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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$ 47,8 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,83%
Retorno est. (1 ano)
+11,8%
Retorno est. (3 anos)
+67,01%
Retorno est. (5 anos)
+109,29%
Retorno est. (10 anos)
+430,8%
AUM
US$ 16,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 239 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 342 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,4%
Posição
60
Nova
15
Aumentada
8
Reduzida
15
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 427 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 211 mi |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 98,8 mi |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$ 97,6 mi |
| 5 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 96,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 226 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 137 mi |
| 3 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$ 118 mi |
| 4 |
Corpay
CPAY
|
+US$ 78,6 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 78,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,47% |
| 2 | Serviços de comunicação | 11,9% |
| 3 | Tecnologia | 10,79% |
| 4 | Energia | 6,71% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de compra
AB InBev
BUD
US$ 158 bi
| US$ 1,16 bi | 7,02% |
8.810.000
-200.000
| -2% | -US$ 25,3 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
2
Charter Communications
CHTR
US$ 12,8 bi
| US$ 1,13 bi | 6,88% |
4.199.887
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
AB InBev
BUD
US$ 158 bi
| US$ 1,06 bi | 6,44% |
8.082.861
+781.482
| +11% | +US$ 98,8 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 741 mi | 4,49% |
14.250.000
+1.045.300
| +8% | +US$ 56,1 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 735 mi | 4,46% |
26.000.000
+2.000.000
| +8% | +US$ 52,9 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
6
Opção de compra
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 731 mi | 4,44% |
23.845.240
-15.494.640
| -39% | -US$ 490 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
7
Autodesk
ADSK
US$ 52,2 bi
| US$ 726 mi | 4,4% |
10.035.141
-302.762
| -3% | -US$ 19,1 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
8
Williams Companies
WMB
US$ 90,9 bi
| US$ 645 mi | 3,91% |
21.000.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 636 mi | 3,85% |
8.892.050
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
10
Opção de compra
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 579 mi | 3,51% |
7.000.000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 65,4 bi
| US$ 534 mi | 3,24% |
5.235.837
-90.540
| -2% | -US$ 7,67 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 22,2 bi
| US$ 445 mi | 2,7% |
+5.519.993
| Nova | +US$ 427 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
US$ 125 bi
| US$ 436 mi | 2,64% |
10.741.137
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 426 mi | 2,58% |
4.368.260
-110.000
| -2% | -US$ 10,3 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
15
Opção de compra
T-Mobile US
TMUS
US$ 166 bi
| US$ 420 mi | 2,55% |
9.000.000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
Opção de compra
Marathon Petroleum
MPC
US$ 125 bi
| US$ 382 mi | 2,32% |
9.420.000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 372 mi | 2,25% |
4.609.187
-635.671
| -12% | -US$ 51,8 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 350 mi | 2,12% |
20.310.950
-4.673.620
| -19% | -US$ 78,2 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Comcast
CMCSA
US$ 82,5 bi
| US$ 332 mi | 2,01% |
10.000.000
+2.000.000
| +25% | +US$ 66,6 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
20
Opção de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 312 mi | 1,89% |
8.022.000
+3.616.000
| +82% | +US$ 137 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
21
Opção de compra
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 293 mi | 1,78% |
2.880.200
+1.085.700
| +61% | +US$ 104 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Yum! Brands
YUM
US$ 42,4 bi
| US$ 252 mi | 1,53% |
3.864.306
-3.541.011
| -48% | -US$ 226 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
23
SBA Communications
SBAC
US$ 19,9 bi
| US$ 230 mi | 1,39% |
2.050.901
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 225 mi | 1,37% |
5.384.000
+2.384.000
| +79% | +US$ 91,2 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
Opção de compra
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 223 mi | 1,35% |
3.214.800
+1.235.835
| +62% | +US$ 87,6 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Eric Mandelblatt no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Eric Mandelblatt detinha 60 posições avaliadas em US$ 16,5 bi, alta de 1,5% em relação a US$ 16,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Eric Mandelblatt mostra 15 novas, 8 aumentaram, 15 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em LyondellBasell Industries: 5.519.993 ações no valor de US$ 445 mi. A maior venda foi de Yum! Brands, estimada em US$ 226 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Eric Mandelblatt no T3 2016 foi LyondellBasell Industries: 5.519.993 ações no valor de US$ 445 mi.
- Eric Mandelblatt foi quem mais aumentou sua posição em AB InBev no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 98,8 mi.
- A maior redução de Eric Mandelblatt em T3 2016 foi em Yum! Brands, com um corte estimado de US$ 226 mi.
- Eric Mandelblatt encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 137 mi.
- As dez maiores posições de Eric Mandelblatt representam 49% de sua carteira de US$ 16,5 bi no T3 2016.
- Eric Mandelblatt abriu 15 novas posições e encerrou 9 em T3 2016.
- O valor da carteira de Eric Mandelblatt subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Soroban Capital Partners referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.