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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
47,8 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,8 %
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,8 %
AUM
13,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-911 Mio. $
(-6,2 %)
Kapitalfluss
+629 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,27 %
Position
56
Neu
7
Aufgestockt
14
Reduziert
9
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+647 Mio. $ |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+329 Mio. $ |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+255 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+196 Mio. $ |
| 5 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+149 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+362 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+262 Mio. $ |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+165 Mio. $ |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+146 Mio. $ |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+134 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,75 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 12,33 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 11,03 % |
| 4 | Energie | 9,88 % |
| 5 | Technologie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
1
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 1,41 Mrd. $ | 10,2 % |
7.837.334
+221.000
| +3 % | +41,3 Mio. $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
|
TWC
2
CALL
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 1,17 Mrd. $ | 8,46 % |
6.500.000
+3.225.000
| +98 % | +602 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
3
Put
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 1,04 Mrd. $ | 7,53 % |
13.951.100
+11.291.100
| +424 % | +870 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
4
AB InBev
BUD
168 Mrd. $
| 972 Mio. $ | 7,05 % |
9.139.603
+1.687.150
| +23 % | +196 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
5
CALL
Kinder Morgan
KMI
68,1 Mrd. $
| 955 Mio. $ | 6,93 % |
34.500.000
-1.390.000
| -4 % | -46 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
PCP
6
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 852 Mio. $ | 6,18 % |
3.710.055
+536.000
| +17 % | +115 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
7
Williams Companies
WMB
83,1 Mrd. $
| 774 Mio. $ | 5,61 % |
21.000.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
8
Autodesk
ADSK
55 Mrd. $
| 681 Mio. $ | 4,94 % |
15.423.693
+5.086.147
| +49 % | +255 Mio. $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
|
BRCM
9
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| 647 Mio. $ | 4,69 % |
+12.579.776
| Neu | +647 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
CALL
AB InBev
BUD
168 Mrd. $
| 645 Mio. $ | 4,68 % |
6.062.700
+490.900
| +9 % | +57 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
11
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 566 Mio. $ | 4,11 % |
11.444.100
-1.521.750
| -12 % | -75,6 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
12
CALL
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 544 Mio. $ | 3,95 % |
12.500.000
-2.500.000
| -17 % | -115 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
13
NXP Semiconductors
NXPI
64,6 Mrd. $
| 439 Mio. $ | 3,19 % |
5.045.479
+3.645.941
| +261 % | +329 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
14
Air Products & Chemicals
APD
69,3 Mrd. $
| 338 Mio. $ | 2,45 % |
2.865.246
-83.854
| -3 % | -10,7 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
15
CALL
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| 315 Mio. $ | 2,29 % |
2.608.276
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
PF
16
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 226 Mio. $ | 1,64 % |
5.392.696
+713.000
| +15 % | +32,2 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
17
National Fuel Gas
NFG
7,05 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 1,52 % |
4.200.000
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
18
Plains GP Holdings
PAGP
5,03 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 1,41 % |
4.169.241
+2.667.176
| +178 % | +149 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
19
CALL
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 166 Mio. $ | 1,21 % |
+2.000.000
| Neu | +181 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 147 Mio. $ | 1,07 % |
3.690.604
-5.395.491
| -59 % | -262 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
21
Baidu
BIDU
27,6 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 1,06 % |
1.063.779
+59.979
| +6 % | +9,9 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
22
CALL
Dollar General
DG
30,2 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 1,05 % |
2.000.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
23
Molson Coors Class B
TAP
7,39 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 1,03 % |
1.712.341
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
24
CALL
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 123 Mio. $ | 0,89 % |
2.030.000
| – | – |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
25
Conagra Brands
CAG
7,3 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,82 % |
3.590.290
+660.490
| +23 % | +22,2 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Eric Mandelblatt für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Eric Mandelblatt 56 Positionen im Wert von 13,8 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 14,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Eric Mandelblatt investierte 629 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BROADCOM CORP CL-A: 12.579.776 Aktien im Wert von 647 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Paramount Global Class B; sie wurde auf 262 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Eric Mandelblatt im Q3 2015 war BROADCOM CORP CL-A: 12.579.776 Aktien im Wert von 647 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in NXP Semiconductors in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 329 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eric Mandelblatt im Q3 2015 entfiel auf Paramount Global Class B und belief sich schätzungsweise auf 262 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in Cheniere Energy im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 362 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eric Mandelblatt machen im Q3 2015 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,8 Mrd. $ aus.
- Eric Mandelblatt eröffnete 7 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Eric Mandelblatt sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 13,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Soroban Capital Partners für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .