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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
USD 47.8 mil M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+430.8%
AUM
USD 26.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 823 M
(+3.2%)
Flujo de capital
-USD 1248 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.49%
Posición
47
Nuevas
3
Aumentadas
11
Reducidas
15
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 396 M |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 132 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 116 M |
| 4 |
MGM Resorts International
MGM
|
+USD 94.9 M |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Praxair Inc
PX
|
+USD 468 M |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 326 M |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 261 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 254 M |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 198 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.99% |
| 2 | Servicios de comunicación | 11.06% |
| 3 | Tecnología | 10.12% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
AB InBev
BUD
USD 165 mil M
| USD 2595 M | 9.79% |
21,750,000
+750,000
| +4% | +USD 87.8 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 2174 M | 8.2% |
18,750,000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
3
NXP Semiconductors
NXPI
USD 67.4 mil M
| USD 1887 M | 7.12% |
16,683,466
| – | – |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
AB InBev
BUD
USD 165 mil M
| USD 1578 M | 5.95% |
13,223,407
-582,463
| -4% | -USD 68.2 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 1502 M | 5.67% |
10,750,000
-1,275,000
| -11% | -USD 170 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 1240 M | 4.68% |
11,250,000
+10,000,000
| +800% | +USD 1031 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 1115 M | 4.21% |
9,617,925
-543,906
| -5% | -USD 58.3 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
8
Opción de compra
Norfolk Southern
NSC
USD 74.9 mil M
| USD 893 M | 3.37% |
6,750,000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Opción de compra
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 873 M | 3.29% |
+36,000,000
| Nuevas | +USD 890 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 847 M | 3.2% |
8,892,050
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 796 M | 3% |
32,807,950
+4,675,510
| +17% | +USD 116 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 753 M | 2.84% |
9,750,000
-3,750,000
| -28% | -USD 300 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 736 M | 2.78% |
15,355,360
+8,506,000
| +124% | +USD 396 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
14
Opción de compra
Constellation Brands
STZ
USD 24.5 mil M
| USD 698 M | 2.63% |
3,500,000
+2,485,000
| +245% | +USD 492 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 696 M | 2.62% |
4,978,004
-3,511,713
| -41% | -USD 468 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
16
Opción de compra
United Parcel Service
UPS
USD 94 mil M
| USD 673 M | 2.54% |
5,600,000
+5,000,000
| +833% | +USD 568 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
MGM Resorts International
MGM
USD 8410 M
| USD 641 M | 2.42% |
19,675,857
+2,951,549
| +18% | +USD 94.9 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 620 M | 2.34% |
8,024,784
+447,700
| +6% | +USD 35.9 M |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
Constellation Brands
STZ
USD 24.5 mil M
| USD 597 M | 2.25% |
2,991,027
-349,052
| -10% | -USD 69.1 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 577 M | 2.18% |
15,000,000
-4,500,000
| -23% | -USD 177 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 575 M | 2.17% |
12,000,000
+4,000,000
| +50% | +USD 186 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 511 M | 1.93% |
4,630,983
-1,501,050
| -24% | -USD 155 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
23
Charter Communications
CHTR
USD 15.2 mil M
| USD 478 M | 1.8% |
1,314,948
-700,929
| -35% | -USD 261 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
24
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.9 mil M
| USD 457 M | 1.72% |
12,411,468
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
25
Opción de venta
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 410 M | 1.55% |
5,000,000
-1,500,000
| -23% | -USD 119 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Eric Mandelblatt en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Eric Mandelblatt mantenía 47 posiciones por un valor de USD 26.5 mil M, un aumento de 3.2% frente a los USD 25.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Eric Mandelblatt registró retiros netos por USD 1248 M en T3 2017, cerró 7 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue LyondellBasell Industries, una posición estimada en USD 326 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Eric Mandelblatt abrió una nueva posición en Comcast por valor de USD 129 M.
- La mayor compra de Eric Mandelblatt en T3 2017 fue Comcast: 3,360,000 acciones por un valor de USD 129 M.
- Eric Mandelblatt fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 396 M.
- La mayor reducción de Eric Mandelblatt durante T3 2017 fue en Praxair Inc, con un recorte estimado de USD 468 M.
- Eric Mandelblatt cerró por completo su posición en LyondellBasell Industries en T3 2017, con una venta estimada de USD 326 M.
- Las diez principales posiciones de Eric Mandelblatt representan 55% de su cartera de USD 26.5 mil M en T3 2017.
- Eric Mandelblatt abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Eric Mandelblatt aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 26.5 mil M.
Según el Informe 13F de Soroban Capital Partners correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.