에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$478억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.16%
1년 예상 수익률
+11.8%
3년 예상 수익률
+67.01%
5년 예상 수익률
+109.29%
10년 예상 수익률
+430.8%
AUM
US$138억
AUM 성장
-US$9.11억
(-6.2%)
자금 흐름
+US$6.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.27%
보유액
56
신규
7
증가
14
축소
9
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$6.47억 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$3.29억 |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$2.55억 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$1.96억 |
| 5 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+US$1.49억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$3.62억 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$2.62억 |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+US$1.65억 |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$1.46억 |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$1.34억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.75% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.33% |
| 3 | 필수소비재 | 11.03% |
| 4 | 에너지 | 9.88% |
| 5 | 정보기술 | 8.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
1
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$14.1억 | 10.2% |
7,837,334
+221,000
| +3% | +US$4128만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
TWC
2
콜옵션
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$11.7억 | 8.46% |
6,500,000
+3,225,000
| +98% | +US$6.02억 |
2015 Q2
1분기
|
|
3
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$10.4억 | 7.53% |
13,951,100
+11,291,100
| +424% | +US$8.7억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
4
AB InBev
BUD
US$1651억
| US$9.7억 | 7.05% |
9,139,603
+1,687,150
| +23% | +US$1.96억 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
5
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$713억
| US$9.5억 | 6.93% |
34,500,000
-1,390,000
| -4% | -US$4603만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
PCP
6
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$8.52억 | 6.18% |
3,710,055
+536,000
| +17% | +US$1.15억 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
7
Williams Companies
WMB
US$868억
| US$7.74억 | 5.61% |
21,000,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
8
Autodesk
ADSK
US$542억
| US$6.81억 | 4.94% |
15,423,693
+5,086,147
| +49% | +US$2.55억 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
BRCM
9
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$6.47억 | 4.69% |
+12,579,776
| 신규 | +US$6.47억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
10
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1651억
| US$6.45억 | 4.68% |
6,062,700
+490,900
| +9% | +US$5700만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
11
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$5.66억 | 4.11% |
11,444,100
-1,521,750
| -12% | -US$7561만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
12
콜옵션
Verizon
VZ
US$1929억
| US$5.44억 | 3.95% |
12,500,000
-2,500,000
| -17% | -US$1.15억 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
13
NXP Semiconductors
NXPI
US$674억
| US$4.39억 | 3.19% |
5,045,479
+3,645,941
| +261% | +US$3.29억 |
2015 Q2
1분기
|
|
14
Air Products & Chemicals
APD
US$704억
| US$3.38억 | 2.45% |
2,865,246
-83,854
| -3% | -US$1067만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
15
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$3.15억 | 2.29% |
2,608,276
| – | – |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
PF
16
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$2.26억 | 1.64% |
5,392,696
+713,000
| +15% | +US$3222만 |
2015 Q2
1분기
|
|
17
National Fuel Gas
NFG
US$72.6억
| US$2.1억 | 1.52% |
4,200,000
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
|
18
Plains GP Holdings
PAGP
US$51.8억
| US$1.94억 | 1.41% |
4,169,241
+2,667,176
| +178% | +US$1.49억 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
19
콜옵션
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1.66억 | 1.21% |
+2,000,000
| 신규 | +US$1.81억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1.47억 | 1.07% |
3,690,604
-5,395,491
| -59% | -US$2.62억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Baidu
BIDU
US$264억
| US$1.46억 | 1.06% |
1,063,779
+59,979
| +6% | +US$989만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
22
콜옵션
Dollar General
DG
US$297억
| US$1.45억 | 1.05% |
2,000,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Molson Coors Class B
TAP
US$73.3억
| US$1.42억 | 1.03% |
1,712,341
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
24
콜옵션
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1.23억 | 0.89% |
2,030,000
| – | – |
2014 Q2
5개 분기
|
|
25
Conagra Brands
CAG
US$69.5억
| US$1.13억 | 0.82% |
3,590,290
+660,490
| +23% | +US$2217만 |
2015 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Eric Mandelblatt의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Eric Mandelblatt의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$138억였으며 전 분기 US$147억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Eric Mandelblatt 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$6.29억 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BROADCOM CORP CL-A 주식으로, 12,579,776주를 보유했으며 가치는 US$6.47억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Paramount Global Class B 주식으로, 보유분을 추정 US$2.62억 규모 줄였어요.
- Eric Mandelblatt의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 BROADCOM CORP CL-A 주식으로, US$6.47억 상당의 12,579,776주를 매수했어요.
- Eric Mandelblatt 측이 2015년 3분기에 NXP Semiconductors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.29억 규모예요.
- Eric Mandelblatt의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Paramount Global Class B이며, 추정 감소액은 US$2.62억예요.
- Eric Mandelblatt 측은 2015년 3분기에 Cheniere Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.62억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eric Mandelblatt의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$138억 중 66% 비중을 차지해요.
- Eric Mandelblatt 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Eric Mandelblatt의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$138억 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Soroban Capital Partners의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.