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Eric Mandelblatt

Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners

AUM 47,8 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,8 %
 

Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,8 %
AUM
7,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-10,1 Mrd. $
Kapitalfluss
-4,86 Mrd. $
Kapitalfluss %
-65,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,67 %
Position
34
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
10
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+379 Mio. $
2
SAP-Symbol
SAP
SAP
+356 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+272 Mio. $
4
AXTA-Symbol
Axalta
AXTA
+227 Mio. $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+176 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+1,27 Mrd. $
2
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+1,23 Mrd. $
3
LBRDK-Symbol
Liberty Broadband Class C
LBRDK
+762 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+727 Mio. $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+471 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,06 %
2 Industrie 23,56 %
3 Technologie 21,27 %
4 Kommunikationsdienste 12,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BUD-Symbol
1
CALL
AB InBev
BUD
165 Mrd. $
856 Mio. $ 11,58 %
8.500.000
-12.800.000
-60 % -1,27 Mrd. $
2014 Q4
14 Quartale
UNP-Symbol
2
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
854 Mio. $ 11,54 %
6.024.848
-3.379.598
-36 % -471 Mio. $
2016 Q2
8 Quartale
SAP-Symbol
3
SAP
SAP
269 Mrd. $
632 Mio. $ 8,54 %
5.462.468
+3.149.060
+136 % +356 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
NSC-Symbol
4
Norfolk Southern
NSC
71,9 Mrd. $
617 Mio. $ 8,34 %
4.089.082
+1.205.895
+42 % +176 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
542 Mio. $ 7,33 %
9.723.500
-4.946.300
-34 % -267 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
515 Mio. $ 6,96 %
21.213.680
-16.022.130
-43 % -393 Mio. $
2015 Q4
10 Quartale
PX-Symbol
7
CALL
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
474 Mio. $ 6,41 %
3.000.000
– –
2017 Q1
5 Quartale
NXPI-Symbol
8
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
427 Mio. $ 5,77 %
3.908.741
-11.120.453
-74 % -1,23 Mrd. $
2015 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
394 Mio. $ 5,32 %
+6.972.560
Neu +379 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
MGM-Symbol
10
MGM Resorts International
MGM
8,18 Mrd. $
362 Mio. $ 4,89 %
12.455.237
-9.512.124
-43 % -307 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
CMCSA-Symbol
11
CALL
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
328 Mio. $ 4,43 %
10.000.000
-8.500.000
-46 % -277 Mio. $
2016 Q2
8 Quartale
AXTA-Symbol
12
Axalta
AXTA
7,8 Mrd. $
303 Mio. $ 4,1 %
10.000.000
+7.233.000
+261 % +227 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
273 Mio. $ 3,69 %
+3.467.943
Neu +272 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
WBA-Symbol
14
CALL
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
225 Mio. $ 3,04 %
3.750.000
-5.934.100
-61 % -382 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
AMJ-Symbol
15
CALL
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
198 Mio. $ 2,68 %
7.450.000
– –
2017 Q2
4 Quartale
GRA
16
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
148 Mio. $ 1,99 %
+2.013.107
Neu +141 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
MHK-Symbol
17
Mohawk Industries
MHK
8,75 Mrd. $
73,3 Mio. $ 0,99 %
+342.078
Neu +74,9 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
ETP
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
64,3 Mio. $ 0,87 %
2.250.000
-3.750.000
-63 % -68,9 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
EPD-Symbol
19
CALL
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
48,4 Mio. $ 0,65 %
1.750.000
+750.000
+75 % +20,5 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
PAA-Symbol
20
CALL
Plains All American Pipeline
PAA
16,9 Mrd. $
29,6 Mio. $ 0,4 %
1.250.000
– –
2017 Q2
4 Quartale
FWONK-Symbol
21
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
26,7 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,3 %
619.251
-11.792.217
-95 % -360 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
STAY
22
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
13,2 Mio. $ 0,18 %
+612.477
Neu +12,5 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
BUD-Symbol
23
AB InBev
BUD
165 Mrd. $
– –
-12.846.706
Geschlossen -1,27 Mrd. $ –
CHTR-Symbol
24
Charter Communications
CHTR
13,5 Mrd. $
– –
-1.096.455
Geschlossen -341 Mio. $ –
CMCSA-Symbol
25
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
– –
-22.307.929
Geschlossen -727 Mio. $ –
1
2

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Evelyn Partners London 46,9 Mrd. $ AUM
Nomura Asset Management
Nomura Asset Management Tokyo, Japan 46,7 Mrd. $ AUM 50,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts 49 Mrd. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Credit Agricole
Credit Agricole Montrouge Cedex, France 49,3 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eric Mandelblatt für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Eric Mandelblatt 34 Positionen im Wert von 7,4 Mrd. $, ein Rückgang um 58 % gegenüber 17,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Eric Mandelblatt zog im Q2 2018 netto 4,86 Mrd. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AB InBev – eine Position im geschätzten Wert von 1,27 Mrd. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Eric Mandelblatt eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 394 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Eric Mandelblatt im Q2 2018 war Alphabet (Google) Class A: 6.972.560 Aktien im Wert von 394 Mio. $.
  • Eric Mandelblatt hat seine Position in SAP in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 356 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Eric Mandelblatt im Q2 2018 entfiel auf NXP Semiconductors und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mrd. $.
  • Eric Mandelblatt hat seine Position in AB InBev im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mrd. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eric Mandelblatt machen im Q2 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,4 Mrd. $ aus.
  • Eric Mandelblatt eröffnete 5 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Eric Mandelblatt sank gegenüber dem Vorquartal um 58 % auf 7,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Soroban Capital Partners für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .