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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
USD 47.8 mil M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+430.8%
AUM
USD 25.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6616 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 1385 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.82%
Posición
53
Nuevas
13
Aumentadas
13
Reducidas
11
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 742 M |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+USD 517 M |
| 3 |
Praxair Inc
PX
|
+USD 353 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 314 M |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 232 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 328 M |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 236 M |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 230 M |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 192 M |
| 5 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 175 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.09% |
| 2 | Tecnología | 9.68% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.54% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.45% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
AB InBev
BUD
USD 157 mil M
| USD 2318 M | 9.03% |
21,000,000
+6,750,000
| +47% | +USD 773 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 2042 M | 7.95% |
18,750,000
+5,000,000
| +36% | +USD 545 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
NXP Semiconductors
NXPI
USD 67 mil M
| USD 1826 M | 7.11% |
16,683,466
+6,931,004
| +71% | +USD 742 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 1594 M | 6.21% |
12,025,000
+7,600,000
| +172% | +USD 975 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
AB InBev
BUD
USD 157 mil M
| USD 1524 M | 5.93% |
13,805,870
+1,296,428
| +10% | +USD 148 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 1125 M | 4.38% |
8,489,717
+2,755,592
| +48% | +USD 353 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 1107 M | 4.31% |
10,161,831
+2,127,639
| +26% | +USD 232 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
Opción de compra
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 1057 M | 4.12% |
13,500,000
+8,500,000
| +170% | +USD 699 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 920 M | 3.58% |
+6,000,000
| Nuevas | +USD 920 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Norfolk Southern
NSC
USD 76.9 mil M
| USD 821 M | 3.2% |
+6,750,000
| Nuevas | +USD 793 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 771 M | 3% |
8,892,050
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Comcast
CMCSA
USD 79.1 mil M
| USD 759 M | 2.96% |
19,500,000
-6,500,000
| -25% | -USD 256 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
13
Charter Communications
CHTR
USD 12.5 mil M
| USD 679 M | 2.64% |
2,015,877
+191,009
| +10% | +USD 63.7 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 656 M | 2.56% |
7,000,000
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 656 M | 2.55% |
28,132,440
+3,633,000
| +15% | +USD 84.3 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Constellation Brands
STZ
USD 22.1 mil M
| USD 647 M | 2.52% |
3,340,079
-1,289,427
| -28% | -USD 230 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
17
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| USD 615 M | 2.4% |
6,132,033
+662,540
| +12% | +USD 66.3 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 593 M | 2.31% |
7,577,084
+1,271,000
| +20% | +USD 105 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Lowe's Companies
LOW
USD 116 mil M
| USD 581 M | 2.26% |
+7,500,000
| Nuevas | +USD 613 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
Opción de venta
ExxonMobil
XOM
USD 754 mil M
| USD 525 M | 2.04% |
+6,500,000
| Nuevas | +USD 532 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
MGM Resorts International
MGM
USD 7294 M
| USD 523 M | 2.04% |
+16,724,308
| Nuevas | +USD 517 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 23.2 mil M
| USD 439 M | 1.71% |
12,411,468
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
23
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 377 M | 1.47% |
2,500,000
-3,000,000
| -55% | -USD 446 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.47 B
| USD 363 M | 1.42% |
+8,000,000
| Nuevas | +USD 366 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.1 mil M
| USD 326 M | 1.27% |
3,864,018
-336,863
| -8% | -USD 28 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Eric Mandelblatt en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Eric Mandelblatt mantenía 53 posiciones por un valor de USD 25.7 mil M, un aumento de 35% frente a los USD 19.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Eric Mandelblatt destinó USD 1385 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue MGM Resorts International: 16,724,308 acciones con un valor de USD 523 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Constellation Brands, por un valor estimado de USD 230 M.
- La mayor compra de Eric Mandelblatt en T2 2017 fue MGM Resorts International: 16,724,308 acciones por un valor de USD 523 M.
- Eric Mandelblatt fue quien más aumentó su posición en NXP Semiconductors durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 742 M.
- La mayor reducción de Eric Mandelblatt durante T2 2017 fue en Constellation Brands, con un recorte estimado de USD 230 M.
- Eric Mandelblatt cerró por completo su posición en Marathon Petroleum en T2 2017, con una venta estimada de USD 328 M.
- Las diez principales posiciones de Eric Mandelblatt representan 56% de su cartera de USD 25.7 mil M en T2 2017.
- Eric Mandelblatt abrió 13 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Eric Mandelblatt aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 25.7 mil M.
Según el Informe 13F de Soroban Capital Partners correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.