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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$478억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.83%
1년 예상 수익률
+11.8%
3년 예상 수익률
+67.01%
5년 예상 수익률
+109.29%
10년 예상 수익률
+430.8%
AUM
US$165억
AUM 성장
+US$2.39억
(+1.5%)
자금 흐름
+US$3.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.4%
보유액
60
신규
15
증가
8
축소
15
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$4.27억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2.11억 |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+US$9875만 |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$9756만 |
| 5 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$9652만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$2.26억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.37억 |
| 3 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$1.18억 |
| 4 |
Corpay
CPAY
|
+US$7857만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$7816만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.47% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.9% |
| 3 | 정보기술 | 10.79% |
| 4 | 에너지 | 6.71% |
| 5 | 필수소비재 | 6.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1659억
| US$11.6억 | 7.02% |
8,810,000
-200,000
| -2% | -US$2527만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
2
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$11.3억 | 6.88% |
4,199,887
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
3
AB InBev
BUD
US$1659억
| US$10.6억 | 6.44% |
8,082,861
+781,482
| +11% | +US$9875만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
4
콜옵션
Verizon
VZ
US$1856억
| US$7.41억 | 4.49% |
14,250,000
+1,045,300
| +8% | +US$5610만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
5
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$7.35억 | 4.46% |
26,000,000
+2,000,000
| +8% | +US$5294만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
6
콜옵션
AT&T
T
US$1410억
| US$7.31억 | 4.44% |
23,845,240
-15,494,640
| -39% | -US$4.9억 |
2016 Q2
1분기
|
|
7
Autodesk
ADSK
US$527억
| US$7.26억 | 4.4% |
10,035,141
-302,762
| -3% | -US$1907만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
8
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$6.45억 | 3.91% |
21,000,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$6.36억 | 3.85% |
8,892,050
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
10
콜옵션
Visa
V
US$7658억
| US$5.79억 | 3.51% |
7,000,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$5.34억 | 3.24% |
5,235,837
-90,540
| -2% | -US$767만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$4.45억 | 2.7% |
+5,519,993
| 신규 | +US$4.27억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$4.36억 | 2.64% |
10,741,137
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$4.26억 | 2.58% |
4,368,260
-110,000
| -2% | -US$1029만 |
2016 Q2
1분기
|
|
15
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$4.2억 | 2.55% |
9,000,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
16
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$3.82억 | 2.32% |
9,420,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
17
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$3.72억 | 2.25% |
4,609,187
-635,671
| -12% | -US$5183만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$3.5억 | 2.12% |
20,310,950
-4,673,620
| -19% | -US$7816만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
19
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$3.32억 | 2.01% |
10,000,000
+2,000,000
| +25% | +US$6657만 |
2016 Q2
1분기
|
|
20
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3.12억 | 1.89% |
8,022,000
+3,616,000
| +82% | +US$1.37억 |
2016 Q2
1분기
|
|
21
콜옵션
Mastercard
MA
US$5463억
| US$2.93억 | 1.78% |
2,880,200
+1,085,700
| +61% | +US$1.04억 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
22
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$2.52억 | 1.53% |
3,864,306
-3,541,011
| -48% | -US$2.26억 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
23
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$2.3억 | 1.39% |
2,050,901
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
24
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2.25억 | 1.37% |
5,384,000
+2,384,000
| +79% | +US$9124만 |
2016 Q2
1분기
|
|
25
콜옵션
Danaher
DHR
US$1620억
| US$2.23억 | 1.35% |
3,214,800
+1,235,835
| +62% | +US$8759만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Eric Mandelblatt의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Eric Mandelblatt 측은 US$165억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$163억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Eric Mandelblatt의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 8개 증가, 15개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LyondellBasell Industries 주식으로, 5,519,993주를 보유했으며 가치는 US$4.45억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Yum! Brands 주식으로, 추정 금액은 US$2.26억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Eric Mandelblatt의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 LyondellBasell Industries 주식으로, US$4.45억 상당의 5,519,993주를 매수했어요.
- Eric Mandelblatt 측이 2016년 3분기에 AB InBev 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9875만 규모예요.
- Eric Mandelblatt의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Yum! Brands이며, 추정 감소액은 US$2.26억예요.
- Eric Mandelblatt 측은 2016년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.37억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eric Mandelblatt의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$165억 중 49% 비중을 차지해요.
- Eric Mandelblatt 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Eric Mandelblatt의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$165억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Soroban Capital Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.