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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
47,8 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,8 %
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,8 %
AUM
17,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,7 Mrd. $
(+123 %)
Kapitalfluss
+326 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,73 %
Position
57
Neu
23
Aufgestockt
15
Reduziert
6
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+265 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+239 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+214 Mio. $ |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+200 Mio. $ |
| 5 |
Autodesk
ADSK
|
+100 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+218 Mio. $ |
| 2 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+172 Mio. $ |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+157 Mio. $ |
| 4 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+110 Mio. $ |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+92,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,8 % |
| 2 | Energie | 11,12 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,48 % |
| 4 | Technologie | 6,19 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,46 Mrd. $ | 13,99 % |
+105.940.000
| Neu | +2,25 Mrd. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
2
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 1,22 Mrd. $ | 6,95 % |
21.000.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
CALL
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 1,13 Mrd. $ | 6,42 % |
11.000.000
+500.000
| +5 % | +50,2 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
CALL
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 857 Mio. $ | 4,87 % |
10.000.000
+5.000.000
| +100 % | +408 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
CALL
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 832 Mio. $ | 4,73 % |
+11.600.000
| Neu | +705 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
6
CALL
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 708 Mio. $ | 4,02 % |
7.202.043
+5.427.522
| +306 % | +510 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
CALL
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 547 Mio. $ | 3,11 % |
+5.000.000
| Neu | +509 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 518 Mio. $ | 2,95 % |
8.340.027
+3.357.330
| +67 % | +200 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
9
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 516 Mio. $ | 2,93 % |
9.152.551
+1.964.526
| +27 % | +100 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
10
CALL
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 487 Mio. $ | 2,77 % |
+30.000.000
| Neu | +475 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 449 Mio. $ | 2,55 % |
6.267.685
-1.523.010
| -20 % | -92,5 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Put
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 443 Mio. $ | 2,52 % |
4.400.000
+900.000
| +26 % | +90,8 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
CALL
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 439 Mio. $ | 2,5 % |
+12.110.400
| Neu | +409 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
14
CALL
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 434 Mio. $ | 2,46 % |
+77.954
| Neu | +425 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
15
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| 430 Mio. $ | 2,44 % |
7.492.452
+742.042
| +11 % | +42,4 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 430 Mio. $ | 2,44 % |
3.610.678
+2.138.785
| +145 % | +239 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
CALL
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| 402 Mio. $ | 2,28 % |
7.000.000
+5.000.000
| +250 % | +286 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 375 Mio. $ | 2,13 % |
7.500.000
-1.500.000
| -17 % | -71 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
19
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 343 Mio. $ | 1,95 % |
2.983.560
+535.000
| +22 % | +58,8 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
20
CALL
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 311 Mio. $ | 1,77 % |
+3.086.700
| Neu | +312 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
TWC
21
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 290 Mio. $ | 1,65 % |
1.970.156
| – | – |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 285 Mio. $ | 1,62 % |
+2.600.883
| Neu | +265 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
23
CALL
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 259 Mio. $ | 1,47 % |
+3.500.000
| Neu | +245 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
24
Put
BHP
BHP
198 Mrd. $
| 257 Mio. $ | 1,46 % |
4.434.956
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
25
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 1,4 % |
1.323.381
+471.381
| +55 % | +77,1 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Eric Mandelblatt für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Eric Mandelblatt 57 Positionen im Wert von 17,6 Mrd. $, ein Anstieg um 123 % gegenüber 7,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Eric Mandelblatt für Q2 2014 weist 23 neu, 15 erhöht, 6 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Anadarko Petroleum: 2.600.883 Aktien im Wert von 285 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CenterPoint Energy mit einem geschätzten Wert von 218 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Eric Mandelblatt im Q2 2014 war Anadarko Petroleum: 2.600.883 Aktien im Wert von 285 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in Air Products & Chemicals in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 239 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eric Mandelblatt im Q2 2014 entfiel auf Coca-Cola Europacific Partners und belief sich schätzungsweise auf 172 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in CenterPoint Energy im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eric Mandelblatt machen im Q2 2014 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17,6 Mrd. $ aus.
- Eric Mandelblatt eröffnete 23 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Eric Mandelblatt stieg gegenüber dem Vorquartal um 123 % auf 17,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Soroban Capital Partners für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .