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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
47,8 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,8 %
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,8 %
AUM
12,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,46 Mrd. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-2,95 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,07 %
Position
56
Neu
14
Aufgestockt
5
Reduziert
11
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+325 Mio. $ |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+271 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+212 Mio. $ |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+176 Mio. $ |
| 5 |
Corpay
CPAY
|
+20,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+861 Mio. $ |
| 2 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+644 Mio. $ |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+398 Mio. $ |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+345 Mio. $ |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+255 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,93 % |
| 2 | Technologie | 17 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,45 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,94 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CALL
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,69 Mrd. $ | 13,64 % |
+61.920.000
| Neu | +1,54 Mrd. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
TWC
2
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 1,66 Mrd. $ | 13,45 % |
8.128.734
-284.000
| -3 % | -53,7 Mio. $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
|
3
CALL
AB InBev
BUD
160 Mrd. $
| 1,05 Mrd. $ | 8,52 % |
8.447.500
+3.487.500
| +70 % | +414 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
4
AB InBev
BUD
160 Mrd. $
| 944 Mio. $ | 7,63 % |
7.572.773
-3.356.893
| -31 % | -398 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
5
Put
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
| 820 Mio. $ | 6,63 % |
9.813.000
-4.478.100
| -31 % | -359 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
6
CALL
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
| 557 Mio. $ | 4,5 % |
+12.000.000
| Neu | +522 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
7
Autodesk
ADSK
50,6 Mrd. $
| 527 Mio. $ | 4,26 % |
9.034.059
-1.266.431
| -12 % | -66 Mio. $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
|
8
Yum! Brands
YUM
40,8 Mrd. $
| 447 Mio. $ | 3,61 % |
7.594.451
+3.355.231
| +79 % | +176 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
9
CALL
Kinder Morgan
KMI
75,4 Mrd. $
| 446 Mio. $ | 3,61 % |
25.000.000
| – | – |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
| 398 Mio. $ | 3,22 % |
25.742.570
+15.653.570
| +155 % | +212 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
63,9 Mrd. $
| 385 Mio. $ | 3,11 % |
4.743.328
-499.436
| -10 % | -37,2 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
12
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 355 Mio. $ | 2,87 % |
+13.042.800
| Neu | +325 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
13
Williams Companies
WMB
90,6 Mrd. $
| 337 Mio. $ | 2,73 % |
21.000.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
14
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 2,35 % |
+3.933.086
| Neu | +271 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
15
CALL
Yum! Brands
YUM
40,8 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 1,99 % |
+4.173.000
| Neu | +219 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
PF
16
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 220 Mio. $ | 1,78 % |
4.929.619
-684.520
| -12 % | -29,5 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
17
Put
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 1,71 % |
+5.168.000
| Neu | +191 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
18
CALL
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 1,66 % |
+2.000.000
| Neu | +198 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
19
Put
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 1,54 % |
+1.251.973
| Neu | +177 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
20
CALL
The Kraft Heinz Company
KHC
28,5 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 1,27 % |
+2.000.000
| Neu | +150 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 156 Mio. $ | 1,26 % |
1.855.000
+124.000
| +7 % | +9,9 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
22
Put
AT&T
T
141 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 1,2 % |
5.034.642
-11.515.358
| -70 % | -319 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
23
Corpay
CPAY
26,1 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 1,2 % |
995.000
+155.000
| +18 % | +20,1 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
24
CALL
Charter Communications
CHTR
12 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 1,09 % |
+668.000
| Neu | +120 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
25
CALL
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,95 % |
+1.400.000
| Neu | +112 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Eric Mandelblatt für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Eric Mandelblatt 56 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 13,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Eric Mandelblatt zog im Q1 2016 netto 2,95 Mrd. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PRECISION CASTPARTS CORP – eine Position im geschätzten Wert von 861 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Eric Mandelblatt eine neue Position in Apple im Wert von 355 Mio. $.
- Der größte Kauf von Eric Mandelblatt im Q1 2016 war Apple: 13.042.800 Aktien im Wert von 355 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in Broadcom in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 212 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eric Mandelblatt im Q1 2016 entfiel auf AB InBev und belief sich schätzungsweise auf 398 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in PRECISION CASTPARTS CORP im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 861 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eric Mandelblatt machen im Q1 2016 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Eric Mandelblatt eröffnete 14 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Eric Mandelblatt sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Soroban Capital Partners für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .