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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$ 47,8 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,42%
Retorno est. (1 ano)
+11,8%
Retorno est. (3 anos)
+67,01%
Retorno est. (5 anos)
+109,29%
Retorno est. (10 anos)
+430,8%
AUM
US$ 26,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 823 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,49%
Posição
47
Nova
3
Aumentada
11
Reduzida
15
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 396 mi |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 132 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 116 mi |
| 4 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$ 94,9 mi |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Praxair Inc
PX
|
+US$ 468 mi |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 261 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 254 mi |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 198 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,99% |
| 2 | Serviços de comunicação | 11,06% |
| 3 | Tecnologia | 10,12% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
AB InBev
BUD
US$ 166 bi
| US$ 2,59 bi | 9,79% |
21.750.000
+750.000
| +4% | +US$ 87,8 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 2,17 bi | 8,2% |
18.750.000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
3
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 67,1 bi
| US$ 1,89 bi | 7,12% |
16.683.466
| – | – |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
AB InBev
BUD
US$ 166 bi
| US$ 1,58 bi | 5,95% |
13.223.407
-582.463
| -4% | -US$ 68,2 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 1,5 bi | 5,67% |
10.750.000
-1.275.000
| -11% | -US$ 170 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Marriott International
MAR
US$ 110 bi
| US$ 1,24 bi | 4,68% |
11.250.000
+10.000.000
| +800% | +US$ 1,03 bi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 1,12 bi | 4,21% |
9.617.925
-543.906
| -5% | -US$ 58,3 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
8
Opção de compra
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,8 bi
| US$ 893 mi | 3,37% |
6.750.000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Opção de compra
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 873 mi | 3,29% |
+36.000.000
| Nova | +US$ 890 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
10
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 847 mi | 3,2% |
8.892.050
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 796 mi | 3% |
32.807.950
+4.675.510
| +17% | +US$ 116 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 753 mi | 2,84% |
9.750.000
-3.750.000
| -28% | -US$ 300 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,66 tri
| US$ 736 mi | 2,78% |
15.355.360
+8.506.000
| +124% | +US$ 396 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
14
Opção de compra
Constellation Brands
STZ
US$ 24,5 bi
| US$ 698 mi | 2,63% |
3.500.000
+2.485.000
| +245% | +US$ 492 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 696 mi | 2,62% |
4.978.004
-3.511.713
| -41% | -US$ 468 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
16
Opção de compra
United Parcel Service
UPS
US$ 95 bi
| US$ 673 mi | 2,54% |
5.600.000
+5.000.000
| +833% | +US$ 568 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,38 bi
| US$ 641 mi | 2,42% |
19.675.857
+2.951.549
| +18% | +US$ 94,9 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 620 mi | 2,34% |
8.024.784
+447.700
| +6% | +US$ 35,9 mi |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$ 24,5 bi
| US$ 597 mi | 2,25% |
2.991.027
-349.052
| -10% | -US$ 69,1 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
Comcast
CMCSA
US$ 87,9 bi
| US$ 577 mi | 2,18% |
15.000.000
-4.500.000
| -23% | -US$ 177 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,66 tri
| US$ 575 mi | 2,17% |
12.000.000
+4.000.000
| +50% | +US$ 186 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Marriott International
MAR
US$ 110 bi
| US$ 511 mi | 1,93% |
4.630.983
-1.501.050
| -24% | -US$ 155 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
23
Charter Communications
CHTR
US$ 15,2 bi
| US$ 478 mi | 1,8% |
1.314.948
-700.929
| -35% | -US$ 261 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
24
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 28,1 bi
| US$ 457 mi | 1,72% |
12.411.468
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
25
Opção de venda
ExxonMobil
XOM
US$ 695 bi
| US$ 410 mi | 1,55% |
5.000.000
-1.500.000
| -23% | -US$ 119 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Eric Mandelblatt no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Eric Mandelblatt detinha 47 posições avaliadas em US$ 26,5 bi, alta de 3,2% em relação a US$ 25,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Eric Mandelblatt fez uma retirada líquida de US$ 1,25 bi em T3 2017, encerrando 7 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi LyondellBasell Industries, uma posição estimada em US$ 326 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Eric Mandelblatt abriu uma nova posição em Comcast no valor de US$ 129 mi.
- A maior compra de Eric Mandelblatt no T3 2017 foi Comcast: 3.360.000 ações no valor de US$ 129 mi.
- Eric Mandelblatt foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 396 mi.
- A maior redução de Eric Mandelblatt em T3 2017 foi em Praxair Inc, com um corte estimado de US$ 468 mi.
- Eric Mandelblatt encerrou totalmente sua posição em LyondellBasell Industries no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 326 mi.
- As dez maiores posições de Eric Mandelblatt representam 55% de sua carteira de US$ 26,5 bi no T3 2017.
- Eric Mandelblatt abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T3 2017.
- O valor da carteira de Eric Mandelblatt subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 26,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Soroban Capital Partners referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.