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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
$478億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.64%
1年予想リターン
+11.8%
3年間の予想リターン
+67.01%
5年予想リターン
+109.29%
10年間の推定リターン
+430.8%
AUM
$124億
運用資産残高の伸び率
-$14.6億
(-11%)
資金フロー
-$29.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-23.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.07%
保有額
56
新規
14
買い増し
5
減少
11
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$3.25億 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+$2.71億 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$2.12億 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+$1.76億 |
| 5 |
Corpay
CPAY
|
+$2013万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+$8.61億 |
| 2 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+$6.44億 |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+$3.98億 |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$3.45億 |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+$2.55億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.93% |
| 2 | 情報技術 | 17% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.45% |
| 4 | 生活必需品 | 9.94% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
コール
Apple
AAPL
$5.18兆
| $16.9億 | 13.64% |
+61,920,000
| 新規 | +$15.4億 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
TWC
2
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $16.6億 | 13.45% |
8,128,734
-284,000
| -3% | -$5370万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
|
3
コール
AB InBev
BUD
$1670億
| $10.5億 | 8.52% |
8,447,500
+3,487,500
| +70% | +$4.14億 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
4
AB InBev
BUD
$1670億
| $9.44億 | 7.63% |
7,572,773
-3,356,893
| -31% | -$3.98億 |
2013 Q4
9四半期
|
|
5
プット
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $8.2億 | 6.63% |
9,813,000
-4,478,100
| -31% | -$3.59億 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
コール
Coca-Cola
KO
$4270億
| $5.57億 | 4.5% |
+12,000,000
| 新規 | +$5.22億 |
2016 Q1
0四半期
|
|
7
Autodesk
ADSK
$553億
| $5.27億 | 4.26% |
9,034,059
-1,266,431
| -12% | -$6603万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
|
8
Yum! Brands
YUM
$433億
| $4.47億 | 3.61% |
7,594,451
+3,355,231
| +79% | +$1.76億 |
2015 Q4
1四半期
|
|
9
コール
Kinder Morgan
KMI
$711億
| $4.46億 | 3.61% |
25,000,000
| – | – |
2015 Q2
3四半期
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $3.98億 | 3.22% |
25,742,570
+15,653,570
| +155% | +$2.12億 |
2015 Q4
1四半期
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
$668億
| $3.85億 | 3.11% |
4,743,328
-499,436
| -10% | -$3725万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$5.18兆
| $3.55億 | 2.87% |
+13,042,800
| 新規 | +$3.25億 |
2016 Q1
0四半期
|
|
13
Williams Companies
WMB
$864億
| $3.37億 | 2.73% |
21,000,000
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
14
Salesforce
CRM
$1793億
| $2.9億 | 2.35% |
+3,933,086
| 新規 | +$2.71億 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
15
コール
Yum! Brands
YUM
$433億
| $2.46億 | 1.99% |
+4,173,000
| 新規 | +$2.19億 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
PF
16
上場廃止
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| $2.2億 | 1.78% |
4,929,619
-684,520
| -12% | -$2950万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
17
プット
Oracle
ORCL
$3908億
| $2.11億 | 1.71% |
+5,168,000
| 新規 | +$1.91億 |
2016 Q1
0四半期
|
|
18
コール
PepsiCo
PEP
$1982億
| $2.05億 | 1.66% |
+2,000,000
| 新規 | +$1.98億 |
2016 Q1
0四半期
|
|
19
プット
GE Aerospace
GE
$3443億
| $1.91億 | 1.54% |
+1,251,973
| 新規 | +$1.77億 |
2016 Q1
0四半期
|
|
20
コール
The Kraft Heinz Company
KHC
$297億
| $1.57億 | 1.27% |
+2,000,000
| 新規 | +$1.5億 |
2016 Q1
0四半期
|
|
21
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $1.56億 | 1.26% |
1,855,000
+124,000
| +7% | +$990万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
22
プット
AT&T
T
$1494億
| $1.49億 | 1.2% |
5,034,642
-11,515,358
| -70% | -$3.19億 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
23
Corpay
CPAY
$296億
| $1.48億 | 1.2% |
995,000
+155,000
| +18% | +$2013万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
24
コール
Charter Communications
CHTR
$158億
| $1.35億 | 1.09% |
+668,000
| 新規 | +$1.2億 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
25
コール
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $1.17億 | 0.95% |
+1,400,000
| 新規 | +$1.12億 |
2016 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
Eric Mandelblattの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Eric Mandelblattは$124億相当のポジションを56件保有しており、前四半期の$138億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Eric Mandelblattは2016年第1四半期に純額で$29.5億を引き出し、24銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPRECISION CASTPARTS CORPで、推定 $8.61億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Eric Mandelblattは$3.55億相当のAppleの新規ポジションを取りました。
- Eric Mandelblattが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は13,042,800株、評価額は$3.55億でした。
- Eric Mandelblattは2016年第1四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.12億でした。
- Eric Mandelblattが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAB InBevで、推定$3.98億相当を減らしました。
- Eric Mandelblattは2016年第1四半期にPRECISION CASTPARTS CORPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.61億でした。
- 2016年第1四半期時点で、Eric Mandelblattの上位10銘柄は、運用資産総額$124億のポートフォリオの69%を占めています。
- Eric Mandelblattは2016年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Eric Mandelblattのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$124億となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のSoroban Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。