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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
USD 47.8 mil M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+430.8%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 165 M
(-1%)
Flujo de capital
+USD 484 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.13%
Posición
61
Nuevas
10
Aumentadas
14
Reducidas
17
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+USD 343 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 340 M |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 290 M |
| 4 |
Praxair Inc
PX
|
+USD 290 M |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+USD 241 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 645 M |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 332 M |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 283 M |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 243 M |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 216 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.61% |
| 2 | Servicios de comunicación | 11.22% |
| 3 | Tecnología | 10.72% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 7.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AB InBev
BUD
USD 165 mil M
| USD 1079 M | 6.61% |
10,236,402
+2,153,541
| +27% | +USD 241 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Comcast
CMCSA
USD 87.7 mil M
| USD 863 M | 5.29% |
25,000,000
+15,000,000
| +150% | +USD 501 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Charter Communications
CHTR
USD 15.3 mil M
| USD 855 M | 5.24% |
2,968,536
-1,231,351
| -29% | -USD 332 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
USD 68.4 mil M
| USD 799 M | 4.9% |
8,155,080
+2,919,243
| +56% | +USD 290 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
5
Opción de compra
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 766 M | 4.69% |
23,845,240
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
6
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 678 M | 4.15% |
6,535,814
+2,167,554
| +50% | +USD 213 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
AB InBev
BUD
USD 165 mil M
| USD 659 M | 4.04% |
6,250,000
-2,560,000
| -29% | -USD 287 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 659 M | 4.03% |
8,892,050
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 627 M | 3.84% |
11,750,000
-2,500,000
| -18% | -USD 125 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Visa
V
USD 787 mil M
| USD 546 M | 3.35% |
7,000,000
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
T-Mobile US
TMUS
USD 179 mil M
| USD 518 M | 3.17% |
9,000,000
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.3 mil M
| USD 485 M | 2.97% |
5,654,044
+134,051
| +2% | +USD 11.2 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
13
Opción de compra
Marathon Petroleum
MPC
USD 108 mil M
| USD 474 M | 2.91% |
9,420,000
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Autodesk
ADSK
USD 53.5 mil M
| USD 458 M | 2.81% |
6,191,366
-3,843,775
| -38% | -USD 283 M |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 408 M | 2.5% |
4,927,087
+317,900
| +7% | +USD 26.3 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
USD 108 mil M
| USD 403 M | 2.47% |
8,001,797
-2,739,340
| -26% | -USD 124 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.69 B
| USD 382 M | 2.34% |
21,583,650
+1,272,700
| +6% | +USD 22 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 84 mil M
| USD 381 M | 2.33% |
+4,663,262
| Nuevas | +USD 343 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 319 M | 1.95% |
+2,769,900
| Nuevas | +USD 340 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
SBA Communications
SBAC
USD 19.9 mil M
| USD 299 M | 1.83% |
2,894,074
+843,173
| +41% | +USD 88.8 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 290 M | 1.77% |
+3,500,000
| Nuevas | +USD 289 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 286 M | 1.75% |
+2,438,721
| Nuevas | +USD 290 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
Marriott International
MAR
USD 111 mil M
| USD 279 M | 1.71% |
3,376,902
+2,073,902
| +159% | +USD 156 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
24
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.14 B
| USD 254 M | 1.56% |
8,774,800
-17,225,200
| -66% | -USD 488 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Danaher
DHR
USD 167 mil M
| USD 222 M | 1.36% |
3,214,800
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Eric Mandelblatt en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Eric Mandelblatt mantenía 61 posiciones valuadas en USD 16.3 mil M, un 1% menos que los USD 16.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Eric Mandelblatt muestra 10 nuevos, Aumentaron 14, 17 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock: 4,663,262 acciones con un valor de USD 381 M. La mayor venta fue Williams Companies, por un valor estimado de USD 645 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Eric Mandelblatt en T4 2016 fue Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock: 4,663,262 acciones por un valor de USD 381 M.
- Eric Mandelblatt fue quien más aumentó su posición en NXP Semiconductors durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 290 M.
- La mayor reducción de Eric Mandelblatt durante T4 2016 fue en Charter Communications, con un recorte estimado de USD 332 M.
- Eric Mandelblatt cerró por completo su posición en Williams Companies en T4 2016, con una venta estimada de USD 645 M.
- Las diez principales posiciones de Eric Mandelblatt representan 46% de su cartera de USD 16.3 mil M en T4 2016.
- Eric Mandelblatt abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Eric Mandelblatt cayó 1% frente al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Soroban Capital Partners correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.