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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
47,8 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,8 %
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,8 %
AUM
13,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+39,7 Mio. $
(+0,29 %)
Kapitalfluss
+401 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,43 %
Position
53
Neu
12
Aufgestockt
11
Reduziert
8
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+250 Mio. $ |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+221 Mio. $ |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+217 Mio. $ |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+163 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+131 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+496 Mio. $ |
| 2 |
Autodesk
ADSK
|
+298 Mio. $ |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+147 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+146 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+115 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,47 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 14,81 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,24 % |
| 4 | Technologie | 9,66 % |
| 5 | Energie | 8,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
1
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 1,56 Mrd. $ | 11,3 % |
8.412.734
+575.400
| +7 % | +107 Mio. $ |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
|
2
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
| 1,37 Mrd. $ | 9,88 % |
10.929.666
+1.790.063
| +20 % | +217 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
3
Put
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 1,11 Mrd. $ | 8,06 % |
14.291.100
+340.000
| +2 % | +27,2 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
PCP
4
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 861 Mio. $ | 6,23 % |
3.710.055
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
BRCM
5
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| 644 Mio. $ | 4,66 % |
11.133.805
-1.445.971
| -11 % | -77,8 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
6
Autodesk
ADSK
55,3 Mrd. $
| 628 Mio. $ | 4,54 % |
10.300.490
-5.123.203
| -33 % | -298 Mio. $ |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
|
7
CALL
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
| 620 Mio. $ | 4,49 % |
4.960.000
-1.102.700
| -18 % | -133 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
8
CALL
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 578 Mio. $ | 4,18 % |
12.500.000
| – | – |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
9
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 540 Mio. $ | 3,9 % |
21.000.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
| 442 Mio. $ | 3,2 % |
5.242.764
+197.285
| +4 % | +16,9 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
11
Put
AT&T
T
149 Mrd. $
| 430 Mio. $ | 3,11 % |
+16.550.000
| Neu | +420 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
12
CALL
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 389 Mio. $ | 2,82 % |
2.608.276
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
13
CALL
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 373 Mio. $ | 2,7 % |
25.000.000
-9.500.000
| -28 % | -226 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
14
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 345 Mio. $ | 2,49 % |
2.865.246
| – | – |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
15
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 314 Mio. $ | 2,27 % |
+3.000.000
| Neu | +308 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
16
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 1,85 % |
10.352.815
+8.314.500
| +408 % | +250 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
PF
17
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 238 Mio. $ | 1,72 % |
5.614.139
+221.443
| +4 % | +9,47 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
18
Put
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 1,65 % |
+2.000.000
| Neu | +231 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
19
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 1,61 % |
+4.239.220
| Neu | +221 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
20
Molson Coors Class B
TAP
7,57 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 1,33 % |
1.962.341
+250.000
| +15 % | +22,5 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 1,3 % |
+2.324.145
| Neu | +163 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
22
Put
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 1,25 % |
+3.750.000
| Neu | +170 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
23
CALL
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 170 Mio. $ | 1,23 % |
2.000.000
| – | – |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 147 Mio. $ | 1,07 % |
1.731.000
+841.000
| +94 % | +71,4 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 146 Mio. $ | 1,06 % |
+10.089.000
| Neu | +131 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Eric Mandelblatt für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Eric Mandelblatt 53 Positionen im Wert von 13,8 Mrd. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 13,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Eric Mandelblatt für Q4 2015 weist 12 neu, 11 erhöht, 8 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Yum! Brands: 4.239.220 Aktien im Wert von 223 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Booking.com mit einem geschätzten Wert von 496 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Eric Mandelblatt im Q4 2015 war Yum! Brands: 4.239.220 Aktien im Wert von 223 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in Oneok in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 250 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eric Mandelblatt im Q4 2015 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 496 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in Paramount Global Class B im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eric Mandelblatt machen im Q4 2015 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,8 Mrd. $ aus.
- Eric Mandelblatt eröffnete 12 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Eric Mandelblatt stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 13,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Soroban Capital Partners für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .