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Eric Mandelblatt Soroban Capital Partners
AUM
US$478억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.8%
Eric Mandelblatt is the founder of Soroban Capital Partners, a fundamental long/short equity firm. Soroban is known for research-intensive positions and a flexible approach across sectors. Mandelblatt’s public portfolio is followed among large fundamental hedge fund managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.24%
1년 예상 수익률
+11.8%
3년 예상 수익률
+67.01%
5년 예상 수익률
+109.29%
10년 예상 수익률
+430.8%
AUM
US$191억
AUM 성장
+US$27.4억
(+17%)
자금 흐름
+US$13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.81%
보유액
62
신규
7
증가
14
축소
13
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$7.22억 |
| 2 |
Praxair Inc
PX
|
+US$3.87억 |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$3.83억 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$3.44억 |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+US$2.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$4.9억 |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$3.81억 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$3.64억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.39억 |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$1.33억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.27% |
| 2 | 필수소비재 | 12.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.78% |
| 4 | 정보기술 | 8.26% |
| 5 | 임의소비재 | 6.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1670억
| US$15.6억 | 8.21% |
14,250,000
+8,000,000
| +128% | +US$8.6억 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
2
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1804억
| US$14.6억 | 7.64% |
+13,750,000
| 신규 | +US$14.7억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
3
AB InBev
BUD
US$1670억
| US$13.7억 | 7.2% |
12,509,442
+2,273,040
| +22% | +US$2.44억 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
US$661억
| US$10.1억 | 5.3% |
9,752,462
+1,597,382
| +20% | +US$1.62억 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
5
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$894억
| US$9.8억 | 5.13% |
26,000,000
+1,000,000
| +4% | +US$3711만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
6
Union Pacific
UNP
US$1804억
| US$8.51억 | 4.46% |
8,034,192
+1,498,378
| +23% | +US$1.6억 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$7.81억 | 4.1% |
5,500,000
+4,918,400
| +846% | +US$6.57억 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$7.68억 | 4.03% |
8,892,050
| – | – |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
9
Constellation Brands
STZ
US$247억
| US$7.5억 | 3.94% |
+4,629,506
| 신규 | +US$7.22억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
10
콜옵션
AT&T
T
US$1494억
| US$7.27억 | 3.81% |
23,170,000
-675,240
| -3% | -US$2125만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$6.8억 | 3.57% |
5,734,125
+3,295,404
| +135% | +US$3.87억 |
2016 Q4
1분기
|
|
12
콜옵션
Visa
V
US$7952억
| US$6.22억 | 3.26% |
7,000,000
| – | – |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
13
Charter Communications
CHTR
US$159억
| US$5.97억 | 3.13% |
1,824,868
-1,143,668
| -39% | -US$3.64억 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$5.36억 | 2.81% |
24,499,440
+2,915,790
| +14% | +US$6004만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
15
콜옵션
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$5.25억 | 2.75% |
+4,425,000
| 신규 | +US$5.2억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$5.24억 | 2.75% |
6,306,084
+1,378,997
| +28% | +US$1.16억 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
17
Marriott International
MAR
US$1092억
| US$5.15억 | 2.7% |
5,469,493
+2,092,591
| +62% | +US$1.82억 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
18
콜옵션
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$4.15억 | 2.18% |
5,000,000
+1,500,000
| +43% | +US$1.26억 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
19
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$277억
| US$4.1억 | 2.15% |
+12,411,468
| 신규 | +US$3.83억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
20
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$4억 | 2.1% |
3,323,664
+429,590
| +15% | +US$4745만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
21
LyondellBasell Industries
LYB
US$208억
| US$3.83억 | 2.01% |
4,200,881
-1,453,163
| -26% | -US$1.33억 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
22
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1120억
| US$3.75억 | 1.97% |
7,420,000
-2,000,000
| -21% | -US$9957만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$3.7억 | 1.94% |
+4,500,000
| 신규 | +US$3.44억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$1120억
| US$3.28억 | 1.72% |
6,487,889
-1,513,908
| -19% | -US$7537만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
25
Advance Auto Parts
AAP
US$27.7억
| US$2.59억 | 1.36% |
1,744,379
+705,179
| +68% | +US$1.13억 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Eric Mandelblatt의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Eric Mandelblatt 측은 US$191억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$163억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Eric Mandelblatt 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$13억 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Constellation Brands 주식으로, 4,629,506주를 보유했으며 가치는 US$7.5억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Autodesk 주식으로, 보유분을 추정 US$4.9억 규모 줄였어요.
- Eric Mandelblatt의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Constellation Brands 주식으로, US$7.5억 상당의 4,629,506주를 매수했어요.
- Eric Mandelblatt 측이 2017년 1분기에 Praxair Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- Eric Mandelblatt의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Autodesk이며, 추정 감소액은 US$4.9억예요.
- Eric Mandelblatt 측은 2017년 1분기에 Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eric Mandelblatt의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$191억 중 54% 비중을 차지해요.
- Eric Mandelblatt 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Eric Mandelblatt의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$191억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Soroban Capital Partners의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.