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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
$478億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.1%
1年予想リターン
+11.8%
3年間の予想リターン
+67.01%
5年予想リターン
+109.29%
10年間の推定リターン
+430.8%
AUM
$147億
運用資産残高の伸び率
+$39.9億
(+37%)
資金フロー
+$5.84億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.14%
保有額
58
新規
19
買い増し
11
減少
8
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
National Fuel Gas
NFG
|
+$2.65億 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$2.4億 |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+$1.98億 |
| 4 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+$1.98億 |
| 5 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+$1.48億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+$1.98億 |
| 2 |
Sensata Technologies
ST
|
+$1.74億 |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+$1.51億 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+$1.33億 |
| 5 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+$1.28億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.9% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 15.61% |
| 3 | エネルギー | 14.44% |
| 4 | 生活必需品 | 9.54% |
| 5 | 情報技術 | 5.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Kinder Morgan
KMI
$713億
| $13.8億 | 9.38% |
+35,890,000
| 新規 | +$15億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
TWC
2
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $13.6億 | 9.23% |
7,616,334
+1,450,300
| +24% | +$2.4億 |
2013 Q3
7四半期
|
|
3
Williams Companies
WMB
$868億
| $12.1億 | 8.2% |
21,000,000
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
4
AB InBev
BUD
$1651億
| $8.99億 | 6.12% |
7,452,453
+1,614,281
| +28% | +$1.98億 |
2013 Q4
6四半期
|
|
5
コール
Verizon
VZ
$1929億
| $6.99億 | 4.76% |
15,000,000
+14,000,000
| +1,400% | +$6.85億 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
6
コール
AB InBev
BUD
$1651億
| $6.72億 | 4.58% |
5,571,800
+1,111,800
| +25% | +$1.36億 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
PCP
7
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $6.34億 | 4.32% |
3,174,055
+706,600
| +29% | +$1.48億 |
2015 Q1
1四半期
|
|
8
Booking.com
BKNG
$1199億
| $5.97億 | 4.06% |
12,965,850
-49,400
| -0.4% | -$236万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
TWC
9
コール
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $5.84億 | 3.97% |
+3,275,000
| 新規 | +$5.43億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
10
Autodesk
ADSK
$542億
| $5.18億 | 3.52% |
10,337,546
-141,450
| -1% | -$809万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
|
11
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $5.04億 | 3.43% |
9,086,095
-3,277,601
| -27% | -$1.98億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
TWX
12
コール
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $4.39億 | 2.99% |
+5,019,500
| 新規 | +$4.28億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
$704億
| $3.73億 | 2.54% |
2,949,100
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
14
Cheniere Energy
LNG
$632億
| $3.62億 | 2.46% |
5,222,000
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
コール
GE Aerospace
GE
$3433億
| $3.32億 | 2.26% |
2,608,276
-312,993
| -11% | -$4059万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
16
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $2.74億 | 1.87% |
+3,200,000
| 新規 | +$2.61億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
17
National Fuel Gas
NFG
$72.6億
| $2.47億 | 1.68% |
+4,200,000
| 新規 | +$2.65億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
18
プット
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $2.21億 | 1.51% |
2,660,000
+1,410,000
| +113% | +$1.21億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
PF
19
上場廃止
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| $2.13億 | 1.45% |
+4,679,696
| 新規 | +$1.98億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
20
上場廃止
California Resources Corporation
CRC
| $2.05億 | 1.39% |
3,391,000
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
PCP
21
コール
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $2億 | 1.36% |
+1,000,000
| 新規 | +$2.1億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
22
Baidu
BIDU
$264億
| $2億 | 1.36% |
1,003,800
+388,800
| +63% | +$7959万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
AXLL
23
上場廃止
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| $1.89億 | 1.29% |
5,254,275
+514,258
| +11% | +$2051万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
24
Corpay
CPAY
$292億
| $1.65億 | 1.12% |
1,054,580
+100,558
| +11% | +$1577万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
25
コール
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $1.58億 | 1.08% |
2,030,000
| – | – |
2014 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Eric Mandelblattの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Eric Mandelblattは58銘柄を保有し、保有額は$147億でした。前四半期の$107億から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Eric Mandelblattは2015年第2四半期に純新規資金として$5.84億を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNational Fuel Gasで、保有株数は4,200,000株、評価額は$2.47億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はParamount Global Class Bで、推定$1.98億相当を売却しました。
- Eric Mandelblattが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNational Fuel Gasで、株数は4,200,000株、評価額は$2.47億でした。
- Eric Mandelblattは2015年第2四半期にTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.4億でした。
- Eric Mandelblattが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はParamount Global Class Bで、推定$1.98億相当を減らしました。
- Eric Mandelblattは2015年第2四半期にSensata Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.74億でした。
- 2015年第2四半期時点で、Eric Mandelblattの上位10銘柄は、運用資産総額$147億のポートフォリオの58%を占めています。
- Eric Mandelblattは2015年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Eric Mandelblattのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$147億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のSoroban Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。