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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$478억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.77%
1년 예상 수익률
+11.8%
3년 예상 수익률
+67.01%
5년 예상 수익률
+109.29%
10년 예상 수익률
+430.8%
AUM
US$242억
AUM 성장
-US$22.9억
(-8.7%)
자금 흐름
-US$13.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.61%
보유액
44
신규
4
증가
11
축소
13
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$4.88억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.29억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.78억 |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+US$1.34억 |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$8469만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$5.65억 |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+US$4.06억 |
| 3 |
Praxair Inc
PX
|
+US$3.16억 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$3.03억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.92억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.26% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.78% |
| 3 | 정보기술 | 12.49% |
| 4 | 필수소비재 | 9.18% |
| 5 | 임의소비재 | 4.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1792억
| US$27.1억 | 11.18% |
20,174,100
+1,424,100
| +8% | +US$1.72억 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
US$687억
| US$19.5억 | 8.07% |
16,683,466
| – | – |
2015 Q2
10개 분기
|
|
3
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1648억
| US$17억 | 7.03% |
15,250,000
-6,500,000
| -30% | -US$7.65억 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
4
AB InBev
BUD
US$1648억
| US$14.4억 | 5.94% |
12,893,219
-330,188
| -2% | -US$3884만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
5
콜옵션
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$12억 | 4.95% |
7,750,000
-3,000,000
| -28% | -US$4.45억 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| US$10.7억 | 4.42% |
41,626,460
+8,818,510
| +27% | +US$2.29억 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
7
콜옵션
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$10.1억 | 4.18% |
13,934,100
+4,184,100
| +43% | +US$2.95억 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
8
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$9.8억 | 4.05% |
18,726,000
+6,726,000
| +56% | +US$3.42억 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$1792억
| US$9.5억 | 3.94% |
7,109,103
-2,508,822
| -26% | -US$3.03억 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Marriott International
MAR
US$1107억
| US$9.34억 | 3.86% |
6,883,300
-4,366,700
| -39% | -US$5.36억 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$154억
| US$9.24억 | 3.82% |
2,749,923
+1,434,975
| +109% | +US$4.88억 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
12
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$958억
| US$8.46억 | 3.49% |
7,100,000
+1,500,000
| +27% | +US$1.76억 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$8.21억 | 3.39% |
15,687,800
+332,440
| +2% | +US$1692만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
14
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$243억
| US$7.6억 | 3.14% |
3,324,600
-175,400
| -5% | -US$3791만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$7.57억 | 3.13% |
8,892,050
| – | – |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
16
MGM Resorts International
MGM
US$84.1억
| US$7.45억 | 3.08% |
22,304,047
+2,628,190
| +13% | +US$8469만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
17
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$877억
| US$7.44억 | 3.07% |
18,577,800
+3,577,800
| +24% | +US$1.34억 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
18
Constellation Brands
STZ
US$243억
| US$6.63억 | 2.74% |
2,901,275
-89,752
| -3% | -US$1940만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| US$6.42억 | 2.65% |
25,000,000
-11,000,000
| -31% | -US$2.86억 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$4.41억 | 1.82% |
2,849,997
-2,128,007
| -43% | -US$3.16억 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
21
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$6777억
| US$4.18억 | 1.73% |
5,000,000
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
22
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$277억
| US$4.1억 | 1.69% |
12,411,468
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
23
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2531억
| US$3.45억 | 1.42% |
2,000,000
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
24
콜옵션
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$3.21억 | 1.33% |
11,700,000
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
25
콜옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$668억
| US$1.94억 | 0.8% |
11,250,000
+9,000,000
| +400% | +US$1.53억 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Eric Mandelblatt의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Eric Mandelblatt의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$242억였으며 전 분기 US$265억보다 8.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Eric Mandelblatt 측은 2017년 4분기에 순 US$13.6억 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walgreens Boots Alliance 주식으로, 추정 US$5.65억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Eric Mandelblatt 측은 Alphabet (Google) Class A에 US$1.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Eric Mandelblatt의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$1.81억 상당의 3,440,000주를 매수했어요.
- Eric Mandelblatt 측이 2017년 4분기에 Charter Communications 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.88억 규모예요.
- Eric Mandelblatt의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Marriott International이며, 추정 감소액은 US$4.06억예요.
- Eric Mandelblatt 측은 2017년 4분기에 Walgreens Boots Alliance 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.65억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eric Mandelblatt의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$242억 중 58% 비중을 차지해요.
- Eric Mandelblatt 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Eric Mandelblatt의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.7% 하락해 US$242억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Soroban Capital Partners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.