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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
USD 47.8 mil M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+430.8%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3885 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 639 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.96%
Posición
52
Nuevas
20
Aumentadas
10
Reducidas
10
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 903 M |
| 2 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 518 M |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 395 M |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 379 M |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 274 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 1663 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 309 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 4 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+USD 103 M |
| 5 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+USD 64.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.15% |
| 2 | Tecnología | 10.45% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.29% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.64% |
| 5 | Energía | 5.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 1284 M | 7.9% |
+39,339,880
| Nuevas | +USD 1171 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opción de compra
AB InBev
BUD
USD 166 mil M
| USD 1186 M | 7.3% |
9,010,000
+562,500
| +7% | +USD 70.8 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
AB InBev
BUD
USD 166 mil M
| USD 961 M | 5.92% |
7,301,379
-271,394
| -4% | -USD 34.2 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 960 M | 5.91% |
+4,199,887
| Nuevas | +USD 903 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 737 M | 4.54% |
+13,204,700
| Nuevas | +USD 685 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opción de venta
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 642 M | 3.95% |
6,847,500
-2,965,500
| -30% | -USD 262 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 574 M | 3.53% |
24,000,000
-37,920,000
| -61% | -USD 942 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
8
Autodesk
ADSK
USD 52.7 mil M
| USD 560 M | 3.44% |
10,337,903
+1,303,844
| +14% | +USD 75.5 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 534 M | 3.28% |
+8,892,050
| Nuevas | +USD 518 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 519 M | 3.19% |
+7,000,000
| Nuevas | +USD 548 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 454 M | 2.79% |
21,000,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
| USD 441 M | 2.72% |
7,405,317
-189,134
| -2% | -USD 11.1 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 437 M | 2.69% |
5,244,858
+3,389,858
| +183% | +USD 274 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
14
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 417 M | 2.57% |
5,326,377
+583,049
| +12% | +USD 50 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 408 M | 2.51% |
+10,741,137
| Nuevas | +USD 395 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 406 M | 2.5% |
+3,550,000
| Nuevas | +USD 409 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 391 M | 2.4% |
+4,478,260
| Nuevas | +USD 379 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opción de compra
T-Mobile US
TMUS
USD 157 mil M
| USD 389 M | 2.4% |
+9,000,000
| Nuevas | +USD 369 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 388 M | 2.39% |
24,984,570
-758,000
| -3% | -USD 11.5 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
Opción de compra
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 363 M | 2.23% |
8,000,000
-4,000,000
| -33% | -USD 181 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Opción de compra
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 358 M | 2.2% |
+9,420,000
| Nuevas | +USD 346 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Opción de compra
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 332 M | 2.04% |
1,451,000
+783,000
| +117% | +USD 168 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
Opción de compra
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 261 M | 1.6% |
+8,000,000
| Nuevas | +USD 248 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 227 M | 1.4% |
6,951,000
+1,916,358
| +38% | +USD 57 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
SBA Communications
SBAC
USD 19.6 mil M
| USD 221 M | 1.36% |
+2,050,901
| Nuevas | +USD 208 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Eric Mandelblatt en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Eric Mandelblatt mantenía 52 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 31% frente a los USD 12.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Eric Mandelblatt destinó USD 639 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Charter Communications: 4,199,887 acciones con un valor de USD 960 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 196 M.
- La mayor compra de Eric Mandelblatt en T2 2016 fue Charter Communications: 4,199,887 acciones por un valor de USD 960 M.
- Eric Mandelblatt fue quien más aumentó su posición en Walgreens Boots Alliance durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 274 M.
- La mayor reducción de Eric Mandelblatt durante T2 2016 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 196 M.
- Eric Mandelblatt cerró por completo su posición en TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK en T2 2016, con una venta estimada de USD 1663 M.
- Las diez principales posiciones de Eric Mandelblatt representan 49% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2016.
- Eric Mandelblatt abrió 20 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Eric Mandelblatt aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Soroban Capital Partners correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.