에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$478억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.48%
1년 예상 수익률
+11.8%
3년 예상 수익률
+67.01%
5년 예상 수익률
+109.29%
10년 예상 수익률
+430.8%
AUM
US$257억
AUM 성장
+US$66.2억
(+35%)
자금 흐름
+US$13.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.82%
보유액
53
신규
13
증가
13
축소
11
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$7.42억 |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$5.17억 |
| 3 |
Praxair Inc
PX
|
+US$3.53억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3.14억 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$2.32억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$3.28억 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$2.36억 |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$2.3억 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$1.92억 |
| 5 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$1.75억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.09% |
| 2 | 정보기술 | 9.68% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.54% |
| 4 | 필수소비재 | 8.45% |
| 5 | 임의소비재 | 7.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1659억
| US$23.2억 | 9.03% |
21,000,000
+6,750,000
| +47% | +US$7.73억 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$20.4억 | 7.95% |
18,750,000
+5,000,000
| +36% | +US$5.45억 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
3
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$18.3억 | 7.11% |
16,683,466
+6,931,004
| +71% | +US$7.42억 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
4
콜옵션
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$15.9억 | 6.21% |
12,025,000
+7,600,000
| +172% | +US$9.7억 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
5
AB InBev
BUD
US$1659억
| US$15.2억 | 5.93% |
13,805,870
+1,296,428
| +10% | +US$1.48억 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$11.3억 | 4.38% |
8,489,717
+2,755,592
| +48% | +US$3.53억 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$11.1억 | 4.31% |
10,161,831
+2,127,639
| +26% | +US$2.32억 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
8
콜옵션
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$10.6억 | 4.12% |
13,500,000
+8,500,000
| +170% | +US$6.99억 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
콜옵션
Home Depot
HD
US$3191억
| US$9.2억 | 3.58% |
+6,000,000
| 신규 | +US$9.2억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
10
콜옵션
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$8.21억 | 3.2% |
+6,750,000
| 신규 | +US$7.93억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$7.71억 | 3% |
8,892,050
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$7.59억 | 2.96% |
19,500,000
-6,500,000
| -25% | -US$2.56억 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
13
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$6.79억 | 2.64% |
2,015,877
+191,009
| +10% | +US$6372만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
14
콜옵션
Visa
V
US$7658억
| US$6.56억 | 2.56% |
7,000,000
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$6.56억 | 2.55% |
28,132,440
+3,633,000
| +15% | +US$8428만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$6.47억 | 2.52% |
3,340,079
-1,289,427
| -28% | -US$2.3억 |
2017 Q1
1분기
|
|
17
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$6.15억 | 2.4% |
6,132,033
+662,540
| +12% | +US$6630만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$5.93억 | 2.31% |
7,577,084
+1,271,000
| +20% | +US$1.05억 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
19
콜옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$5.81억 | 2.26% |
+7,500,000
| 신규 | +US$6.13억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
20
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$5.25억 | 2.04% |
+6,500,000
| 신규 | +US$5.32억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
21
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$5.23억 | 2.04% |
+16,724,308
| 신규 | +US$5.17억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
22
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$224억
| US$4.39억 | 1.71% |
12,411,468
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
23
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3.77억 | 1.47% |
2,500,000
-3,000,000
| -55% | -US$4.46억 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3.63억 | 1.42% |
+8,000,000
| 신규 | +US$3.66억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
25
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$3.26억 | 1.27% |
3,864,018
-336,863
| -8% | -US$2798만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Eric Mandelblatt의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Eric Mandelblatt 측은 US$257억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$191억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Eric Mandelblatt 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$13.9억 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MGM Resorts International 주식으로, 16,724,308주를 보유했으며 가치는 US$5.23억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Constellation Brands 주식으로, 보유분을 추정 US$2.3억 규모 줄였어요.
- Eric Mandelblatt의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 MGM Resorts International 주식으로, US$5.23억 상당의 16,724,308주를 매수했어요.
- Eric Mandelblatt 측이 2017년 2분기에 NXP Semiconductors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.42억 규모예요.
- Eric Mandelblatt의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Constellation Brands이며, 추정 감소액은 US$2.3억예요.
- Eric Mandelblatt 측은 2017년 2분기에 Marathon Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.28억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eric Mandelblatt의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$257억 중 56% 비중을 차지해요.
- Eric Mandelblatt 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Eric Mandelblatt의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$257억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Soroban Capital Partners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.