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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
47,8 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,8 %
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,8 %
AUM
19,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,74 Mrd. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+1,3 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,81 %
Position
62
Neu
7
Aufgestockt
14
Reduziert
13
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+722 Mio. $ |
| 2 |
Praxair Inc
PX
|
+387 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+383 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+344 Mio. $ |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+244 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+490 Mio. $ |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+381 Mio. $ |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+364 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+139 Mio. $ |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+133 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,27 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 12,15 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,78 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CALL
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
| 1,56 Mrd. $ | 8,21 % |
14.250.000
+8.000.000
| +128 % | +860 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
2
CALL
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 1,46 Mrd. $ | 7,64 % |
+13.750.000
| Neu | +1,47 Mrd. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
| 1,37 Mrd. $ | 7,2 % |
12.509.442
+2.273.040
| +22 % | +244 Mio. $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
65,5 Mrd. $
| 1,01 Mrd. $ | 5,3 % |
9.752.462
+1.597.382
| +20 % | +162 Mio. $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
5
CALL
Comcast
CMCSA
86,9 Mrd. $
| 977 Mio. $ | 5,13 % |
26.000.000
+1.000.000
| +4 % | +37,1 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
6
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 851 Mio. $ | 4,46 % |
8.034.192
+1.498.378
| +23 % | +160 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
7
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 781 Mio. $ | 4,1 % |
5.500.000
+4.918.400
| +846 % | +657 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 768 Mio. $ | 4,03 % |
8.892.050
| – | – |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
9
Constellation Brands
STZ
24,7 Mrd. $
| 750 Mio. $ | 3,94 % |
+4.629.506
| Neu | +722 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
10
CALL
AT&T
T
146 Mrd. $
| 727 Mio. $ | 3,81 % |
23.170.000
-675.240
| -3 % | -21,2 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 680 Mio. $ | 3,57 % |
5.734.125
+3.295.404
| +135 % | +387 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
12
CALL
Visa
V
793 Mrd. $
| 622 Mio. $ | 3,26 % |
7.000.000
| – | – |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
13
Charter Communications
CHTR
13,7 Mrd. $
| 597 Mio. $ | 3,13 % |
1.824.868
-1.143.668
| -39 % | -364 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,52 Bio. $
| 536 Mio. $ | 2,81 % |
24.499.440
+2.915.790
| +14 % | +60 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
15
CALL
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 525 Mio. $ | 2,75 % |
+4.425.000
| Neu | +520 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 524 Mio. $ | 2,75 % |
6.306.084
+1.378.997
| +28 % | +116 Mio. $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
17
Marriott International
MAR
108 Mrd. $
| 515 Mio. $ | 2,7 % |
5.469.493
+2.092.591
| +62 % | +182 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 415 Mio. $ | 2,18 % |
5.000.000
+1.500.000
| +43 % | +126 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
19
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,1 Mrd. $
| 410 Mio. $ | 2,15 % |
+12.411.468
| Neu | +383 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
20
SBA Communications
SBAC
19,9 Mrd. $
| 400 Mio. $ | 2,1 % |
3.323.664
+429.590
| +15 % | +47,4 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
21
LyondellBasell Industries
LYB
19,4 Mrd. $
| 383 Mio. $ | 2,01 % |
4.200.881
-1.453.163
| -26 % | -133 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
22
CALL
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 375 Mio. $ | 1,97 % |
7.420.000
-2.000.000
| -21 % | -100 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
131 Mrd. $
| 370 Mio. $ | 1,94 % |
+4.500.000
| Neu | +344 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 328 Mio. $ | 1,72 % |
6.487.889
-1.513.908
| -19 % | -75,4 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
25
Advance Auto Parts
AAP
2,82 Mrd. $
| 259 Mio. $ | 1,36 % |
1.744.379
+705.179
| +68 % | +113 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Eric Mandelblatt für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Eric Mandelblatt 62 Positionen im Wert von 19,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 16,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Eric Mandelblatt investierte 1,3 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Constellation Brands: 4.629.506 Aktien im Wert von 750 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Autodesk; sie wurde auf 490 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Eric Mandelblatt im Q1 2017 war Constellation Brands: 4.629.506 Aktien im Wert von 750 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in Praxair Inc in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 387 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eric Mandelblatt im Q1 2017 entfiel auf Autodesk und belief sich schätzungsweise auf 490 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 381 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eric Mandelblatt machen im Q1 2017 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 19,1 Mrd. $ aus.
- Eric Mandelblatt eröffnete 7 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Eric Mandelblatt stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 19,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Soroban Capital Partners für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .