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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
47,8 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,8 %
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,8 %
AUM
24,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,29 Mrd. $
(-8,7 %)
Kapitalfluss
-1,36 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,61 %
Position
44
Neu
4
Aufgestockt
11
Reduziert
13
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+488 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+229 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+178 Mio. $ |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+134 Mio. $ |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+84,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+565 Mio. $ |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+406 Mio. $ |
| 3 |
Praxair Inc
PX
|
+316 Mio. $ |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+303 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+292 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,26 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 12,78 % |
| 3 | Technologie | 12,49 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,18 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CALL
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 2,71 Mrd. $ | 11,18 % |
20.174.100
+1.424.100
| +8 % | +172 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
66,2 Mrd. $
| 1,95 Mrd. $ | 8,07 % |
16.683.466
| – | – |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
3
CALL
AB InBev
BUD
160 Mrd. $
| 1,7 Mrd. $ | 7,03 % |
15.250.000
-6.500.000
| -30 % | -765 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
|
4
AB InBev
BUD
160 Mrd. $
| 1,44 Mrd. $ | 5,94 % |
12.893.219
-330.188
| -2 % | -38,8 Mio. $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
|
5
CALL
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 1,2 Mrd. $ | 4,95 % |
7.750.000
-3.000.000
| -28 % | -445 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
1,59 Bio. $
| 1,07 Mrd. $ | 4,42 % |
41.626.460
+8.818.510
| +27 % | +229 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
7
CALL
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 1,01 Mrd. $ | 4,18 % |
13.934.100
+4.184.100
| +43 % | +295 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
8
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 980 Mio. $ | 4,05 % |
18.726.000
+6.726.000
| +56 % | +342 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
9
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 953 Mio. $ | 3,94 % |
7.109.103
-2.508.822
| -26 % | -303 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
10
CALL
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 934 Mio. $ | 3,86 % |
6.883.300
-4.366.700
| -39 % | -536 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
11
Charter Communications
CHTR
13 Mrd. $
| 924 Mio. $ | 3,82 % |
2.749.923
+1.434.975
| +109 % | +488 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
12
CALL
United Parcel Service
UPS
92,9 Mrd. $
| 846 Mio. $ | 3,49 % |
7.100.000
+1.500.000
| +27 % | +176 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 821 Mio. $ | 3,39 % |
15.687.800
+332.440
| +2 % | +16,9 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
14
CALL
Constellation Brands
STZ
23,4 Mrd. $
| 760 Mio. $ | 3,14 % |
3.324.600
-175.400
| -5 % | -37,9 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 757 Mio. $ | 3,13 % |
8.892.050
| – | – |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
16
MGM Resorts International
MGM
7,85 Mrd. $
| 745 Mio. $ | 3,08 % |
22.304.047
+2.628.190
| +13 % | +84,7 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
17
CALL
Comcast
CMCSA
84,1 Mrd. $
| 744 Mio. $ | 3,07 % |
18.577.800
+3.577.800
| +24 % | +134 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
18
Constellation Brands
STZ
23,4 Mrd. $
| 663 Mio. $ | 2,74 % |
2.901.275
-89.752
| -3 % | -19,4 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
19
CALL
Broadcom
AVGO
1,59 Bio. $
| 642 Mio. $ | 2,65 % |
25.000.000
-11.000.000
| -31 % | -286 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 441 Mio. $ | 1,82 % |
2.849.997
-2.128.007
| -43 % | -316 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
21
Put
ExxonMobil
XOM
724 Mrd. $
| 418 Mio. $ | 1,73 % |
5.000.000
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
22
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
24 Mrd. $
| 410 Mio. $ | 1,69 % |
12.411.468
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
23
CALL
Alibaba
BABA
250 Mrd. $
| 345 Mio. $ | 1,42 % |
2.000.000
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
24
CALL
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 321 Mio. $ | 1,33 % |
11.700.000
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
25
CALL
Energy Transfer Partners
ET
69,4 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 0,8 % |
11.250.000
+9.000.000
| +400 % | +153 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Eric Mandelblatt für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Eric Mandelblatt 44 Positionen im Wert von 24,2 Mrd. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 26,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Eric Mandelblatt zog im Q4 2017 netto 1,36 Mrd. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walgreens Boots Alliance – eine Position im geschätzten Wert von 565 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Eric Mandelblatt eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 181 Mio. $.
- Der größte Kauf von Eric Mandelblatt im Q4 2017 war Alphabet (Google) Class A: 3.440.000 Aktien im Wert von 181 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in Charter Communications in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 488 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eric Mandelblatt im Q4 2017 entfiel auf Marriott International und belief sich schätzungsweise auf 406 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in Walgreens Boots Alliance im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 565 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eric Mandelblatt machen im Q4 2017 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,2 Mrd. $ aus.
- Eric Mandelblatt eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Eric Mandelblatt sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 24,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Soroban Capital Partners für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .