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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
USD 47.8 mil M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+430.8%
AUM
USD 16.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 239 M
(+1.5%)
Flujo de capital
+USD 342 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.4%
Posición
60
Nuevas
15
Aumentadas
8
Reducidas
15
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 427 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 211 M |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+USD 98.8 M |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+USD 97.6 M |
| 5 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+USD 96.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 226 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 137 M |
| 3 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+USD 118 M |
| 4 |
Corpay
CPAY
|
+USD 78.6 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 78.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.47% |
| 2 | Servicios de comunicación | 11.9% |
| 3 | Tecnología | 10.79% |
| 4 | Energía | 6.71% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
AB InBev
BUD
USD 165 mil M
| USD 1158 M | 7.02% |
8,810,000
-200,000
| -2% | -USD 25.3 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
2
Charter Communications
CHTR
USD 13.8 mil M
| USD 1134 M | 6.88% |
4,199,887
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
AB InBev
BUD
USD 165 mil M
| USD 1062 M | 6.44% |
8,082,861
+781,482
| +11% | +USD 98.8 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 741 M | 4.49% |
14,250,000
+1,045,300
| +8% | +USD 56.1 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 735 M | 4.46% |
26,000,000
+2,000,000
| +8% | +USD 52.9 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
6
Opción de compra
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 731 M | 4.44% |
23,845,240
-15,494,640
| -39% | -USD 490 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
7
Autodesk
ADSK
USD 56.4 mil M
| USD 726 M | 4.4% |
10,035,141
-302,762
| -3% | -USD 19.1 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
8
Williams Companies
WMB
USD 83 mil M
| USD 645 M | 3.91% |
21,000,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 636 M | 3.85% |
8,892,050
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
10
Opción de compra
Visa
V
USD 816 mil M
| USD 579 M | 3.51% |
7,000,000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| USD 534 M | 3.24% |
5,235,837
-90,540
| -2% | -USD 7.67 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.4 mil M
| USD 445 M | 2.7% |
+5,519,993
| Nuevas | +USD 427 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
USD 110 mil M
| USD 436 M | 2.64% |
10,741,137
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
Union Pacific
UNP
USD 183 mil M
| USD 426 M | 2.58% |
4,368,260
-110,000
| -2% | -USD 10.3 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
15
Opción de compra
T-Mobile US
TMUS
USD 169 mil M
| USD 420 M | 2.55% |
9,000,000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
Opción de compra
Marathon Petroleum
MPC
USD 110 mil M
| USD 382 M | 2.32% |
9,420,000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 372 M | 2.25% |
4,609,187
-635,671
| -12% | -USD 51.8 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.55 B
| USD 350 M | 2.12% |
20,310,950
-4,673,620
| -19% | -USD 78.2 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Comcast
CMCSA
USD 88.2 mil M
| USD 332 M | 2.01% |
10,000,000
+2,000,000
| +25% | +USD 66.6 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
20
Opción de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.53 B
| USD 312 M | 1.89% |
8,022,000
+3,616,000
| +82% | +USD 137 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
21
Opción de compra
Mastercard
MA
USD 586 mil M
| USD 293 M | 1.78% |
2,880,200
+1,085,700
| +61% | +USD 104 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Yum! Brands
YUM
USD 45.4 mil M
| USD 252 M | 1.53% |
3,864,306
-3,541,011
| -48% | -USD 226 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
23
SBA Communications
SBAC
USD 20.7 mil M
| USD 230 M | 1.39% |
2,050,901
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 225 M | 1.37% |
5,384,000
+2,384,000
| +79% | +USD 91.2 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
Opción de compra
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 223 M | 1.35% |
3,214,800
+1,235,835
| +62% | +USD 87.6 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Eric Mandelblatt en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Eric Mandelblatt mantenía 60 posiciones por un valor de USD 16.5 mil M, un aumento de 1.5% frente a los USD 16.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Eric Mandelblatt muestra 15 nuevos, Aumentaron 8, 15 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue LyondellBasell Industries: 5,519,993 acciones con un valor de USD 445 M. La mayor venta fue Yum! Brands, por un valor estimado de USD 226 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Eric Mandelblatt en T3 2016 fue LyondellBasell Industries: 5,519,993 acciones por un valor de USD 445 M.
- Eric Mandelblatt fue quien más aumentó su posición en AB InBev durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 98.8 M.
- La mayor reducción de Eric Mandelblatt durante T3 2016 fue en Yum! Brands, con un recorte estimado de USD 226 M.
- Eric Mandelblatt cerró por completo su posición en Apple en T3 2016, con una venta estimada de USD 137 M.
- Las diez principales posiciones de Eric Mandelblatt representan 49% de su cartera de USD 16.5 mil M en T3 2016.
- Eric Mandelblatt abrió 15 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Eric Mandelblatt aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.5 mil M.
Según el Informe 13F de Soroban Capital Partners correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.