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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
USD 47.8 mil M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+430.8%
AUM
USD 12.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1455 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 2947 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.07%
Posición
56
Nuevas
14
Aumentadas
5
Reducidas
11
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 325 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 271 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 212 M |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 176 M |
| 5 |
Corpay
CPAY
|
+USD 20.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+USD 861 M |
| 2 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+USD 644 M |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+USD 398 M |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 345 M |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+USD 255 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.93% |
| 2 | Tecnología | 17% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.45% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.21 B
| USD 1687 M | 13.64% |
+61,920,000
| Nuevas | +USD 1543 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TWC
2
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 1663 M | 13.45% |
8,128,734
-284,000
| -3% | -USD 53.7 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
AB InBev
BUD
USD 167 mil M
| USD 1053 M | 8.52% |
8,447,500
+3,487,500
| +70% | +USD 414 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
AB InBev
BUD
USD 167 mil M
| USD 944 M | 7.63% |
7,572,773
-3,356,893
| -31% | -USD 398 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
5
Opción de venta
ExxonMobil
XOM
USD 695 mil M
| USD 820 M | 6.63% |
9,813,000
-4,478,100
| -31% | -USD 359 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 557 M | 4.5% |
+12,000,000
| Nuevas | +USD 522 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
7
Autodesk
ADSK
USD 55.3 mil M
| USD 527 M | 4.26% |
9,034,059
-1,266,431
| -12% | -USD 66 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
8
Yum! Brands
YUM
USD 43.6 mil M
| USD 447 M | 3.61% |
7,594,451
+3,355,231
| +79% | +USD 176 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
9
Opción de compra
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 446 M | 3.61% |
25,000,000
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 398 M | 3.22% |
25,742,570
+15,653,570
| +155% | +USD 212 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66 mil M
| USD 385 M | 3.11% |
4,743,328
-499,436
| -10% | -USD 37.2 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.21 B
| USD 355 M | 2.87% |
+13,042,800
| Nuevas | +USD 325 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
13
Williams Companies
WMB
USD 86.3 mil M
| USD 337 M | 2.73% |
21,000,000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
14
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 290 M | 2.35% |
+3,933,086
| Nuevas | +USD 271 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
Yum! Brands
YUM
USD 43.6 mil M
| USD 246 M | 1.99% |
+4,173,000
| Nuevas | +USD 219 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
PF
16
Dejó de cotizar
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| USD 220 M | 1.78% |
4,929,619
-684,520
| -12% | -USD 29.5 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 211 M | 1.71% |
+5,168,000
| Nuevas | +USD 191 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Opción de compra
PepsiCo
PEP
USD 197 mil M
| USD 205 M | 1.66% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 198 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Opción de venta
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 191 M | 1.54% |
+1,251,973
| Nuevas | +USD 177 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
Opción de compra
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| USD 157 M | 1.27% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 150 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 156 M | 1.26% |
1,855,000
+124,000
| +7% | +USD 9.9 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
22
Opción de venta
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 149 M | 1.2% |
5,034,642
-11,515,358
| -70% | -USD 319 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
23
Corpay
CPAY
USD 29.7 mil M
| USD 148 M | 1.2% |
995,000
+155,000
| +18% | +USD 20.1 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
24
Opción de compra
Charter Communications
CHTR
USD 15.9 mil M
| USD 135 M | 1.09% |
+668,000
| Nuevas | +USD 120 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
ExxonMobil
XOM
USD 695 mil M
| USD 117 M | 0.95% |
+1,400,000
| Nuevas | +USD 112 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Eric Mandelblatt en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Eric Mandelblatt mantenía 56 posiciones valuadas en USD 12.4 mil M, un 11% menos que los USD 13.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Eric Mandelblatt registró retiros netos por USD 2947 M en T1 2016, cerró 24 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue PRECISION CASTPARTS CORP, una posición estimada en USD 861 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Eric Mandelblatt abrió una nueva posición en Apple por valor de USD 355 M.
- La mayor compra de Eric Mandelblatt en T1 2016 fue Apple: 13,042,800 acciones por un valor de USD 355 M.
- Eric Mandelblatt fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 212 M.
- La mayor reducción de Eric Mandelblatt durante T1 2016 fue en AB InBev, con un recorte estimado de USD 398 M.
- Eric Mandelblatt cerró por completo su posición en PRECISION CASTPARTS CORP en T1 2016, con una venta estimada de USD 861 M.
- Las diez principales posiciones de Eric Mandelblatt representan 69% de su cartera de USD 12.4 mil M en T1 2016.
- Eric Mandelblatt abrió 14 posiciones nuevas y cerró 24 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Eric Mandelblatt cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 12.4 mil M.
Según el Informe 13F de Soroban Capital Partners correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.