有額を最も増やし、増加額は推定$9875万でした。
- Eric Mandelblattが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はYum! Brandsで、推定$2.26億相当を減らしました。
- Eric Mandelblattは2016年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.37億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Eric Mandelblattの上位10銘柄は、運用資産総額$165億のポートフォリオの49%を占めています。
- Eric Mandelblattは2016年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Eric Mandelblattのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$165億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のSoroban Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。