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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$ 47,8 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,48%
Retorno est. (1 ano)
+11,8%
Retorno est. (3 anos)
+67,01%
Retorno est. (5 anos)
+109,29%
Retorno est. (10 anos)
+430,8%
AUM
US$ 25,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,62 bi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 1,39 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,82%
Posição
53
Nova
13
Aumentada
13
Reduzida
11
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 742 mi |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$ 517 mi |
| 3 |
Praxair Inc
PX
|
+US$ 353 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 314 mi |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 232 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 328 mi |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 236 mi |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 230 mi |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 192 mi |
| 5 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 175 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,09% |
| 2 | Tecnologia | 9,68% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,54% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,45% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
AB InBev
BUD
US$ 157 bi
| US$ 2,32 bi | 9,03% |
21.000.000
+6.750.000
| +47% | +US$ 773 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 2,04 bi | 7,95% |
18.750.000
+5.000.000
| +36% | +US$ 545 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 62,5 bi
| US$ 1,83 bi | 7,11% |
16.683.466
+6.931.004
| +71% | +US$ 742 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 1,59 bi | 6,21% |
12.025.000
+7.600.000
| +172% | +US$ 975 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
AB InBev
BUD
US$ 157 bi
| US$ 1,52 bi | 5,93% |
13.805.870
+1.296.428
| +10% | +US$ 148 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 1,13 bi | 4,38% |
8.489.717
+2.755.592
| +48% | +US$ 353 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 1,11 bi | 4,31% |
10.161.831
+2.127.639
| +26% | +US$ 232 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
Opção de compra
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 1,06 bi | 4,12% |
13.500.000
+8.500.000
| +170% | +US$ 699 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Opção de compra
Home Depot
HD
US$ 325 bi
| US$ 920 mi | 3,58% |
+6.000.000
| Nova | +US$ 920 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Norfolk Southern
NSC
US$ 77,3 bi
| US$ 821 mi | 3,2% |
+6.750.000
| Nova | +US$ 793 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 771 mi | 3% |
8.892.050
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Comcast
CMCSA
US$ 77,6 bi
| US$ 759 mi | 2,96% |
19.500.000
-6.500.000
| -25% | -US$ 256 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
13
Charter Communications
CHTR
US$ 12,2 bi
| US$ 679 mi | 2,64% |
2.015.877
+191.009
| +10% | +US$ 63,7 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Visa
V
US$ 765 bi
| US$ 656 mi | 2,56% |
7.000.000
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,63 tri
| US$ 656 mi | 2,55% |
28.132.440
+3.633.000
| +15% | +US$ 84,3 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Constellation Brands
STZ
US$ 22,1 bi
| US$ 647 mi | 2,52% |
3.340.079
-1.289.427
| -28% | -US$ 230 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
17
Marriott International
MAR
US$ 105 bi
| US$ 615 mi | 2,4% |
6.132.033
+662.540
| +12% | +US$ 66,3 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 593 mi | 2,31% |
7.577.084
+1.271.000
| +20% | +US$ 105 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Lowe's Companies
LOW
US$ 114 bi
| US$ 581 mi | 2,26% |
+7.500.000
| Nova | +US$ 613 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
Opção de venda
ExxonMobil
XOM
US$ 755 bi
| US$ 525 mi | 2,04% |
+6.500.000
| Nova | +US$ 532 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
MGM Resorts International
MGM
US$ 6,87 bi
| US$ 523 mi | 2,04% |
+16.724.308
| Nova | +US$ 517 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,9 bi
| US$ 439 mi | 1,71% |
12.411.468
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
23
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 377 mi | 1,47% |
2.500.000
-3.000.000
| -55% | -US$ 446 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,41 tri
| US$ 363 mi | 1,42% |
+8.000.000
| Nova | +US$ 366 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,8 bi
| US$ 326 mi | 1,27% |
3.864.018
-336.863
| -8% | -US$ 28 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Eric Mandelblatt no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Eric Mandelblatt detinha 53 posições avaliadas em US$ 25,7 bi, alta de 35% em relação a US$ 19,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Eric Mandelblatt alocou US$ 1,39 bi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 13 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em MGM Resorts International: 16.724.308 ações no valor de US$ 523 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Constellation Brands, com um corte estimado de US$ 230 mi.
- A maior compra de Eric Mandelblatt no T2 2017 foi MGM Resorts International: 16.724.308 ações no valor de US$ 523 mi.
- Eric Mandelblatt foi quem mais aumentou sua posição em NXP Semiconductors no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 742 mi.
- A maior redução de Eric Mandelblatt em T2 2017 foi em Constellation Brands, com um corte estimado de US$ 230 mi.
- Eric Mandelblatt encerrou totalmente sua posição em Marathon Petroleum no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 328 mi.
- As dez maiores posições de Eric Mandelblatt representam 56% de sua carteira de US$ 25,7 bi no T2 2017.
- Eric Mandelblatt abriu 13 novas posições e encerrou 9 em T2 2017.
- O valor da carteira de Eric Mandelblatt subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 25,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Soroban Capital Partners referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.