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Eric Mandelblatt

Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners

AUM 47,8 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,8 %
 

Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,8 %
AUM
11,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,12 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,77 Mrd. $
Kapitalfluss %
15,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,13 %
Position
46
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+380 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+321 Mio. $
3
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+223 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+160 Mio. $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+152 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+182 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+43,7 Mio. $
3
RIVN-Symbol
Rivian
RIVN
+40,2 Mio. $
4
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+16,2 Mio. $
5
CF-Symbol
CF Industries
CF
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 24,1 %
2 Grundstoffe 16,93 %
3 Technologie 16,15 %
4 Energie 13,52 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSX-Symbol
1
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
1,53 Mrd. $ 13,21 %
52.600.295
+11.670.047
+29 % +380 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,5 Mrd. $ 12,99 %
5.854.645
-160.858
-3 % -43,7 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
UNP-Symbol
3
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
1,06 Mrd. $ 9,19 %
4.988.300
+667.697
+15 % +152 Mio. $
2016 Q2
24 Quartale
CVE-Symbol
4
Cenovus Energy
CVE
52,2 Mrd. $
957 Mio. $ 8,27 %
50.338.822
+1.875.000
+4 % +37,3 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
784 Mrd. $
713 Mio. $ 6,16 %
3.619.150
+1.551.304
+75 % +321 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
LOW-Symbol
6
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
683 Mio. $ 5,9 %
3.907.663
+827.654
+27 % +160 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
468 Mio. $ 4,05 %
4.281.580
+706.000
+20 % +83,4 Mio. $
2017 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
419 Mio. $ 3,62 %
3.948.200
-1.455.700
-27 % -182 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
TECK-Symbol
9
Teck Resources
TECK
30 Mrd. $
416 Mio. $ 3,6 %
13.612.467
+1.353.000
+11 % +53,4 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
ADI-Symbol
10
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
366 Mio. $ 3,16 %
2.506.179
+177.700
+8 % +28 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
MOS-Symbol
11
The Mosaic Company
MOS
6,92 Mrd. $
318 Mio. $ 2,75 %
6.727.508
+1.789.613
+36 % +110 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
SU-Symbol
12
Suncor Energy
SU
79,8 Mrd. $
286 Mio. $ 2,47 %
8.141.148
+2.057.000
+34 % +74,9 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
YUM-Symbol
13
Yum! Brands
YUM
42,7 Mrd. $
243 Mio. $ 2,1 %
2.138.859
+113.257
+6 % +13,2 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
AA-Symbol
14
Alcoa
AA
10,7 Mrd. $
235 Mio. $ 2,03 %
5.145.819
+387.839
+8 % +25,2 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
EQT-Symbol
15
EQT Corp
EQT
32,8 Mrd. $
223 Mio. $ 1,92 %
6.469.016
-31.027
-0,5 % -1,28 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
NTR-Symbol
16
Nutrien
NTR
33,8 Mrd. $
220 Mio. $ 1,9 %
2.755.205
+385.921
+16 % +37,5 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
CF-Symbol
17
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
213 Mio. $ 1,84 %
2.487.821
-127.030
-5 % -12,3 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
213 Mio. $ 1,84 %
1.954.020
+1.016.320
+108 % +120 Mio. $
2019 Q1
13 Quartale
SPGI-Symbol
19
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
211 Mio. $ 1,82 %
+626.640
Neu +223 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
X-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
209 Mio. $ 1,81 %
11.683.862
– –
2021 Q4
2 Quartale
WLK-Symbol
21
Westlake Corp
WLK
8,03 Mrd. $
196 Mio. $ 1,69 %
2.000.000
+226.275
+13 % +27,7 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
FIS-Symbol
22
CALL
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
183 Mio. $ 1,58 %
2.000.000
-1.000.000
-33 % -99,3 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
VALE-Symbol
23
Vale
VALE
48 Mrd. $
153 Mio. $ 1,33 %
10.488.388
+461.869
+5 % +7,89 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
WAB-Symbol
24
Wabtec
WAB
50,4 Mrd. $
117 Mio. $ 1,01 %
+1.429.249
Neu +127 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CNQ-Symbol
25
Canadian Natural Resources
CNQ
100 Mrd. $
100 Mio. $ 0,87 %
3.808.957
-533.677
-12 % -16,2 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
1
2

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VY Capital Management Company Dubai, United Arab Emirates 47 Mrd. $ AUM
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts 49 Mrd. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Credit Agricole
Credit Agricole Montrouge Cedex, France 49,3 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State of Wisconsin Investment Board
State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin 49,6 Mrd. $ AUM 39,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO) Boston, Massachusetts 44,4 Mrd. $ AUM 36,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eric Mandelblatt für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Eric Mandelblatt 46 Positionen im Wert von 11,6 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 12,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Eric Mandelblatt investierte 1,77 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 626.640 Aktien im Wert von 211 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 182 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Eric Mandelblatt im Q2 2022 war S&P Global: 626.640 Aktien im Wert von 211 Mio. $.
  • Eric Mandelblatt hat seine Position in CSX Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 380 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Eric Mandelblatt im Q2 2022 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 182 Mio. $.
  • Eric Mandelblatt hat seine Position in Rivian im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eric Mandelblatt machen im Q2 2022 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,6 Mrd. $ aus.
  • Eric Mandelblatt eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Eric Mandelblatt sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 11,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Soroban Capital Partners für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .