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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$ 47,8 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,64%
Retorno est. (1 ano)
+11,8%
Retorno est. (3 anos)
+67,01%
Retorno est. (5 anos)
+109,29%
Retorno est. (10 anos)
+430,8%
AUM
US$ 12,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,46 bi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 2,95 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-23,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,07%
Posição
56
Nova
14
Aumentada
5
Reduzida
11
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 325 mi |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 271 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 212 mi |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 176 mi |
| 5 |
Corpay
CPAY
|
+US$ 20,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$ 861 mi |
| 2 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$ 644 mi |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 398 mi |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 345 mi |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$ 255 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,93% |
| 2 | Tecnologia | 17% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,45% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,94% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 1,69 bi | 13,64% |
+61.920.000
| Nova | +US$ 1,54 bi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TWC
2
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 1,66 bi | 13,45% |
8.128.734
-284.000
| -3% | -US$ 53,7 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
AB InBev
BUD
US$ 165 bi
| US$ 1,05 bi | 8,52% |
8.447.500
+3.487.500
| +70% | +US$ 414 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
AB InBev
BUD
US$ 165 bi
| US$ 944 mi | 7,63% |
7.572.773
-3.356.893
| -31% | -US$ 398 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
5
Opção de venda
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 820 mi | 6,63% |
9.813.000
-4.478.100
| -31% | -US$ 359 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 557 mi | 4,5% |
+12.000.000
| Nova | +US$ 522 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
7
Autodesk
ADSK
US$ 54,2 bi
| US$ 527 mi | 4,26% |
9.034.059
-1.266.431
| -12% | -US$ 66 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
8
Yum! Brands
YUM
US$ 42,7 bi
| US$ 447 mi | 3,61% |
7.594.451
+3.355.231
| +79% | +US$ 176 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
9
Opção de compra
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,3 bi
| US$ 446 mi | 3,61% |
25.000.000
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 398 mi | 3,22% |
25.742.570
+15.653.570
| +155% | +US$ 212 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 67,4 bi
| US$ 385 mi | 3,11% |
4.743.328
-499.436
| -10% | -US$ 37,2 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 355 mi | 2,87% |
+13.042.800
| Nova | +US$ 325 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
13
Williams Companies
WMB
US$ 86,8 bi
| US$ 337 mi | 2,73% |
21.000.000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
14
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 290 mi | 2,35% |
+3.933.086
| Nova | +US$ 271 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Yum! Brands
YUM
US$ 42,7 bi
| US$ 246 mi | 1,99% |
+4.173.000
| Nova | +US$ 219 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
PF
16
Deslistada
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$ 220 mi | 1,78% |
4.929.619
-684.520
| -12% | -US$ 29,5 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 211 mi | 1,71% |
+5.168.000
| Nova | +US$ 191 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Opção de compra
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 205 mi | 1,66% |
+2.000.000
| Nova | +US$ 198 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Opção de venda
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 191 mi | 1,54% |
+1.251.973
| Nova | +US$ 177 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
Opção de compra
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29 bi
| US$ 157 mi | 1,27% |
+2.000.000
| Nova | +US$ 150 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 156 mi | 1,26% |
1.855.000
+124.000
| +7% | +US$ 9,9 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
22
Opção de venda
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 149 mi | 1,2% |
5.034.642
-11.515.358
| -70% | -US$ 319 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
23
Corpay
CPAY
US$ 29,2 bi
| US$ 148 mi | 1,2% |
995.000
+155.000
| +18% | +US$ 20,1 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
24
Opção de compra
Charter Communications
CHTR
US$ 15,2 bi
| US$ 135 mi | 1,09% |
+668.000
| Nova | +US$ 120 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 117 mi | 0,95% |
+1.400.000
| Nova | +US$ 112 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Eric Mandelblatt no T1 2016
No T1 2016, Eric Mandelblatt detinha 56 posições no valor de US$ 12,4 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 13,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Eric Mandelblatt fez uma retirada líquida de US$ 2,95 bi em T1 2016, encerrando 24 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi PRECISION CASTPARTS CORP, uma posição estimada em US$ 861 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Eric Mandelblatt abriu uma nova posição em Apple no valor de US$ 355 mi.
- A maior compra de Eric Mandelblatt no T1 2016 foi Apple: 13.042.800 ações no valor de US$ 355 mi.
- Eric Mandelblatt foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 212 mi.
- A maior redução de Eric Mandelblatt em T1 2016 foi em AB InBev, com um corte estimado de US$ 398 mi.
- Eric Mandelblatt encerrou totalmente sua posição em PRECISION CASTPARTS CORP no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 861 mi.
- As dez maiores posições de Eric Mandelblatt representam 69% de sua carteira de US$ 12,4 bi no T1 2016.
- Eric Mandelblatt abriu 14 novas posições e encerrou 24 em T1 2016.
- O valor da carteira de Eric Mandelblatt caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 12,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Soroban Capital Partners referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.