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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
47,8 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,8 %
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+430,8 %
AUM
25,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,62 Mrd. $
(+35 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,82 %
Position
53
Neu
13
Aufgestockt
13
Reduziert
11
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+742 Mio. $ |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+517 Mio. $ |
| 3 |
Praxair Inc
PX
|
+353 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+314 Mio. $ |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+232 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+328 Mio. $ |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+236 Mio. $ |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+230 Mio. $ |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+192 Mio. $ |
| 5 |
SBA Communications
SBAC
|
+175 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,09 % |
| 2 | Technologie | 9,68 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,54 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,45 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 2,32 Mrd. $ | 9,03 % |
21.000.000
+6.750.000
| +47 % | +773 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
CALL
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 2,04 Mrd. $ | 7,95 % |
18.750.000
+5.000.000
| +36 % | +545 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 1,83 Mrd. $ | 7,11 % |
16.683.466
+6.931.004
| +71 % | +742 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
CALL
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 1,59 Mrd. $ | 6,21 % |
12.025.000
+7.600.000
| +172 % | +975 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 1,52 Mrd. $ | 5,93 % |
13.805.870
+1.296.428
| +10 % | +148 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 1,13 Mrd. $ | 4,38 % |
8.489.717
+2.755.592
| +48 % | +353 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 1,11 Mrd. $ | 4,31 % |
10.161.831
+2.127.639
| +26 % | +232 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
8
CALL
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 1,06 Mrd. $ | 4,12 % |
13.500.000
+8.500.000
| +170 % | +699 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
9
CALL
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 920 Mio. $ | 3,58 % |
+6.000.000
| Neu | +920 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
10
CALL
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 821 Mio. $ | 3,2 % |
+6.750.000
| Neu | +793 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 771 Mio. $ | 3 % |
8.892.050
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
12
CALL
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 759 Mio. $ | 2,96 % |
19.500.000
-6.500.000
| -25 % | -256 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
13
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 679 Mio. $ | 2,64 % |
2.015.877
+191.009
| +10 % | +63,7 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
14
CALL
Visa
V
766 Mrd. $
| 656 Mio. $ | 2,56 % |
7.000.000
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
15
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 656 Mio. $ | 2,55 % |
28.132.440
+3.633.000
| +15 % | +84,3 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
16
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 647 Mio. $ | 2,52 % |
3.340.079
-1.289.427
| -28 % | -230 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
17
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 615 Mio. $ | 2,4 % |
6.132.033
+662.540
| +12 % | +66,3 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 593 Mio. $ | 2,31 % |
7.577.084
+1.271.000
| +20 % | +105 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
19
CALL
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 581 Mio. $ | 2,26 % |
+7.500.000
| Neu | +613 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
20
Put
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 525 Mio. $ | 2,04 % |
+6.500.000
| Neu | +532 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
21
MGM Resorts International
MGM
7,06 Mrd. $
| 523 Mio. $ | 2,04 % |
+16.724.308
| Neu | +517 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
22
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,4 Mrd. $
| 439 Mio. $ | 1,71 % |
12.411.468
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
23
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 377 Mio. $ | 1,47 % |
2.500.000
-3.000.000
| -55 % | -446 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
24
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 363 Mio. $ | 1,42 % |
+8.000.000
| Neu | +366 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
25
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 326 Mio. $ | 1,27 % |
3.864.018
-336.863
| -8 % | -28 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Eric Mandelblatt für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Eric Mandelblatt 53 Positionen im Wert von 25,7 Mrd. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 19,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Eric Mandelblatt investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war MGM Resorts International: 16.724.308 Aktien im Wert von 523 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Constellation Brands; sie wurde auf 230 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Eric Mandelblatt im Q2 2017 war MGM Resorts International: 16.724.308 Aktien im Wert von 523 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in NXP Semiconductors in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 742 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eric Mandelblatt im Q2 2017 entfiel auf Constellation Brands und belief sich schätzungsweise auf 230 Mio. $.
- Eric Mandelblatt hat seine Position in Marathon Petroleum im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 328 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eric Mandelblatt machen im Q2 2017 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 25,7 Mrd. $ aus.
- Eric Mandelblatt eröffnete 13 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Eric Mandelblatt stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 25,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Soroban Capital Partners für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .